Zarządzenie NR 190/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 190/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 190/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 sierpnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
20 304 122,35 |
- 2 647,85 |
20 301 474,50 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
10 828,35 |
- 2 647,85 |
8 180,50 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
10 828,35 |
- 2 647,85 |
8 180,50 |
|
|
|
ORGAN |
10 828,35 |
- 2 647,85 |
8 180,50 |
Razem: |
21 347 775,81 |
- 2 647,85 |
21 345 127,96 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 190/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 sierpnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
122 500,00 |
22 831,00 |
145 331,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
118 500,00 |
22 831,00 |
141 331,00 |
|
|
2040 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych |
0,00 |
22 831,00 |
22 831,00 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
22 831,00 |
22 831,00 |
Razem: |
131 879 359,74 |
22 831,00 |
131 902 190,74 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 190/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 sierpnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
20 304 122,35 |
- 2 647,85 |
20 301 474,50 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
10 828,35 |
- 2 647,85 |
8 180,50 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
10 675,85 |
- 2 595,93 |
8 079,92 |
|
|
|
WGG |
10 675,85 |
- 2 595,93 |
8 079,92 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
152,50 |
- 51,92 |
100,58 |
|
|
|
WGG |
152,50 |
- 51,92 |
100,58 |
Razem: |
21 347 775,81 |
- 2 647,85 |
21 345 127,96 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 190/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 sierpnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 478 865,95 |
22 831,00 |
2 501 696,95 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
330 643,95 |
22 831,00 |
353 474,95 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
275 500,00 |
22 831,00 |
298 331,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
22 831,00 |
22 831,00 |
Razem: |
147 292 674,21 |
22 831,00 |
147 315 505,21 |
|||
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 190/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 sierpnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
23 690 403,90 |
0,00 |
23 690 403,90 |
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
2 324 957,82 |
5 166,00 |
2 330 123,82 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
5 166,00 |
5 166,00 |
|
|
|
WGG |
0,00 |
5 166,00 |
5 166,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
21 100 400,08 |
- 5 166,00 |
21 095 234,08 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300 000,00 |
- 5 166,00 |
294 834,00 |
|
|
|
WGG |
300 000,00 |
- 5 166,00 |
294 834,00 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
6 523 030,00 |
0,00 |
6 523 030,00 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
863 030,00 |
0,00 |
863 030,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
WPNS |
2 000,00 |
2 000,00 |
4 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
39 000,00 |
- 2 000,00 |
37 000,00 |
|
|
|
WPNS |
39 000,00 |
- 2 000,00 |
37 000,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
11 849 688,00 |
0,00 |
11 849 688,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
9 776 017,66 |
- 5 000,00 |
9 771 017,66 |
|
|
4090 |
Honoraria |
14 000,00 |
15,00 |
14 015,00 |
|
|
|
WAS |
14 000,00 |
15,00 |
14 015,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
70 700,00 |
- 5 015,00 |
65 685,00 |
|
|
|
WAS |
70 700,00 |
- 5 015,00 |
65 685,00 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
282 800,00 |
- 5 000,00 |
277 800,00 |
|
|
|
WAS |
247 800,00 |
- 5 000,00 |
242 800,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
699 536,92 |
5 000,00 |
704 536,92 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
5 000,00 |
5 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
5 000,00 |
5 000,00 |
10 000,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
575 932,00 |
0,00 |
575 932,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
178 600,00 |
- 60,00 |
178 540,00 |
|
|
|
WAS-T-Poczta |
122 800,00 |
- 60,00 |
122 740,00 |
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
0,00 |
60,00 |
60,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
60,00 |
60,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 505 075,00 |
