Zarządzenie NR 109/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 109/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 109/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 5 maja 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
20 254 335,82 |
0,00 |
20 254 335,82 |
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
0,00 |
11 473 687,00 |
11 473 687,00 |
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
0,00 |
11 473 687,00 |
11 473 687,00 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
11 473 687,00 |
11 473 687,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
11 473 915,00 |
- 11 473 687,00 |
228,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
11 473 915,00 |
- 11 473 687,00 |
228,00 |
|
|
|
ORGAN |
11 473 915,00 |
- 11 473 687,00 |
228,00 |
Razem: |
20 797 408,76 |
0,00 |
20 797 408,76 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 109/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 5 maja 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
20 254 335,82 |
0,00 |
20 254 335,82 |
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
0,00 |
11 473 687,00 |
11 473 687,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
11 244 213,00 |
11 244 213,00 |
|
|
|
500+ |
0,00 |
11 244 213,00 |
11 244 213,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
|
|
500+ |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
15 500,00 |
15 500,00 |
|
|
|
500+ |
0,00 |
15 500,00 |
15 500,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
|
|
|
500+ |
0,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
500+ |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
76 000,00 |
76 000,00 |
|
|
|
500+ |
0,00 |
76 000,00 |
76 000,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
500+ |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
40 224,00 |
40 224,00 |
|
|
|
500+ |
0,00 |
40 224,00 |
40 224,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
450,00 |
450,00 |
|
|
|
500+ |
0,00 |
450,00 |
450,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
500+ |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
|
500+ |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
500+ |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
|
|
|
500+ |
0,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
500+ |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
11 473 915,00 |
- 11 473 687,00 |
228,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
11 244 213,00 |
- 11 244 213,00 |
0,00 |
|
|
|
500+ |
11 244 213,00 |
- 11 244 213,00 |
0,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
80 000,00 |
- 80 000,00 |
0,00 |
|
|
|
500+ |
80 000,00 |
- 80 000,00 |
0,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 500,00 |
- 15 500,00 |
0,00 |
|
|
|
500+ |
15 500,00 |
- 15 500,00 |
0,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 200,00 |
- 2 200,00 |
0,00 |
|
|
|
500+ |
2 200,00 |
- 2 200,00 |
0,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
- 3 000,00 |
0,00 |
|
|
|
500+ |
3 000,00 |
- 3 000,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
76 228,00 |
- 76 000,00 |
228,00 |
|
|
|
500+ |
76 000,00 |
- 76 000,00 |
0,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 000,00 |
- 3 000,00 |
0,00 |
|
|
|
500+ |
3 000,00 |
- 3 000,00 |
0,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
40 224,00 |
- 40 224,00 |
0,00 |
|
|
|
500+ |
40 224,00 |
- 40 224,00 |
0,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
450,00 |
- 450,00 |
0,00 |
|
|
|
500+ |
450,00 |
- 450,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
- 3 000,00 |
0,00 |
|
|
|
500+ |
3 000,00 |
- 3 000,00 |
0,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
300,00 |
- 300,00 |
0,00 |
|
|
|
500+ |
300,00 |
- 300,00 |
0,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
- 500,00 |
0,00 |
|
|
|
500+ |
500,00 |
- 500,00 |
0,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 300,00 |
- 3 300,00 |
0,00 |
|
|
|
500+ |
3 300,00 |
- 3 300,00 |
0,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
- 2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
500+ |
2 000,00 |
- 2 000,00 |
0,00 |
Razem: |
20 797 408,76 |
0,00 |
20 797 408,76 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 109/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 5 maja 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47 269 239,84 |
0,00 |
47 269 239,84 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 988 488,37 |
43 440,87 |
20 031 929,24 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 808 115,27 |
36 131,77 |
9 844 247,04 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 393 770,30 |
41 306,77 |
2 435 077,07 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
750 109,00 |
- 5 175,00 |
744 934,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 904 995,48 |
6 328,63 |
1 911 324,11 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
447 584,34 |
7 100,63 |
454 684,97 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
147 778,40 |
- 772,00 |
147 006,40 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
260 155,58 |
755,47 |
260 911,05 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
62 993,79 |
858,47 |
63 852,26 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
14 135,39 |
- 103,00 |
14 032,39 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
745 867,05 |
225,00 |
746 092,05 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
80 850,00 |
225,00 |
81 075,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 349 800,83 |
330,57 |
1 350 131,40 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
730 909,02 |
276,50 |
731 185,52 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
105 904,10 |
276,50 |
106 180,60 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
137 980,82 |
47,30 |
138 028,12 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
19 943,60 |
47,30 |
19 990,90 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
19 990,34 |
6,77 |
19 997,11 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 801,19 |
6,77 |
2 807,96 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 672 381,17 |
6 050,00 |
8 678 431,17 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
328 366,02 |
772,00 |
329 138,02 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
16 339,00 |
772,00 |
17 111,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
41 211,16 |
103,00 |
41 314,16 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
2 720,00 |
103,00 |
2 823,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
14 190,82 |
5 175,00 |
19 365,82 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 000,00 |
5 175,00 |
6 175,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 746 096,61 |
533,09 |
1 746 629,70 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 063 148,80 |
445,58 |
1 063 594,38 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
177 293,77 |
445,58 |
177 739,35 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
192 363,17 |
76,59 |
192 439,76 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
32 362,60 |
76,59 |
32 439,19 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 088,33 |
10,92 |
26 099,25 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
4 624,12 |
10,92 |
4 635,04 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 867 597,42 |
- 50 354,53 |
1 817 242,89 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
0,00 |
11 784,03 |
11 784,03 |
|
|
|
WE |
0,00 |
11 784,03 |
11 784,03 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 000,00 |
- 10 900,00 |
6 100,00 |
|
|
|
WE |
17 000,00 |
- 10 900,00 |
6 100,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
0,00 |
210,07 |
210,07 |
|
|
|
WE |
0,00 |
210,07 |
210,07 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 401 071,42 |
- 51 448,63 |
1 349 622,79 |
|
|
|
WE |
1 391 077,42 |
- 51 448,63 |
1 339 628,79 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 478 865,95 |
0,00 |
2 478 865,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 571 477,30 |
8 847,87 |
1 580 325,17 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
997 137,37 |
7 419,85 |
1 004 557,22 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
181 000,58 |
7 419,85 |
188 420,43 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
188 083,36 |
1 275,48 |
189 358,84 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
33 670,81 |
1 275,48 |
34 946,29 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 514,61 |
152,54 |
26 667,15 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
4 631,54 |
152,54 |
4 784,08 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
87 873,70 |
- 8 847,87 |
79 025,83 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
87 873,70 |
- 8 847,87 |
79 025,83 |
|
|
|
WE |
87 873,70 |
- 8 847,87 |
79 025,83 |
Razem: |
147 491 840,88 |
0,00 |
147 491 840,88 |
|||
6
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 09-05-2016 11:42 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 05-05-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 09-05-2016 11:42 |
