Zarządzenie NR 312/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
ZARZĄDZENIE NR 312/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 9 października 2015 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
Na podstawie 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr IV/11/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2015 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań zleconych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 312/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 9 października 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
198 994,00 |
0,00 |
198 994,00 |
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
51 175,00 |
0,00 |
51 175,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
25 987,62 |
- 500,00 |
25 487,62 |
|
|
|
KBW - wybory |
2 427,62 |
- 500,00 |
1 927,62 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 207,00 |
500,00 |
5 707,00 |
|
|
|
WAS |
5 207,00 |
500,00 |
5 707,00 |
Razem: |
9 013 986,38 |
0,00 |
9 013 986,38 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 312/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 9 października 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
35 441 368,47 |
0,00 |
35 441 368,47 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
34 658 442,69 |
0,00 |
34 658 442,69 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 724 270,82 |
100 000,00 |
1 824 270,82 |
|
|
|
WGG |
1 716 049,90 |
100 000,00 |
1 816 049,90 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
14 655 969,44 |
- 100 000,00 |
14 555 969,44 |
|
|
|
WGG |
14 655 969,44 |
- 100 000,00 |
14 555 969,44 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
8 399 298,85 |
0,00 |
8 399 298,85 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
4 120 500,00 |
0,00 |
4 120 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
354 510,00 |
39 000,00 |
393 510,00 |
|
|
|
WPNS |
354 510,00 |
39 000,00 |
393 510,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
40 000,00 |
- 39 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
WPNS |
40 000,00 |
- 39 000,00 |
1 000,00 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
4 278 798,85 |
0,00 |
4 278 798,85 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 145 298,85 |
- 50 000,00 |
1 095 298,85 |
|
|
|
WGG-eksploatacja pomieszczeń komunalnych |
1 145 298,85 |
- 50 000,00 |
1 095 298,85 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
600 000,00 |
40 000,00 |
640 000,00 |
|
|
|
WGG |
600 000,00 |
40 000,00 |
640 000,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
160 000,00 |
10 000,00 |
170 000,00 |
|
|
|
WGG-eksploatacja pomieszczeń komunalnych |
160 000,00 |
10 000,00 |
170 000,00 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
752 100,00 |
0,00 |
752 100,00 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
430 000,00 |
0,00 |
430 000,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
74 700,00 |
- 34 700,00 |
40 000,00 |
|
|
|
WPNS |
74 700,00 |
- 34 700,00 |
40 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
352 900,00 |
34 700,00 |
387 600,00 |
|
|
|
WPNS |
352 900,00 |
34 700,00 |
387 600,00 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
322 100,00 |
0,00 |
322 100,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
8 000,00 |
- 7 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
WGG |
8 000,00 |
- 7 000,00 |
1 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 100,00 |
- 3 100,00 |
0,00 |
|
|
|
WGG |
3 100,00 |
- 3 100,00 |
0,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
191 064,00 |
10 100,00 |
201 164,00 |
|
|
|
WPNS |
191 064,00 |
10 100,00 |
201 164,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
10 997 526,37 |
0,00 |
10 997 526,37 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 788 681,17 |
0,00 |
8 788 681,17 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
70 000,00 |
- 15 000,00 |
55 000,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
70 000,00 |
- 15 000,00 |
55 000,00 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
70 000,00 |
15 000,00 |
85 000,00 |
|
|
|
WAS |
70 000,00 |
15 000,00 |
85 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 316 466,49 |
- 17 000,00 |
1 299 466,49 |
|
|
|
WAS |
769 856,89 |
- 17 000,00 |
752 856,89 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
54 000,00 |
15 000,00 |
69 000,00 |
|
|
|
WAS |
54 000,00 |
15 000,00 |
69 000,00 |
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
4 000,00 |
2 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
WAS |
4 000,00 |
2 000,00 |
6 000,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
708 759,37 |
0,00 |
708 759,37 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 100,00 |
1 000,00 |
4 100,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
3 100,00 |
1 000,00 |
4 100,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
185 500,00 |
- 1 000,00 |
184 500,00 |
|
|
|
WAS |
185 500,00 |
- 1 000,00 |
184 500,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 396 891,29 |
0,00 |
1 396 891,29 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
144 345,00 |
0,00 |
144 345,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
27 829,00 |
- 7 500,00 |
20 329,00 |
|
|
|
WAS-K-komputeryzacja |
