Zarządzenie NR 197/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
ZARZĄDZENIE NR 197/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr IV/11/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2015 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań zleconych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 197/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 25 czerwca 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
246 736,35 |
246 736,35 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
0,00 |
143 569,24 |
143 569,24 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
0,00 |
143 569,24 |
143 569,24 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
143 569,24 |
143 569,24 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
0,00 |
95 872,48 |
95 872,48 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
0,00 |
95 872,48 |
95 872,48 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
95 872,48 |
95 872,48 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
0,00 |
7 294,63 |
7 294,63 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
0,00 |
7 294,63 |
7 294,63 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
7 294,63 |
7 294,63 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 954 794,11 |
12 838,00 |
7 967 632,11 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
75 000,00 |
12 838,00 |
87 838,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
75 000,00 |
12 838,00 |
87 838,00 |
|
|
|
ORGAN |
75 000,00 |
12 838,00 |
87 838,00 |
Razem: |
8 519 920,54 |
259 574,35 |
8 779 494,89 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 197/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 25 czerwca 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
246 736,35 |
246 736,35 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
0,00 |
143 569,24 |
143 569,24 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
1 421,47 |
1 421,47 |
|
|
|
WE |
0,00 |
1 421,47 |
1 421,47 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
0,00 |
142 147,77 |
142 147,77 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
0,00 |
2 044,41 |
2 044,41 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
4 375,93 |
4 375,93 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
40 363,38 |
40 363,38 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
9 162,62 |
9 162,62 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
0,00 |
32 809,31 |
32 809,31 |
|
|
|
WE |
0,00 |
25 112,06 |
25 112,06 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
0,00 |
5 549,12 |
5 549,12 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
0,00 |
15 023,65 |
15 023,65 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
7 707,29 |
7 707,29 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
0,00 |
95 872,48 |
95 872,48 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
949,23 |
949,23 |
|
|
|
WE |
0,00 |
949,23 |
949,23 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
0,00 |
94 923,25 |
94 923,25 |
|
|
|
G1 Wydatki |
0,00 |
24 405,30 |
24 405,30 |
|
|
|
G2 Wydatki |
0,00 |
36 632,70 |
36 632,70 |
|
|
|
WE |
0,00 |
17 078,76 |
17 078,76 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
0,00 |
13 291,73 |
13 291,73 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
3 514,76 |
3 514,76 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
0,00 |
7 294,63 |
7 294,63 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
72,22 |
72,22 |
|
|
|
WE |
0,00 |
72,22 |
72,22 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
0,00 |
7 222,41 |
7 222,41 |
|
|
|
G1 Wydatki |
0,00 |
1 089,08 |
1 089,08 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
0,00 |
148,50 |
148,50 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
876,19 |
876,19 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
0,00 |
4 574,03 |
4 574,03 |
|
|
|
WE |
0,00 |
148,50 |
148,50 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
0,00 |
148,50 |
148,50 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
237,61 |
237,61 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 954 794,11 |
12 838,00 |
7 967 632,11 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
75 000,00 |
12 838,00 |
87 838,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
51 885,96 |
12 838,00 |
64 723,96 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
51 885,96 |
12 838,00 |
64 723,96 |
Razem: |
8 519 920,54 |
259 574,35 |
8 779 494,89 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 197/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 25 czerwca 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
155 261,00 |
0,00 |
155 261,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
155 261,00 |
0,00 |
155 261,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
121 616,00 |
- 10 478,68 |
111 137,32 |
|
|
|
USC - Ewidencja ludności |
3 756,70 |
18 870,50 |
22 627,20 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
26 093,50 |
- 7 083,57 |
19 009,93 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
52 578,80 |
- 12 446,01 |
40 132,79 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
39 187,00 |
- 9 819,60 |
29 367,40 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 500,00 |
8 310,11 |
16 810,11 |
|
|
|
USC - Ewidencja ludności |
8 500,00 |
- 5 182,40 |
3 317,60 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
0,00 |
2 995,60 |
2 995,60 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
0,00 |
5 964,11 |
5 964,11 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
0,00 |
4 532,80 |
4 532,80 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
21 456,00 |
2 511,27 |
23 967,27 |
|
|
|
USC - Ewidencja ludności |
645,80 |
4 609,40 |
5 255,20 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
4 579,10 |
- 85,53 |
4 493,57 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
9 352,80 |
- 1 108,40 |
8 244,40 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
6 878,30 |
- 904,20 |
5 974,10 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 689,00 |
- 342,70 |
3 346,30 |
|
|
|
USC - Ewidencja ludności |
54,50 |
- 54,50 |
0,00 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
1 697,50 |
- 158,80 |
1 538,70 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
1 163,10 |
- 129,40 |
1 033,70 |
Razem: |
8 779 494,89 |
0,00 |
8 779 494,89 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 197/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 25 czerwca 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
2 174 027,00 |
0,00 |
2 174 027,00 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
2 174 027,00 |
0,00 |
2 174 027,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
84 027,00 |
1 100,00 |
85 127,00 |
|
|
|
WGG |
84 027,00 |
1 100,00 |
85 127,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
- 1 100,00 |
8 900,00 |
|
|
|
