Zarządzenie NR 66/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 66/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 4 marca 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 66/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 4 marca 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
22 460 782,00 |
54 000,00 |
22 514 782,00 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
215 046,00 |
54 000,00 |
269 046,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
12 000,00 |
54 000,00 |
66 000,00 |
|
|
|
Sołectwo Marszewo |
6 000,00 |
54 000,00 |
60 000,00 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
852 000,00 |
-128 218,46 |
723 781,54 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
799 454,48 |
-128 218,46 |
671 236,02 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
649 454,48 |
-48 100,00 |
601 354,48 |
|
|
|
WAS |
150 000,00 |
-48 100,00 |
101 900,00 |
|
|
6800 |
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
150 000,00 |
-80 118,46 |
69 881,54 |
|
|
|
WGG |
150 000,00 |
-80 118,46 |
69 881,54 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 186 495,98 |
26 118,46 |
13 212 614,44 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
928 320,98 |
26 118,46 |
954 439,44 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
530 990,29 |
26 118,46 |
557 108,75 |
|
|
|
Sołectwo Białuń FP |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|
Sołectwo Miękowo FP |
0,00 |
14 118,46 |
14 118,46 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
8 685 046,05 |
33 100,00 |
8 718 146,05 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
6 726 567,57 |
28 100,00 |
6 754 667,57 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
125 000,00 |
23 100,00 |
148 100,00 |
|
|
|
WAS-FP |
0,00 |
23 100,00 |
23 100,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
14 696,82 |
5 000,00 |
19 696,82 |
|
|
|
Sołectwo Żółwia Błoć FP |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
261 978,48 |
5 000,00 |
266 978,48 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
50 000,00 |
5 000,00 |
55 000,00 |
|
|
|
WAS-FP |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
9 728 212,88 |
15 000,00 |
9 743 212,88 |
|
92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
950 000,00 |
15 000,00 |
965 000,00 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
950 000,00 |
15 000,00 |
965 000,00 |
|
|
|
WE-FP |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Razem: |
147 677 817,71 |
0,00 |
147 677 817,71 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 66/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 4 marca 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
11 679 688,00 |
0,00 |
11 679 688,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
557 932,00 |
0,00 |
557 932,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
800,00 |
1 800,00 |
|
|
|
WAS-R-prace interwencyjne i roboty publiczne |
1 000,00 |
800,00 |
1 800,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
89 000,00 |
- 800,00 |
88 200,00 |
|
|
|
WAS-R-prace interwencyjne i roboty publiczne |
89 000,00 |
- 800,00 |
88 200,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47 799 536,67 |
0,00 |
47 799 536,67 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 715 751,52 |
78 408,43 |
19 794 159,95 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 735 578,64 |
56 287,89 |
9 791 866,53 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
470 500,00 |
20 383,75 |
490 883,75 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 348 456,45 |
37 150,82 |
2 385 607,27 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
489 000,00 |
- 1 246,68 |
487 753,32 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 900 731,61 |
5 097,49 |
1 905 829,10 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
89 282,88 |
245,31 |
89 528,19 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
441 328,93 |
4 852,18 |
446 181,11 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
259 753,49 |
538,00 |
260 291,49 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
62 255,80 |
538,00 |
62 793,80 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
257 243,00 |
8 000,00 |
265 243,00 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
16 133,00 |
8 000,00 |
24 133,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
594 008,00 |
1 485,05 |
595 493,05 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
26 300,00 |
1 485,05 |
27 785,05 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
658 000,00 |
7 000,00 |
665 000,00 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
20 000,00 |
7 000,00 |
27 000,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 344 455,35 |
2 844,39 |
1 347 299,74 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
726 342,99 |
2 747,00 |
729 089,99 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
87 380,00 |
2 398,09 |
89 778,09 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
105 555,19 |
348,91 |
105 904,10 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
137 880,92 |
88,84 |
137 969,76 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
17 050,00 |
28,86 |
17 078,86 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
19 883,62 |
59,98 |
19 943,60 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
19 981,79 |
8,55 |
19 990,34 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 792,64 |
8,55 |
2 801,19 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 607 409,04 |
14 493,98 |