27 829,00 |
- 7 500,00 |
20 329,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 140,00 |
7 500,00 |
29 640,00 |
|
|
|
WAS-K-komputeryzacja |
22 140,00 |
7 500,00 |
29 640,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 267 243,08 |
0,00 |
46 267 243,08 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 608 021,62 |
13 627,23 |
19 621 648,85 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
330 161,44 |
1 800,00 |
331 961,44 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
12 000,00 |
1 800,00 |
13 800,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 429 480,67 |
9 199,61 |
9 438 680,28 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
494 148,69 |
- 761,20 |
493 387,49 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
587 016,45 |
- 972,00 |
586 044,45 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
145 000,00 |
11 600,00 |
156 600,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
810 390,00 |
1 192,85 |
811 582,85 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 595 238,00 |
- 3 166,35 |
2 592 071,65 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
506 145,00 |
- 768,00 |
505 377,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
1 147 664,77 |
615,93 |
1 148 280,70 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
742 026,01 |
1 458,38 |
743 484,39 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 782 091,37 |
2 822,00 |
1 784 913,37 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
96 349,89 |
- 130,85 |
96 219,04 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
115 540,35 |
- 166,00 |
115 374,35 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
25 000,00 |
3 250,00 |
28 250,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
149 339,22 |
202,95 |
149 542,17 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
475 148,00 |
- 555,12 |
474 592,88 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
97 114,52 |
- 131,00 |
96 983,52 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
229 770,32 |
103,60 |
229 873,92 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
142 827,64 |
248,42 |
143 076,06 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
251 206,19 |
- 59,38 |
251 146,81 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
11 500,27 |
- 18,65 |
11 481,62 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
16 541,17 |
- 24,00 |
16 517,17 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
23 549,44 |
29,03 |
23 578,47 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
67 541,00 |
- 77,58 |
67 463,42 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
14 080,24 |
- 19,00 |
14 061,24 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
32 866,01 |
15,09 |
32 881,10 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
12 769,97 |
35,73 |
12 805,70 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
139 642,45 |
2 089,60 |
141 732,05 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
3 665,50 |
2 089,60 |
5 755,10 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
4 379,38 |
- 2 089,60 |
2 289,78 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
2 308,60 |
- 2 089,60 |
219,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
300 311,88 |
- 1 095,00 |
299 216,88 |
|
|
|
WGG |
149 861,08 |
- 1 095,00 |
148 766,08 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
701 266,42 |
960,00 |
702 226,42 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
10 700,00 |
960,00 |
11 660,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 710 703,03 |
17 060,00 |
1 727 763,03 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
31 213,96 |
2 250,00 |
33 463,96 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
1 600,00 |
2 250,00 |
3 850,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
745 855,92 |
12 500,00 |
758 355,92 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
17 000,00 |
12 500,00 |
29 500,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
160 712,06 |
2 310,00 |
163 022,06 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
3 240,00 |
2 310,00 |
5 550,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
7 678 151,60 |
2 357,38 |
7 680 508,98 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 768 106,71 |
1 054,45 |
1 769 161,16 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
126 184,97 |
1 613,85 |
127 798,82 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
136 574,00 |
- 559,40 |
136 014,60 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
312 296,72 |
182,11 |
312 478,83 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
35 751,00 |
277,77 |
36 028,77 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
32 341,00 |
- 95,66 |
32 245,34 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
43 342,90 |
25,82 |
43 368,72 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
6 635,06 |
39,53 |
6 674,59 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
4 664,00 |
- 13,71 |
4 650,29 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
136 010,58 |
1 095,00 |
137 105,58 |
|
|
|
WGG |
64 980,58 |
1 095,00 |
66 075,58 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 437 685,06 |
8 237,91 |
9 445 922,97 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 085 366,48 |
6 043,28 |
