Zarządzenie NR 241/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 241/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 października 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 241/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 października 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
21 826 042,47 |
2 792 298,00 |
24 618 340,47 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
456 880,00 |
6 303,00 |
463 183,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
456 880,00 |
6 303,00 |
463 183,00 |
|
|
|
ORGAN |
456 880,00 |
6 303,00 |
463 183,00 |
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
12 083 687,00 |
2 785 995,00 |
14 869 682,00 |
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
12 083 687,00 |
2 785 995,00 |
14 869 682,00 |
|
|
|
ORGAN |
12 083 687,00 |
2 785 995,00 |
14 869 682,00 |
Razem: |
23 004 453,49 |
2 792 298,00 |
25 796 751,49 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 241/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 października 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 304 461,84 |
35 705,00 |
2 340 166,84 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
245 849,00 |
- 15 000,00 |
230 849,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
235 000,00 |
- 15 000,00 |
220 000,00 |
|
|
|
ORGAN |
235 000,00 |
- 15 000,00 |
220 000,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
432 019,00 |
50 705,00 |
482 724,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
387 000,00 |
50 705,00 |
437 705,00 |
|
|
|
ORGAN |
387 000,00 |
50 705,00 |
437 705,00 |
Razem: |
129 230 354,10 |
35 705,00 |
129 266 059,10 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 241/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 października 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
21 826 042,47 |
2 792 298,00 |
24 618 340,47 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
456 880,00 |
6 303,00 |
463 183,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 395,09 |
6 303,00 |
41 698,09 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
35 395,09 |
6 303,00 |
41 698,09 |
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
12 083 687,00 |
2 785 995,00 |
14 869 682,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
11 842 013,00 |
2 735 276,00 |
14 577 289,00 |
|
|
|
500+ |
11 842 013,00 |
2 735 276,00 |
14 577 289,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
88 000,00 |
15 000,00 |
103 000,00 |
|
|
|
500+ |
88 000,00 |
15 000,00 |
103 000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 700,00 |
2 601,00 |
19 301,00 |
|
|
|
500+ |
16 700,00 |
2 601,00 |
19 301,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 200,00 |
368,00 |
2 568,00 |
|
|
|
500+ |
2 200,00 |
368,00 |
2 568,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
5 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
500+ |
10 000,00 |
5 000,00 |
15 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
58 500,00 |
12 750,00 |
71 250,00 |
|
|
|
500+ |
58 500,00 |
12 750,00 |
71 250,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 000,00 |
15 000,00 |
29 000,00 |
|
|
|
500+ |
14 000,00 |
15 000,00 |
29 000,00 |
Razem: |
23 004 453,49 |
2 792 298,00 |
25 796 751,49 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 241/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 października 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 784 578,48 |
35 705,00 |
8 820 283,48 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
771 049,00 |
- 15 000,00 |
756 049,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
760 000,00 |
- 15 000,00 |
745 000,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
235 000,00 |
- 15 000,00 |
220 000,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 978 978,95 |
50 705,00 |
2 029 683,95 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 258 399,63 |
50 705,00 |
1 309 104,63 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
249 927,00 |
50 705,00 |
300 632,00 |
Razem: |
137 897 299,05 |
35 705,00 |
137 933 004,05 |
|||
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 241/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 października 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
21 902 403,90 |
0,00 |
21 902 403,90 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
19 845 234,08 |
0,00 |
19 845 234,08 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 737 434,00 |
- 100 000,00 |
1 637 434,00 |
|
|
|
WGG |
1 723 659,87 |
- 100 000,00 |
1 623 659,87 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
294 834,00 |
100 000,00 |
394 834,00 |
|
|
|
WGG |
294 834,00 |
100 000,00 |
394 834,00 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
6 673 030,00 |
0,00 |
6 673 030,00 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
4 263 500,00 |
0,00 |
4 263 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
893 000,00 |
- 600,00 |
892 400,00 |
|
|
|
WGG |
893 000,00 |
- 600,00 |
892 400,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
4 500,00 |
600,00 |
5 100,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
4 500,00 |
600,00 |
5 100,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
12 229 688,00 |
0,00 |
12 229 688,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
229 461,00 |
0,00 |
229 461,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31 500,00 |
- 400,00 |
31 100,00 |
|
|
|
USC wydatki własne |
19 500,00 |
- 400,00 |
19 100,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 200,00 |
400,00 |
2 600,00 |
|
|
|
USC wydatki własne |
1 000,00 |
400,00 |
1 400,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
707 536,92 |
0,00 |
707 536,92 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
331 580,00 |
- 500,00 |
331 080,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
331 580,00 |
- 500,00 |
331 080,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 439 970,49 |
0,00 |
46 439 970,49 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20 177 143,42 |
- 20 365,26 |
20 156 778,16 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
357 090,62 |
1 700,00 |
358 790,62 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
35 200,00 |
1 700,00 |
36 900,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 131 363,82 |
- 14 000,00 |
10 117 363,82 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
493 123,32 |
- 14 000,00 |
479 123,32 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
759 165,81 |
- 1 300,00 |
757 865,81 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
40 450,00 |
- 1 300,00 |
39 150,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 943 307,01 |
- 4 300,00 |
1 939 007,01 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
96 912,56 |
- 4 300,00 |
92 612,56 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
262 756,27 |
- 1 500,00 |
261 256,27 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
13 950,73 |
- 1 500,00 |
12 450,73 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
156 017,13 |
162,00 |
156 179,13 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
7 768,81 |
162,00 |
