Zarządzenie NR 230/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 230/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 18 października 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 230/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 18 października 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
21 083 364,47 |
610 000,00 |
21 693 364,47 |
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
11 473 687,00 |
610 000,00 |
12 083 687,00 |
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
11 473 687,00 |
610 000,00 |
12 083 687,00 |
|
|
|
ORGAN |
11 473 687,00 |
610 000,00 |
12 083 687,00 |
Razem: |
22 116 838,25 |
610 000,00 |
22 726 838,25 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 230/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 18 października 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
21 083 364,47 |
610 000,00 |
21 693 364,47 |
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
11 473 687,00 |
610 000,00 |
12 083 687,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
11 244 213,00 |
597 800,00 |
11 842 013,00 |
|
|
|
500+ |
11 244 213,00 |
597 800,00 |
11 842 013,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
80 000,00 |
8 000,00 |
88 000,00 |
|
|
|
500+ |
80 000,00 |
8 000,00 |
88 000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 500,00 |
1 200,00 |
16 700,00 |
|
|
|
500+ |
15 500,00 |
1 200,00 |
16 700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 000,00 |
3 000,00 |
14 000,00 |
|
|
|
500+ |
11 000,00 |
3 000,00 |
14 000,00 |
Razem: |
22 116 838,25 |
610 000,00 |
22 726 838,25 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 230/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 18 października 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
1 180 405,00 |
0,00 |
1 180 405,00 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
444 100,00 |
0,00 |
444 100,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
200 000,00 |
- 3 000,00 |
197 000,00 |
|
|
|
WGG |
200 000,00 |
- 3 000,00 |
197 000,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
3 000,00 |
3 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
3 000,00 |
3 000,00 |
6 000,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
11 849 688,00 |
0,00 |
11 849 688,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
9 700 217,66 |
0,00 |
9 700 217,66 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
286 800,00 |
10 000,00 |
296 800,00 |
|
|
|
WAS-K-komputeryzacja |
45 000,00 |
10 000,00 |
55 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 185 551,00 |
- 10 000,00 |
1 175 551,00 |
|
|
|
WAS-K-komputeryzacja |
150 590,00 |
- 10 000,00 |
140 590,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 505 075,00 |
0,00 |
1 505 075,00 |
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
832 175,00 |
0,00 |
832 175,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 631,00 |
- 1 000,00 |
29 631,00 |
|
|
|
Straż miejska |
30 631,00 |
- 1 000,00 |
29 631,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 100,00 |
1 000,00 |
3 100,00 |
|
|
|
Straż miejska |
2 100,00 |
1 000,00 |
3 100,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 439 970,49 |
0,00 |
46 439 970,49 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20 016 240,40 |
57 184,10 |
20 073 424,50 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 091 989,34 |
48 581,94 |
10 140 571,28 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
445 137,35 |
1 688,40 |
446 825,75 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
646 702,00 |
1 373,00 |
648 075,00 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
488 934,04 |
- 930,26 |
488 003,78 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 516 907,70 |
50 891,15 |
2 567 798,85 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
810 849,39 |
- 1 546,00 |
809 303,39 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 656 764,00 |
- 1 295,00 |
2 655 469,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
494 243,32 |
- 1 120,00 |
493 123,32 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
1 266 011,54 |
1 847,06 |
1 267 858,60 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
759 940,00 |
- 2 326,41 |
757 613,59 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 937 424,75 |
8 350,65 |
1 945 775,40 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
83 316,35 |
290,24 |
83 606,59 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
130 578,00 |
234,79 |
130 812,79 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
89 824,45 |
- 159,91 |
89 664,54 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
463 586,85 |
8 748,58 |
472 335,43 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
153 073,00 |
- 265,76 |
152 807,24 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
519 848,02 |
- 221,74 |
519 626,28 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
97 105,56 |
- 193,00 |
96 912,56 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
248 293,21 |
317,36 |
248 610,57 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
150 117,60 |
- 399,91 |
149 717,69 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
262 045,99 |
891,51 |
262 937,50 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
8 622,81 |
41,37 |
8 664,18 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
18 738,00 |
33,63 |
18 771,63 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
10 040,76 |
- 22,79 |
10 017,97 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
64 967,05 |
949,64 |
65 916,69 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
21 921,00 |
- 37,87 |
21 883,13 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
72 477,43 |
- 31,70 |
72 445,73 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
13 979,73 |
- 29,00 |
13 950,73 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
35 885,98 |
45,23 |
35 931,21 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
14 259,59 |
- 57,00 |
14 202,59 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
416 077,76 |
- 500,00 |
415 577,76 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
49 952,00 |
- 500,00 |
49 452,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
13 770,00 |
- 140,00 |
13 630,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
2 277,00 |
- 140,00 |
2 137,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 510 138,17 |
5 926,00 |
1 516 064,17 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
851 600,38 |
2 796,00 |
854 396,38 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
158 463,40 |
2 796,00 |
161 259,40 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
160 404,93 |
3 161,00 |
163 565,93 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
28 465,13 |
3 161,00 |
31 626,13 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
22 776,35 |
69,00 |
22 845,35 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
4 015,76 |
69,00 |
4 084,76 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 199,00 |
- 100,00 |
