Zarządzenie NR 210/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia19 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 210/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 210/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 19 września 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
20 301 474,50 |
779 113,00 |
21 080 587,50 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
8 191 000,00 |
779 113,00 |
8 970 113,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
8 191 000,00 |
779 113,00 |
8 970 113,00 |
|
|
|
ORGAN |
8 191 000,00 |
779 113,00 |
8 970 113,00 |
Razem: |
21 345 312,96 |
779 113,00 |
22 124 425,96 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 210/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 19 września 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
20 301 474,50 |
779 113,00 |
21 080 587,50 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
8 191 000,00 |
779 113,00 |
8 970 113,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
7 478 320,00 |
755 740,00 |
8 234 060,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
7 478 320,00 |
755 740,00 |
8 234 060,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
158 576,00 |
20 000,00 |
178 576,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
158 576,00 |
20 000,00 |
178 576,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
513 599,00 |
1 500,00 |
515 099,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
513 599,00 |
1 500,00 |
515 099,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
1 500,00 |
6 500,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
5 000,00 |
1 500,00 |
6 500,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
126,28 |
373,00 |
499,28 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
126,28 |
373,00 |
499,28 |
Razem: |
21 345 312,96 |
779 113,00 |
22 124 425,96 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 210/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 19 września 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 445 270,50 |
0,00 |
46 445 270,50 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20 068 059,18 |
- 59 416,51 |
20 008 642,67 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
357 654,62 |
- 364,00 |
357 290,62 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
33 126,42 |
- 304,00 |
32 822,42 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
4 964,00 |
- 60,00 |
4 904,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 141 237,30 |
- 44 888,40 |
10 096 348,90 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
478 182,35 |
- 33 045,00 |
445 137,35 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 504 488,95 |
5 241,60 |
2 509 730,55 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
827 934,39 |
- 17 085,00 |
810 849,39 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 943 551,62 |
- 9 043,97 |
1 934 507,65 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
90 214,67 |
- 7 042,00 |
83 172,67 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
460 733,07 |
901,03 |
461 634,10 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
155 760,00 |
- 2 903,00 |
152 857,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
265 243,98 |
- 907,58 |
264 336,40 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
9 189,33 |
- 587,00 |
8 602,33 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
64 560,79 |
128,42 |
64 689,21 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
22 340,00 |
- 449,00 |
21 891,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
409 041,76 |
6 766,00 |
415 807,76 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
25 012,27 |
- 1 904,00 |
23 108,27 |
|
|
|
SP3 DW Wydatki |
7 950,00 |
1 200,00 |
9 150,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
17 304,00 |
7 470,00 |
24 774,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
126 176,98 |
1 742,40 |
127 919,38 |
|
|
|
SP2 DW Wydatki |
0,00 |
1 762,40 |
1 762,40 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
3 220,00 |
- 20,00 |
3 200,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
599 642,00 |
- 700,00 |
598 942,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
65 600,00 |
- 700,00 |
64 900,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
332 630,33 |
- 100,00 |
332 530,33 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
70 940,40 |
- 100,00 |
70 840,40 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
13 830,00 |
- 20,00 |
13 810,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
1 254,00 |
- 20,00 |
1 234,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
283 894,00 |
- 5 460,00 |
278 434,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
36 322,00 |
- 5 460,00 |
30 862,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
25 101,00 |
- 340,00 |
24 761,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
3 851,00 |
- 340,00 |
3 511,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
17 813,00 |
- 2 500,00 |
15 313,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
2 780,00 |
- 2 500,00 |
280,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
746 581,63 |
- 3 600,96 |
742 980,67 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
40 619,58 |
- 3 264,96 |
37 354,62 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
58 428,00 |
- 336,00 |
58 092,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 454 920,51 |
38 540,92 |
1 493 461,43 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
43 842,40 |
2 355,00 |
46 197,40 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
6 711,00 |
2 355,00 |
9 066,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
809 411,38 |
27 689,00 |
837 100,38 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
110 682,03 |
27 689,00 |
138 371,03 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
153 113,93 |
4 991,00 |
158 104,93 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
21 178,06 |
4 991,00 |
26 169,06 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
22 020,35 |
756,00 |
22 776,35 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
2 818,00 |
756,00 |
3 574,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 557,00 |
1 000,00 |
31 557,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
3 392,00 |
1 000,00 |
4 392,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 824,00 |
280,00 |
18 104,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
1 429,00 |
280,00 |
1 709,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 662,00 |
300,00 |
1 962,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
180,00 |
300,00 |
480,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
47 059,00 |
1 169,92 |
48 228,92 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
5 449,00 |
1 169,92 |
6 618,92 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 554 132,14 |