8 621 903,02 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 668 982,00 |
11 200,00 |
1 680 182,00 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
157 147,00 |
11 200,00 |
168 347,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
326 081,00 |
2 000,00 |
328 081,00 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
67 210,00 |
2 000,00 |
69 210,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
74 720,76 |
1 400,00 |
76 120,76 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
25 000,00 |
1 400,00 |
26 400,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
97 795,00 |
- 106,02 |
97 688,98 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
9 400,00 |
- 106,02 |
9 293,98 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 695 339,82 |
3 520,00 |
1 698 859,82 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 842,00 |
3 520,00 |
12 362,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
1 261,00 |
3 520,00 |
4 781,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 864 427,96 |
- 99 266,80 |
2 765 161,16 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 165 226,96 |
- 99 266,80 |
2 065 960,16 |
|
|
|
WE |
2 160 306,96 |
- 99 266,80 |
2 061 040,16 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
1 180 282,70 |
0,00 |
1 180 282,70 |
|
85121 |
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
9 200,00 |
0,00 |
9 200,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 000,00 |
- 100,00 |
4 900,00 |
|
|
|
WAS |
5 000,00 |
- 100,00 |
4 900,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
200,00 |
100,00 |
300,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
200,00 |
100,00 |
300,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 447 652,48 |
0,00 |
8 447 652,48 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 104 880,00 |
- 1 020,00 |
1 103 860,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 052 500,00 |
- 1 020,00 |
1 051 480,00 |
|
|
|
WGG |
1 052 500,00 |
- 1 020,00 |
1 051 480,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 078 500,00 |
1 020,00 |
1 079 520,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
1 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
WAS |
5 000,00 |
1 000,00 |
6 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
190 000,00 |
20,00 |
190 020,00 |
|
|
|
WAS |
10 000,00 |
20,00 |
10 020,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 360 365,95 |
0,00 |
2 360 365,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 561 224,22 |
6 158,80 |
1 567 383,02 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
991 215,00 |
5 467,62 |
996 682,62 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
44 040,00 |
1 199,04 |
45 239,04 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
176 732,00 |
4 268,58 |
181 000,58 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
187 332,39 |
748,20 |
188 080,59 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
8 600,00 |
14,43 |
8 614,43 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
32 937,04 |
733,77 |
33 670,81 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 439,28 |
75,33 |
26 514,61 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
4 556,21 |
75,33 |
4 631,54 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
67 320,00 |
- 132,35 |
67 187,65 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
3 720,00 |
- 132,35 |
3 587,65 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
96 339,78 |
- 6 158,80 |
90 180,98 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
96 339,78 |
- 6 158,80 |
90 180,98 |
|
|
|
WE |
96 339,78 |
- 6 158,80 |
90 180,98 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 212 614,44 |
0,00 |
13 212 614,44 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 850 000,00 |
0,00 |
1 850 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
250 000,00 |
-119,03 |
249 880,97 |
|
|
|
WGG |
250 000,00 |
-119,03 |
249 880,97 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
0,00 |
119,03 |
119,03 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
0,00 |
119,03 |
119,03 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
954 439,44 |
0,00 |
954 439,44 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
110 830,95 |
-150,00 |
110 680,95 |
|
|
|
Sołectwo Łaniewo |
1 068,33 |
-150,00 |
918,33 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
147 773,90 |
150,00 |
147 923,90 |
|
|
|
Sołectwo Łaniewo |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
8 718 146,05 |
0,00 |
8 718 146,05 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
6 754 667,57 |
0,00 |
6 754 667,57 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
171 501,23 |
600,00 |
172 101,23 |
|
|
|
Sołectwo Marszewo |
5 635,13 |
600,00 |
6 235,13 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
26 379,52 |
- 225,90 |
26 153,62 |
|
|
|
Sołectwo Budno |
1 160,00 |
- 100,00 |
1 060,00 |
|
|
|
Sołectwo Podańsko |
200,00 |
- 25,90 |
174,10 |
|
|
|
Sołectwo Rurzyca |
4 960,00 |
- 100,00 |
4 860,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 400,00 |
- 374,10 |
35 025,90 |
|
|
|
Sołectwo Budno |
40,00 |
100,00 |
140,00 |
|
|
|
Sołectwo Marszewo |
1 000,00 |
- 600,00 |
400,00 |
|
|
|
Sołectwo Podańsko |
1 650,00 |
25,90 |
1 675,90 |
|
|
|
Sołectwo Rurzyca |
40,00 |
100,00 |
140,00 |
Razem: |
147 677 817,71 |
0,00 |
147 677 817,71 |
|||
6
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 09-03-2016 10:21 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 04-03-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 09-03-2016 10:21 |