WGG |
10 000,00 |
- 1 100,00 |
8 900,00 |
Razem: |
2 441 476,03 |
0,00 |
2 441 476,03 |
|||
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 197/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 25 czerwca 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
8 399 298,85 |
0,00 |
8 399 298,85 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
4 120 500,00 |
0,00 |
4 120 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
369 500,00 |
- 1 500,00 |
368 000,00 |
|
|
|
WPNS |
369 500,00 |
- 1 500,00 |
368 000,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
1 500,00 |
1 500,00 |
3 000,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
1 500,00 |
1 500,00 |
3 000,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
10 762 526,37 |
0,00 |
10 762 526,37 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
708 694,37 |
0,00 |
708 694,37 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 100,00 |
1 000,00 |
3 100,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
2 100,00 |
1 000,00 |
3 100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 000,00 |
- 1 000,00 |
109 000,00 |
|
|
|
WAS-R-prace publiczne |
110 000,00 |
- 1 000,00 |
109 000,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 386 891,29 |
0,00 |
1 386 891,29 |
|
75405 |
|
Komendy powiatowe Policji |
0,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
3000 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |
0,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
378 403,97 |
- 11 000,00 |
367 403,97 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
105 000,00 |
- 11 000,00 |
94 000,00 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
105 000,00 |
- 11 000,00 |
94 000,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 168 130,08 |
0,00 |
46 168 130,08 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 962 875,59 |
- 16 002,12 |
19 946 873,47 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
321 379,76 |
- 1 817,88 |
319 561,88 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
58 051,65 |
- 1 817,88 |
56 233,77 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 237 584,75 |
- 23 142,98 |
9 214 441,77 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 397 511,77 |
- 2 428,90 |
2 395 082,87 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
491 858,00 |
- 1 540,00 |
490 318,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
737 477,09 |
- 19 174,08 |
718 303,01 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 766 796,45 |
- 4 026,11 |
1 762 770,34 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
446 458,19 |
- 417,53 |
446 040,66 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
145 302,02 |
- 3 608,58 |
141 693,44 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
246 567,51 |
- 215,15 |
246 352,36 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
62 996,01 |
- 59,51 |
62 936,50 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
12 791,41 |
- 155,64 |
12 635,77 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
316 573,19 |
4 900,00 |
321 473,19 |
|
|
|
SP2 DW Wydatki |
4 069,30 |
- 300,00 |
3 769,30 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
34 159,00 |
5 200,00 |
39 359,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
81 433,16 |
8 000,00 |
89 433,16 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
4 640,00 |
8 000,00 |
12 640,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 600,00 |
300,00 |
8 900,00 |
|
|
|
SP2 DW Wydatki |
2 175,00 |
300,00 |
2 475,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
7 300 745,03 |
- 33 791,68 |
7 266 953,35 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
51 403,05 |
- 2 646,00 |
48 757,05 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
17 482,00 |
- 2 646,00 |
14 836,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 703 183,35 |
- 25 771,00 |
1 677 412,35 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
53 742,00 |
- 25 771,00 |
27 971,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
307 342,72 |
- 4 860,00 |
302 482,72 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
18 743,00 |
- 4 860,00 |
13 883,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
42 606,90 |
- 697,00 |
41 909,90 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
5 756,00 |
- 697,00 |
5 059,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
133 881,57 |
182,32 |
134 063,89 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
55 223,11 |
182,32 |
55 405,43 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 648 936,58 |
- 36 302,88 |
9 612 633,70 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
106 200,77 |
- 2 844,42 |
103 356,35 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
31 956,45 |
- 2 844,42 |
29 112,03 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 072 711,14 |
- 28 133,40 |
5 044 577,74 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
411 607,48 |
- 28 133,40 |
383 474,08 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
964 397,69 |
- 5 325,06 |
959 072,63 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
80 875,53 |
- 5 325,06 |
75 550,47 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 033 253,56 |
86 096,68 |
2 119 350,24 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 704 738,56 |
86 096,68 |
1 790 835,24 |
|
|
|
WE |
1 704 738,56 |
86 096,68 |
1 790 835,24 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 764 464,12 |
0,00 |
2 764 464,12 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 442 903,44 |
- 18 340,90 |
1 424 562,54 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
40 701,20 |
- 1 099,50 |
39 601,70 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
10 342,46 |
- 1 099,50 |
9 242,96 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
899 261,00 |
- 14 434,12 |
884 826,88 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
74 032,00 |
- 1 240,00 |
72 792,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
109 469,14 |
- 13 194,12 |
96 275,02 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
171 603,02 |
- 2 457,06 |
169 145,96 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
21 322,51 |
- 2 457,06 |
18 865,45 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
24 234,17 |
- 350,22 |
23 883,95 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
2 718,67 |
- 350,22 |
2 368,45 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
72 096,68 |
18 340,90 |
90 437,58 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
72 096,68 |
18 340,90 |
90 437,58 |
|
|
|
WE |
72 096,68 |
18 340,90 |
90 437,58 |
Razem: |
151 798 265,52 |
0,00 |
151 798 265,52 |
|||
5
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 21-07-2015 11:14 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 25-06-2015 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 21-07-2015 11:14 |