7 930,81 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
595 362,00 |
- 2 989,00 |
592 373,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
24 885,00 |
- 2 989,00 |
21 896,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
13 630,00 |
- 200,00 |
13 430,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
2 262,00 |
- 200,00 |
2 062,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
742 980,67 |
2 061,74 |
745 042,41 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
34 584,05 |
2 061,74 |
36 645,79 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 631 403,69 |
21 584,79 |
8 652 988,48 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
49 774,00 |
- 100,00 |
49 674,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
13 990,00 |
- 100,00 |
13 890,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 748 167,60 |
24 600,00 |
1 772 767,60 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
51 634,00 |
24 600,00 |
76 234,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
138 447,19 |
- 2 118,00 |
136 329,19 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
4 500,00 |
- 2 118,00 |
2 382,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
339 505,72 |
1 600,00 |
341 105,72 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
10 371,15 |
3 200,00 |
13 571,15 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
16 211,00 |
- 1 600,00 |
14 611,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
42 274,69 |
- 900,00 |
41 374,69 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
2 054,97 |
- 900,00 |
1 154,97 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
13 765,82 |
1 601,00 |
15 366,82 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
3 345,88 |
1,00 |
3 346,88 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
6 175,00 |
1 600,00 |
7 775,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
107 834,00 |
- 3 396,00 |
104 438,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
14 343,00 |
- 3 396,00 |
10 947,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
134 538,98 |
297,79 |
134 836,77 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
10 293,98 |
297,79 |
10 591,77 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 488 515,22 |
- 162,00 |
9 488 353,22 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
14 507,14 |
- 162,00 |
14 345,14 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
300,00 |
- 162,00 |
138,00 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
874 675,28 |
200,00 |
874 875,28 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
630,00 |
200,00 |
830,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
70,00 |
200,00 |
270,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
314 527,09 |
- 1 257,53 |
313 269,56 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
151 716,32 |
- 1 257,53 |
150 458,79 |
|
|
|
WE |
135 599,32 |
- 1 257,53 |
134 341,79 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 820 283,48 |
0,00 |
8 820 283,48 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 109 099,00 |
0,00 |
1 109 099,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
133 890,00 |
-1 000,00 |
132 890,00 |
|
|
|
WAS |
19 020,00 |
-1 000,00 |
18 020,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
19 548,00 |
1 000,00 |
20 548,00 |
|
|
|
WAS |
2 500,00 |
1 000,00 |
3 500,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 578 477,95 |
0,00 |
2 578 477,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 632 701,88 |
18 918,02 |
1 651 619,90 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
37 685,42 |
- 450,00 |
37 235,42 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
4 720,00 |
- 450,00 |
4 270,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 043 357,88 |
19 700,00 |
1 063 057,88 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
65 600,00 |
19 700,00 |
85 300,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
75 434,08 |
- 876,00 |
74 558,08 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
6 850,00 |
- 876,00 |
5 974,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
201 346,67 |
3 100,00 |
204 446,67 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
13 200,00 |
3 100,00 |
16 300,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
27 873,33 |
200,00 |
28 073,33 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
2 150,00 |
200,00 |
2 350,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
64 037,00 |
- 2 615,00 |
61 422,00 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
6 264,00 |
- 2 615,00 |
3 649,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 446,00 |
6,00 |
1 452,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
173,00 |
6,00 |
179,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
65 204,72 |
- 140,98 |
65 063,74 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
3 587,65 |
- 140,98 |
3 446,67 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 529,00 |
- 6,00 |
1 523,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
460,00 |
- 6,00 |
454,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
393 727,97 |
- 57 455,00 |
336 272,97 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
315 753,00 |
- 57 455,00 |
258 298,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
100 000,00 |
- 57 455,00 |
42 545,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
150,10 |
38 536,98 |
38 687,08 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150,10 |
38 536,98 |
38 687,08 |
|
|
|
WE |
150,10 |
38 536,98 |
38 687,08 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
14 032 883,36 |
0,00 |
14 032 883,36 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 076 894,06 |
0,00 |
1 076 894,06 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
11 000,00 |
1 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|
WPNS |
11 000,00 |
1 000,00 |
12 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
94 496,11 |
- 124,00 |
94 372,11 |
|
|
|
Sołectwo Modrzewie |
472,00 |
876,00 |
1 348,00 |
|
|
|
WPNS |
4 950,00 |
- 1 000,00 |
3 950,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
297 708,91 |
- 876,00 |
296 832,91 |
|
|
|
Sołectwo Modrzewie |
6 445,37 |
- 876,00 |
5 569,37 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 882 059,15 |
0,00 |
5 882 059,15 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 830 175,17 |
0,00 |
3 830 175,17 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
148 166,16 |
- 429,00 |
147 737,16 |
|
|
|
Osiedle Helenów |
6 553,10 |
- 500,00 |
6 053,10 |
|
|
|
Sołectwo Święta |
2 500,00 |
71,00 |
2 571,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
15 784,91 |
500,00 |
16 284,91 |
|
|
|
Osiedle Helenów |
1 000,00 |
500,00 |
1 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
94 901,27 |
- 71,00 |
94 830,27 |
|
|
|
Sołectwo Święta |
500,00 |
- 71,00 |
429,00 |
Razem: |
137 933 004,05 |
0,00 |
137 933 004,05 |
|||
7
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 07-11-2016 11:29 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 31-10-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 07-11-2016 11:29 |
