Zarządzenie NR 160/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 160/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 12 lipca 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 116/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 12 lipca 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
316 047,00 |
114,00 |
316 161,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
316 047,00 |
114,00 |
316 161,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
316 047,00 |
114,00 |
316 161,00 |
|
|
|
ORGAN |
316 047,00 |
114,00 |
316 161,00 |
Razem: |
20 915 734,29 |
114,00 |
20 915 848,29 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 160/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 12 lipca 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
316 047,00 |
114,00 |
316 161,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
316 047,00 |
114,00 |
316 161,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
248 046,68 |
95,29 |
248 141,97 |
|
|
|
USC DO EW |
213 691,68 |
95,29 |
213 786,97 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
49 692,48 |
16,38 |
49 708,86 |
|
|
|
USC DO EW |
37 896,48 |
16,38 |
37 912,86 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 639,84 |
2,33 |
6 642,17 |
|
|
|
USC DO EW |
5 231,84 |
2,33 |
5 234,17 |
Razem: |
20 915 734,29 |
114,00 |
20 915 848,29 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 160/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 12 lipca 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 460 981,00 |
0,00 |
1 460 981,00 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
1 460 981,00 |
- 300 000,00 |
1 160 981,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
480 000,00 |
- 300 000,00 |
180 000,00 |
|
|
|
WGG - Chodnik w Komarowie |
400 000,00 |
- 300 000,00 |
100 000,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
WGG - Chodnik w Komarowie |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Razem: |
1 599 981,00 |
0,00 |
1 599 981,00 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 160/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 12 lipca 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
11 849 688,00 |
0,00 |
11 849 688,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
9 714 547,48 |
0,00 |
9 714 547,48 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
226 000,00 |
- 30 000,00 |
196 000,00 |
|
|
|
WAS |
226 000,00 |
- 30 000,00 |
196 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
197 185,00 |
- 125 000,00 |
72 185,00 |
|
|
|
WAS |
187 185,00 |
- 125 000,00 |
62 185,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
150 000,00 |
155 000,00 |
305 000,00 |
|
|
|
WAS - winda |
0,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
48 203 035,59 |
0,00 |
48 203 035,59 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
21 701 190,89 |
34 246,55 |
21 735 437,44 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 954 732,25 |
26 796,36 |
9 981 528,61 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 476 646,38 |
26 796,36 |
2 503 442,74 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 926 939,84 |
2 771,33 |
1 929 711,17 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
460 968,96 |
2 771,33 |
463 740,29 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
263 079,65 |
394,98 |
263 474,63 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
64 594,32 |
394,98 |
64 989,30 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
327 800,14 |
3 422,88 |
331 223,02 |
|
|
|
SP Lubczyna DW |
0,00 |
1 622,88 |
1 622,88 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
26 695,00 |
1 800,00 |
28 495,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
282 461,00 |
861,00 |
283 322,00 |
|
|
|
SP Lubczyna DW |
0,00 |
861,00 |
861,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 388 445,42 |
1 723,80 |
1 390 169,22 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
760 180,44 |
1 279,35 |
761 459,79 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
109 232,46 |
1 279,35 |
110 511,81 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
144 651,15 |
219,91 |
144 871,06 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
20 002,35 |
219,91 |
20 222,26 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
20 814,18 |
31,34 |
20 845,52 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 809,59 |
31,34 |
2 840,93 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 232,00 |
193,20 |
9 425,20 |
|
|
|
SP Lubczyna DW |
0,00 |
193,20 |
193,20 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 740 306,17 |
- 4 000,00 |
8 736 306,17 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
2 958 291,00 |
- 20 012,00 |
2 938 279,00 |
|
|
|
WE |
2 958 291,00 |
- 20 012,00 |
2 938 279,00 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
2 770 814,00 |
- 5 098,00 |
2 765 716,00 |
|
|
|
WE |
2 770 814,00 |
- 5 098,00 |
2 765 716,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 719 330,00 |
- 3 000,00 |
1 716 330,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
85 293,00 |
- 3 000,00 |
82 293,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
334 638,02 |
- 600,00 |
334 038,02 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
17 111,00 |
- 600,00 |
16 511,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
41 314,16 |
- 50,00 |
41 264,16 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
2 823,00 |
- 50,00 |
2 773,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
61 320,00 |
24 350,00 |