8 766,00 |
1 562 898,14 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 225,00 |
60,00 |
1 285,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
60,00 |
60,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
39 544,00 |
5 790,00 |
45 334,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
5 790,00 |
5 790,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 167,17 |
1 040,00 |
8 207,17 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
1 040,00 |
1 040,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
896,89 |
170,00 |
1 066,89 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
170,00 |
170,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 891,00 |
30,00 |
1 921,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
368,66 |
20,00 |
388,66 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 480,16 |
700,00 |
2 180,16 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
529,00 |
100,00 |
629,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
158,00 |
20,00 |
178,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 285,35 |
460,00 |
5 745,35 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
460,00 |
460,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
96,71 |
40,00 |
136,71 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
962,00 |
336,00 |
1 298,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
0,00 |
336,00 |
336,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 887 093,04 |
30 656,79 |
1 917 749,83 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 788,60 |
1 683,00 |
10 471,60 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
3 648,60 |
1 683,00 |
5 331,60 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 130 160,77 |
22 134,00 |
1 152 294,77 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
56 934,47 |
22 134,00 |
79 068,47 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
203 672,50 |
3 687,00 |
207 359,50 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
10 403,48 |
3 687,00 |
14 090,48 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
27 610,43 |
584,00 |
28 194,43 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
1 441,48 |
584,00 |
2 025,48 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 247,00 |
112,00 |
17 359,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
357,00 |
112,00 |
469,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
42 226,39 |
2 456,79 |
44 683,18 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
724,39 |
2 456,79 |
3 181,18 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
447 217,51 |
- 18 547,20 |
428 670,31 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
187 501,74 |
- 38 842,20 |
148 659,54 |
|
|
|
WE |
176 584,74 |
- 38 842,20 |
137 742,54 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
20 295,00 |
20 295,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
20 295,00 |
20 295,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 586 559,48 |
0,00 |
8 586 559,48 |
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
1 085 449,00 |
- 43 000,00 |
1 042 449,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
1 085 449,00 |
- 43 000,00 |
1 042 449,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
1 065 449,00 |
- 43 000,00 |
1 022 449,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 933 959,95 |
43 000,00 |
1 976 959,95 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
9 000,00 |
43 000,00 |
52 000,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
9 000,00 |
43 000,00 |
52 000,00 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1 064 800,00 |
0,00 |
1 064 800,00 |
|
85306 |
|
Kluby dziecięce |
5 000,00 |
10 000,00 |
15 000,00 |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
5 000,00 |
10 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
WE |
5 000,00 |
10 000,00 |
15 000,00 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
448 000,00 |
- 10 000,00 |
438 000,00 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
23 000,00 |
10 000,00 |
33 000,00 |
|
|
|
WAS |
23 000,00 |
10 000,00 |
33 000,00 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
295 000,00 |
- 20 000,00 |
275 000,00 |
|
|
|
WGG |
295 000,00 |
- 20 000,00 |
275 000,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 501 696,95 |
0,00 |
2 501 696,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 609 997,65 |
7 861,63 |
1 617 859,28 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
38 686,42 |
- 1 351,00 |
37 335,42 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
3 473,00 |
- 1 351,00 |
2 122,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 024 851,85 |
7 983,00 |
1 032 834,85 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
35 689,75 |
- 7 017,00 |
28 672,75 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
81 630,00 |
15 000,00 |
96 630,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
198 370,87 |
1 029,00 |
199 399,87 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
7 069,77 |
- 1 471,00 |
5 598,77 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
15 200,00 |
2 500,00 |
17 700,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
27 988,33 |
174,00 |
28 162,33 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
958,00 |
- 196,00 |
762,00 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
2 220,00 |
370,00 |
2 590,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45 554,00 |
400,00 |
45 954,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
2 019,00 |
400,00 |
2 419,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28 192,00 |
112,00 |
28 304,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
358,00 |
112,00 |
470,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
65 690,09 |
- 485,37 |
65 204,72 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
2 169,00 |
- 485,37 |
1 683,63 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
12 353,33 |
- 7 861,63 |
4 491,70 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 353,33 |
- 7 861,63 |
4 491,70 |
|
|
|
WE |
12 353,33 |
- 7 861,63 |
4 491,70 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
10 156 063,88 |
0,00 |
10 156 063,88 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
2 472 243,00 |
0,00 |
2 472 243,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
180 000,00 |
- 22 000,00 |
158 000,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
140 000,00 |
- 22 000,00 |
118 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
333 314,00 |
22 000,00 |
355 314,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
53 314,00 |
22 000,00 |
75 314,00 |
Razem: |
136 952 908,66 |
0,00 |
136 952 908,66 |
|||
4
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 27-09-2016 07:41 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 19-09-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 27-09-2016 07:41 |