1 099,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
285,00 |
- 100,00 |
185,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 531 402,86 |
1 517,83 |
8 532 920,69 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 746 897,00 |
1 270,60 |
1 748 167,60 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
173 877,00 |
- 751,00 |
173 126,00 |
|
|
|
PP4 z Dotacji |
374 257,00 |
2 021,60 |
376 278,60 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
339 289,02 |
216,70 |
339 505,72 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
65 252,87 |
- 129,00 |
65 123,87 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
33 331,00 |
345,70 |
33 676,70 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
42 244,16 |
30,53 |
42 274,69 |
|
|
|
PP2 Wydatki |
5 237,19 |
- 19,00 |
5 218,19 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
4 798,00 |
49,53 |
4 847,53 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 574 246,98 |
6 257,24 |
9 580 504,22 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 208 250,00 |
4 487,11 |
5 212 737,11 |
|
|
|
G1 Wydatki |
1 624 243,00 |
1 328,00 |
1 625 571,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
2 511 483,73 |
3 159,11 |
2 514 642,84 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
415 775,79 |
721,14 |
416 496,93 |
|
|
|
G2 Wydatki |
187 948,96 |
721,14 |
188 670,10 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
974 331,61 |
901,89 |
975 233,50 |
|
|
|
G1 Wydatki |
298 395,00 |
228,00 |
298 623,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
463 623,70 |
673,89 |
464 297,59 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
123 824,79 |
127,55 |
123 952,34 |
|
|
|
G1 Wydatki |
31 953,00 |
32,00 |
31 985,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
65 131,24 |
95,55 |
65 226,79 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
19,55 |
19,55 |
|
|
|
G2 Wydatki |
0,00 |
19,55 |
19,55 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
1 187 879,00 |
16 400,00 |
1 204 279,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
40 000,00 |
16 400,00 |
56 400,00 |
|
|
|
WE |
40 000,00 |
16 400,00 |
56 400,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 660 018,43 |
60,00 |
1 660 078,43 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
216,00 |
60,00 |
276,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
38,00 |
60,00 |
98,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 971 304,19 |
- 10 711,00 |
1 960 593,19 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
215 964,00 |
- 25 000,00 |
190 964,00 |
|
|
|
WE |
215 964,00 |
- 25 000,00 |
190 964,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 197 313,80 |
11 374,00 |
1 208 687,80 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
203 439,07 |
11 374,00 |
214 813,07 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
215 107,03 |
1 956,00 |
217 063,03 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
36 811,53 |
1 956,00 |
38 767,53 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
29 268,11 |
279,00 |
29 547,11 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
5 258,21 |
279,00 |
5 537,21 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 033,00 |
500,00 |
10 533,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
990,00 |
500,00 |
1 490,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
690,00 |
180,00 |
870,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
127,00 |
180,00 |
307,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
512 028,18 |
- 76 634,17 |
435 394,01 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
22 984,03 |
2 000,00 |
24 984,03 |
|
|
|
WE |
22 984,03 |
2 000,00 |
24 984,03 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
142 226,00 |
- 100 000,00 |
42 226,00 |
|
|
|
WGG |
141 626,00 |
- 100 000,00 |
41 626,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
231 217,41 |
21 365,83 |
252 583,24 |
|
|
|
WE |
215 100,41 |
21 365,83 |
236 466,24 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 501 696,95 |
0,00 |
2 501 696,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 622 200,88 |
2 973,00 |
1 625 173,88 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 036 322,88 |
2 485,00 |
1 038 807,88 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
213 398,13 |
2 485,00 |
215 883,13 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
200 019,67 |
427,00 |
200 446,67 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
38 803,55 |
427,00 |
39 230,55 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
28 162,33 |
61,00 |
28 223,33 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
5 304,59 |
61,00 |
5 365,59 |
|
85404 |
|
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |
158 412,00 |
- 2 973,00 |
155 439,00 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
46 974,00 |
- 2 973,00 |
44 001,00 |
|
|
|
WE |
46 974,00 |
- 2 973,00 |
44 001,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
10 156 063,88 |
0,00 |
10 156 063,88 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
6 697 820,88 |
0,00 |
6 697 820,88 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
70 720,00 |
- 10 800,00 |
59 920,00 |
|
|
|
WE |
70 720,00 |
- 10 800,00 |
59 920,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 050,00 |
10 800,00 |
15 850,00 |
|
|
|
WE |
5 050,00 |
10 800,00 |
15 850,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
2 472 243,00 |
0,00 |
2 472 243,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
702 800,00 |
- 10 000,00 |
692 800,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
702 800,00 |
- 10 000,00 |
692 800,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
159 850,00 |
- 2 000,00 |
157 850,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
154 000,00 |
- 2 000,00 |
152 000,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
13 150,00 |
2 000,00 |
15 150,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
13 000,00 |
2 000,00 |
15 000,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
224 600,00 |
10 000,00 |
234 600,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
152 200,00 |
10 000,00 |
162 200,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
20 000,00 |
7 000,00 |
27 000,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
355 314,00 |
8 000,00 |
363 314,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
75 314,00 |
8 000,00 |
83 314,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
35 000,00 |
- 10 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
35 000,00 |
- 10 000,00 |
25 000,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
70 000,00 |
- 5 000,00 |
65 000,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
70 000,00 |
- 5 000,00 |
65 000,00 |
Razem: |
137 143 608,65 |
0,00 |
137 143 608,65 |
|||
7
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 20-10-2016 10:12 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 18-10-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 20-10-2016 10:12 |