5 091 409,76 |
|
|
|
G1 Wydatki |
1 623 677,00 |
- 2 561,00 |
1 621 116,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
2 394 156,76 |
8 604,28 |
2 402 761,04 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
963 644,78 |
1 046,83 |
964 691,61 |
|
|
|
G1 Wydatki |
306 621,00 |
- 440,00 |
306 181,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
449 381,00 |
1 486,83 |
450 867,83 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
122 087,16 |
147,80 |
122 234,96 |
|
|
|
G1 Wydatki |
32 802,00 |
- 63,00 |
32 739,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
63 879,74 |
210,80 |
64 090,54 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
50 621,35 |
1 000,00 |
51 621,35 |
|
|
|
G2 Wydatki |
4 471,95 |
1 000,00 |
5 471,95 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 986 751,84 |
0,00 |
1 986 751,84 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 079 365,48 |
0,00 |
1 079 365,48 |
|
|
|
G1 Wydatki |
240 580,00 |
6 064,00 |
246 644,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
14 768,79 |
- 6 064,00 |
8 704,79 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
188 010,92 |
0,00 |
188 010,92 |
|
|
|
G1 Wydatki |
41 354,61 |
1 042,00 |
42 396,61 |
|
|
|
G2 Wydatki |
2 554,06 |
- 1 042,00 |
1 512,06 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 700,76 |
0,00 |
26 700,76 |
|
|
|
G1 Wydatki |
5 886,28 |
148,00 |
6 034,28 |
|
|
|
G2 Wydatki |
347,65 |
- 148,00 |
199,65 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 527 518,80 |
- 41 282,52 |
1 486 236,28 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 109 280,80 |
- 41 282,52 |
1 067 998,28 |
|
|
|
WE |
1 109 280,80 |
- 41 282,52 |
1 067 998,28 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 823 299,12 |
0,00 |
2 823 299,12 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 484 683,01 |
15 788,00 |
1 500 471,01 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
40 171,70 |
1 050,00 |
41 221,70 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
570,00 |
1 050,00 |
1 620,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
934 527,32 |
10 600,00 |
945 127,32 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
4 000,00 |
10 600,00 |
14 600,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
175 555,20 |
2 050,00 |
177 605,20 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
700,00 |
2 050,00 |
2 750,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
24 013,77 |
330,00 |
24 343,77 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
100,00 |
330,00 |
430,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
11 933,00 |
400,00 |
12 333,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
100,00 |
400,00 |
500,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 695,91 |
200,00 |
1 895,91 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
50,00 |
200,00 |
250,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 724,89 |
148,00 |
22 872,89 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
227,00 |
148,00 |
375,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
57 667,36 |
1 010,00 |
58 677,36 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
200,00 |
1 010,00 |
1 210,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
392 947,00 |
- 15 788,00 |
377 159,00 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
278 525,00 |
- 15 788,00 |
262 737,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
120 000,00 |
- 15 788,00 |
104 212,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
15 392 845,45 |
0,00 |
15 392 845,45 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
2 016 973,60 |
0,00 |
2 016 973,60 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100 000,00 |
- 100 000,00 |
0,00 |
|
|
|
WGG |
100 000,00 |
- 100 000,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
350 000,00 |
- 190 000,00 |
160 000,00 |
|
|
|
WGG |
350 000,00 |
- 190 000,00 |
160 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
568 973,60 |
290 000,00 |
858 973,60 |
|
|
|
WGG |
553 000,00 |
290 000,00 |
843 000,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 947 761,26 |
0,00 |
3 947 761,26 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
201 004,93 |
0,00 |
201 004,93 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 500,00 |
- 4 000,00 |
5 500,00 |
|
|
|
WAS - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej |
5 000,00 |
- 4 000,00 |
1 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
98 498,00 |
4 000,00 |
102 498,00 |
|
|
|
WAS - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej |
27 998,00 |
4 000,00 |
31 998,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
9 964 745,07 |
0,00 |
9 964 745,07 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
6 744 902,07 |
0,00 |
6 744 902,07 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
|
Sala sportowa Szkolna OSiR |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38 293,00 |
- 50,00 |
38 243,00 |
|
|
|
Sala sportowa Szkolna OSiR |
18 950,00 |
- 50,00 |
18 900,00 |
Razem: |
151 336 173,90 |
0,00 |
151 336 173,90 |
|||
6
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 19-10-2015 09:57 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 09-10-2015 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 19-10-2015 09:57 |