0,00 |
1 505 075,00 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
540 400,00 |
0,00 |
540 400,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
22 000,00 |
- 3,62 |
21 996,38 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
22 000,00 |
- 3,62 |
21 996,38 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
3,62 |
3,62 |
|
|
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
0,00 |
3,62 |
3,62 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
48 203 035,59 |
0,00 |
48 203 035,59 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
21 868 864,65 |
635,00 |
21 869 499,65 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
409 721,76 |
20,00 |
409 741,76 |
|
|
|
WE |
100,00 |
20,00 |
120,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
1 700,00 |
215,00 |
1 915,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 700,00 |
215,00 |
1 915,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
283 294,00 |
400,00 |
283 694,00 |
|
|
|
WE |
50,00 |
400,00 |
450,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 689 455,86 |
389,00 |
8 689 844,86 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
0,00 |
129,00 |
129,00 |
|
|
|
ZSP Mosty DW |
0,00 |
129,00 |
129,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
91 496,00 |
260,00 |
91 756,00 |
|
|
|
WE |
610,00 |
260,00 |
870,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 536 656,11 |
500,00 |
9 537 156,11 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
161 649,00 |
100,00 |
161 749,00 |
|
|
|
WE |
300,00 |
100,00 |
400,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
122 294,80 |
400,00 |
122 694,80 |
|
|
|
WE |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
854 861,77 |
- 129,00 |
854 732,77 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
310 601,00 |
- 129,00 |
310 472,00 |
|
|
|
ZSP Mosty DW |
83 115,00 |
- 129,00 |
82 986,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 804 536,57 |
2 545,00 |
1 807 081,57 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
15,00 |
- 15,00 |
0,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
15,00 |
- 15,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 562,00 |
2 560,00 |
16 122,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
4 781,00 |
2 560,00 |
7 341,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
568 329,14 |
- 3 940,00 |
564 389,14 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
16 784,03 |
2 000,00 |
18 784,03 |
|
|
|
WE |
16 784,03 |
2 000,00 |
18 784,03 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
147 326,00 |
100,00 |
147 426,00 |
|
|
|
WE |
500,00 |
100,00 |
600,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
310 713,37 |
- 6 040,00 |
304 673,37 |
|
|
|
WE |
300 719,37 |
- 6 963,00 |
293 756,37 |
|
|
|
WGG |
9 994,00 |
923,00 |
10 917,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 586 410,48 |
0,00 |
8 586 410,48 |
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
1 100 000,00 |
- 14 551,00 |
1 085 449,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
1 100 000,00 |
- 14 551,00 |
1 085 449,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
1 080 000,00 |
- 14 551,00 |
1 065 449,00 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
132 650,55 |
5 000,00 |
137 650,55 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
24 990,00 |
5 000,00 |
29 990,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
24 990,00 |
5 000,00 |
29 990,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
770 900,00 |
0,00 |
770 900,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 000,00 |
4 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
ZO-zasiłki okresowe |
6 000,00 |
4 000,00 |
10 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
- 3 000,00 |
0,00 |
|
|
|
ZO-zasiłki okresowe |
3 000,00 |
- 3 000,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
- 1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
ZO-zasiłki okresowe |
1 000,00 |
- 1 000,00 |
0,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 144 936,00 |
- 5 000,00 |
1 139 936,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 092 436,00 |
- 5 000,00 |
1 087 436,00 |
|
|
|
WGG |
1 092 436,00 |
- 5 000,00 |
1 087 436,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 094 548,00 |
14 551,00 |
1 109 099,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 997,00 |
14 551,00 |
19 548,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
2 497,00 |
14 551,00 |
17 048,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 501 696,95 |