85 670,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
24 500,00 |
24 500,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
14 205,00 |
- 150,00 |
14 055,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
33 147,00 |
- 100,00 |
33 047,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
10 097,00 |
- 100,00 |
9 997,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 065,00 |
- 100,00 |
2 965,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
959,00 |
- 100,00 |
859,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
91 897,00 |
610,00 |
92 507,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
610,00 |
610,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 426 858,05 |
- 1 800,00 |
9 425 058,05 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
119 449,00 |
- 1 800,00 |
117 649,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
12 483,00 |
- 1 800,00 |
10 683,00 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
854 861,77 |
0,00 |
854 861,77 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 598,00 |
- 50,00 |
24 548,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
10 977,00 |
- 50,00 |
10 927,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
79,00 |
50,00 |
129,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
79,00 |
50,00 |
129,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 534 791,40 |
4 000,00 |
1 538 791,40 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
25 249,20 |
2 963,00 |
28 212,20 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
4 012,00 |
2 963,00 |
6 975,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 703,15 |
600,00 |
5 303,15 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
693,00 |
600,00 |
1 293,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
670,85 |
50,00 |
720,85 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
94,00 |
50,00 |
144,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
37,00 |
37,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
37,00 |
37,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 661,00 |
150,00 |
1 811,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
195,00 |
150,00 |
345,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
221,00 |
100,00 |
321,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
139,00 |
100,00 |
239,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
20,00 |
100,00 |
120,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
14,00 |
100,00 |
114,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 780 191,49 |
1 116,68 |
1 781 308,17 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 090 740,23 |
952,98 |
1 091 693,21 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
178 447,68 |
952,98 |
179 400,66 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
197 084,74 |
126,37 |
197 211,11 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
32 560,95 |
126,37 |
32 687,32 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 746,61 |
18,01 |
26 764,62 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
4 652,40 |
18,01 |
4 670,41 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 261,00 |
19,32 |
6 280,32 |
|
|
|
SP Lubczyna DW |
0,00 |
19,32 |
19,32 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
881 674,40 |
- 35 287,03 |
846 387,37 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
582 058,63 |
- 35 287,03 |
546 771,60 |
|
|
|
WE |
572 064,63 |
- 35 287,03 |
536 777,60 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
1 280 282,70 |
0,00 |
1 280 282,70 |
|
85111 |
|
Szpitale ogólne |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
163 000,00 |
- 100 000,00 |
63 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
117 000,00 |
- 100 000,00 |
17 000,00 |
|
|
|
WAS |
112 000,00 |
- 100 000,00 |
12 000,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 447 732,48 |
0,00 |
8 447 732,48 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 062 199,00 |
0,00 |
1 062 199,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 009 819,00 |
- 120,00 |
1 009 699,00 |
|
|
|
WGG |
1 009 819,00 |
- 120,00 |
1 009 699,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
120,00 |
120,00 |
|
|
|
WGG |
0,00 |
120,00 |
120,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 478 865,95 |
0,00 |
2 478 865,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 585 733,41 |
3 979,71 |
1 589 713,12 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 009 944,20 |
3 245,66 |
1 013 189,86 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
192 690,48 |
3 245,66 |
195 936,14 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
190 247,64 |
557,93 |
190 805,57 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
35 680,32 |
557,93 |
36 238,25 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 743,19 |
79,52 |
26 822,71 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
4 859,45 |
79,52 |
4 938,97 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 830,00 |
96,60 |
12 926,60 |
|
|
|
SP Lubczyna DW |
0,00 |
96,60 |
96,60 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
73 617,59 |
- 3 979,71 |
69 637,88 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
73 617,59 |
- 3 979,71 |
69 637,88 |
|
|
|
WE |
73 617,59 |
- 3 979,71 |
69 637,88 |
Razem: |
147 153 996,21 |
0,00 |
147 153 996,21 |
|||
6
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 03-08-2016 14:58 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 12-07-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 03-08-2016 14:58 |