0,00 |
2 501 696,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 591 340,59 |
- 200,00 |
1 591 140,59 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
200,00 |
- 200,00 |
0,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
200,00 |
- 200,00 |
0,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
68 010,41 |
200,00 |
68 210,41 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
68 010,41 |
200,00 |
68 210,41 |
|
|
|
WE |
68 010,41 |
200,00 |
68 210,41 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 336 122,44 |
0,00 |
13 336 122,44 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
1 600 000,00 |
39 500,00 |
1 639 500,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
300 000,00 |
39 500,00 |
339 500,00 |
|
|
|
WGG |
300 000,00 |
39 500,00 |
339 500,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 077 947,44 |
- 39 500,00 |
1 038 447,44 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
97 978,65 |
- 5 800,00 |
92 178,65 |
|
|
|
Sołectwo Borzysławiec |
3 224,00 |
- 2 800,00 |
424,00 |
|
|
|
Sołectwo Krępsko |
5 640,87 |
- 3 000,00 |
2 640,87 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
247 510,41 |
47 269,38 |
294 779,79 |
|
|
|
Sołectwo Białuń |
2 917,97 |
5 000,00 |
7 917,97 |
|
|
|
Sołectwo Borzysławiec |
0,00 |
8 000,98 |
8 000,98 |
|
|
|
Sołectwo Burowo |
0,00 |
2 557,00 |
2 557,00 |
|
|
|
Sołectwo Kliniska Wielkie |
6 000,00 |
1 918,80 |
7 918,80 |
|
|
|
Sołectwo Krępsko |
0,00 |
8 339,14 |
8 339,14 |
|
|
|
Sołectwo Łaniewo |
150,00 |
2 557,00 |
2 707,00 |
|
|
|
Sołectwo Modrzewie |
3 888,37 |
2 557,00 |
6 445,37 |
|
|
|
Sołectwo Osiedle Mosty |
353,00 |
4 410,00 |
4 763,00 |
|
|
|
Sołectwo Pucice |
1 300,00 |
9 151,20 |
10 451,20 |
|
|
|
Sołectwo Święta |
2 700,00 |
5 800,00 |
8 500,00 |
|
|
|
Sołectwo Załom |
3 972,00 |
8 000,00 |
11 972,00 |
|
|
|
WGG |
43 000,00 |
8 478,26 |
51 478,26 |
|
|
|
WGG - Targowisko miejskie |
50 000,00 |
- 19 500,00 |
30 500,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
47 000,00 |
- 20 000,00 |
27 000,00 |
|
|
|
WGG |
47 000,00 |
- 20 000,00 |
27 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
584 124,54 |
- 60 969,38 |
523 155,16 |
|
|
|
Sołectwo Białuń |
21 000,00 |
- 5 000,00 |
16 000,00 |
|
|
|
Sołectwo Borzysławiec |
5 200,98 |
- 5 200,98 |
0,00 |
|
|
|
Sołectwo Burowo |
4 525,99 |
- 2 557,00 |
1 968,99 |
|
|
|
Sołectwo Kliniska Wielkie |
18 696,82 |
- 1 918,80 |
16 778,02 |
|
|
|
Sołectwo Krępsko |
12 500,00 |
- 5 339,14 |
7 160,86 |
|
|
|
Sołectwo Łaniewo |
10 107,50 |
- 2 557,00 |
7 550,50 |
|
|
|
Sołectwo Modrzewie |
6 400,00 |
- 2 557,00 |
3 843,00 |
|
|
|
Sołectwo Osiedle Mosty |
4 410,00 |
- 4 410,00 |
0,00 |
|
|
|
Sołectwo Pucice |
14 000,00 |
- 9 151,20 |
4 848,80 |
|
|
|
Sołectwo Święta |
5 800,00 |
- 5 800,00 |
0,00 |
|
|
|
Sołectwo Załom |
8 000,00 |
- 8 000,00 |
0,00 |
|
|
|
WGG |
380 000,00 |
- 8 478,26 |
371 521,74 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
9 564 935,73 |
0,00 |
9 564 935,73 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
7 512 751,75 |
300,00 |
7 513 051,75 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
154 489,87 |
803,97 |
155 293,84 |
|
|
|
Sołectwo Białuń |
3 200,00 |
417,97 |
3 617,97 |
|
|
|
Sołectwo Bolechowo |
17 332,50 |
- 1 500,00 |
15 832,50 |
|
|
|
Sołectwo Danowo |
7 800,00 |
700,00 |
8 500,00 |
|
|
|
Sołectwo Miękowo |
2 364,60 |
1 186,00 |
3 550,60 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
36 779,00 |
- 503,97 |
36 275,03 |
|
|
|
Sołectwo Białuń |
1 200,00 |
- 417,97 |
782,03 |
|
|
|
Sołectwo Bolechowo |
300,00 |
1 500,00 |
1 800,00 |
|
|
|
Sołectwo Danowo |
2 700,00 |
- 700,00 |
2 000,00 |
|
|
|
Sołectwo Miękowo |
2 920,00 |
- 1 186,00 |
1 734,00 |
|
|
|
WAS |
50,00 |
300,00 |
350,00 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
344 083,98 |
- 300,00 |
343 783,98 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
104 005,50 |
300,00 |
104 305,50 |
|
|
|
WE |
300,00 |
300,00 |
600,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
83 780,00 |
- 700,00 |
83 080,00 |
|
|
|
WE |
59 100,00 |
- 700,00 |
58 400,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
40,48 |
100,00 |
140,48 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
40,48 |
100,00 |
140,48 |
Razem: |
147 315 505,21 |
0,00 |
147 315 505,21 |
|||
7
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 16-09-2016 12:12 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 31-08-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 16-09-2016 12:12 |
