Zarządzenie NR 276/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 276/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań zleconych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 276/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 15 grudnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
29 760,00 |
0,00 |
29 760,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
29 760,00 |
0,00 |
29 760,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
500,00 |
- 104,63 |
395,37 |
|
|
|
KBW - wybory |
500,00 |
- 104,63 |
395,37 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
56,00 |
0,35 |
56,35 |
|
|
|
KBW - wybory |
56,00 |
0,35 |
56,35 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 198,00 |
104,28 |
24 302,28 |
|
|
|
KBW - wybory |
24 198,00 |
104,28 |
24 302,28 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
25 983 979,30 |
0,00 |
25 983 979,30 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
463 183,00 |
0,00 |
463 183,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
600,00 |
- 600,00 |
0,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
600,00 |
- 600,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
43 198,09 |
600,00 |
43 798,09 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
43 198,09 |
600,00 |
43 798,09 |
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
15 596 998,00 |
0,00 |
15 596 998,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
15 282 400,00 |
8 950,00 |
15 291 350,00 |
|
|
|
500+ |
15 282 400,00 |
8 950,00 |
15 291 350,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
85 506,77 |
- 8 950,00 |
76 556,77 |
|
|
|
500+ |
85 506,77 |
- 8 950,00 |
76 556,77 |
Razem: |
27 249 082,32 |
0,00 |
27 249 082,32 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 276/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 15 grudnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 513,00 |
- 1 113,00 |
2 400,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
3 513,00 |
- 1 113,00 |
2 400,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
601,00 |
- 188,00 |
413,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
601,00 |
- 188,00 |
413,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
86,00 |
- 26,00 |
60,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
86,00 |
- 26,00 |
60,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 000,00 |
- 1 494,00 |
7 506,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
9 000,00 |
- 1 494,00 |
7 506,00 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
11 500,00 |
- 2 223,00 |
9 277,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
11 500,00 |
- 2 223,00 |
9 277,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 300,00 |
3 078,00 |
10 378,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
7 300,00 |
3 078,00 |
10 378,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 500,00 |
2 425,00 |
9 925,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
7 500,00 |
2 425,00 |
9 925,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
- 459,00 |
41,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
500,00 |
- 459,00 |
41,00 |
Razem: |
1 605 281,00 |
0,00 |
1 605 281,00 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 276/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 15 grudnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
12 229 688,00 |
0,00 |
12 229 688,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
10 080 217,66 |
0,00 |
10 080 217,66 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
311 800,00 |
5 000,00 |
316 800,00 |
|
|
|
WAS-K-komputeryzacja |
70 000,00 |
5 000,00 |
75 000,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
30 000,00 |
- 5 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
WAS |
30 000,00 |
- 5 000,00 |
25 000,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
634 732,00 |
0,00 |
634 732,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
145 000,00 |
- 3 000,00 |
142 000,00 |
|
|
|
WAS-R-prace interwencyjne i roboty publiczne |
145 000,00 |
- 3 000,00 |
142 000,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
10 760,00 |
3 000,00 |
13 760,00 |
|
|
|
WAS |
10 640,00 |
3 000,00 |
13 640,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 505 075,00 |
0,00 |
1 505 075,00 |
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
832 175,00 |
0,00 |
832 175,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
29 131,00 |
- 1 460,00 |
27 671,00 |
|
|
|
Straż miejska |
29 131,00 |
- 1 460,00 |
27 671,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 740,00 |
1 460,00 |
3 200,00 |
|
|
|
Straż miejska |
1 740,00 |
1 460,00 |
3 200,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 584 398,49 |
0,00 |
46 584 398,49 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20 160 810,85 |
33 071,75 |
20 193 882,60 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
400 866,00 |
1 400,00 |
402 266,00 |
|
|
|
WE |
400 866,00 |
1 400,00 |
402 266,00 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
2 254 658,00 |
30 900,00 |
2 285 558,00 |
|
|
|
WE |
2 254 658,00 |
30 900,00 |
2 285 558,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 888 426,20 |
- 257,85 |
1 888 168,35 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
144 717,69 |
- 257,85 |
144 459,84 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
131 125,98 |
1 029,60 |
132 155,58 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
17 472,00 |
1 029,60 |
18 501,60 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 529 364,94 |
5 160,00 |
1 534 524,94 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
130 952,00 |
5 160,00 |
136 112,00 |
|
|
|
WE |
130 952,00 |
5 160,00 |
136 112,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 735 335,78 |
10 300,00 |
8 745 635,78 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
100 720,00 |
5 000,00 |
105 720,00 |
|
|
|
WE |
100 720,00 |
5 000,00 |
105 720,00 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
2 831 279,00 |
23 500,00 |
2 854 779,00 |
|
|
|
WE |
2 831 279,00 |
23 500,00 |
2 854 779,00 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
2 810 365,69 |
- 17 400,00 |
2 792 965,69 |
|
|
|
WE |
2 810 365,69 |
- 17 400,00 |
2 792 965,69 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 366,82 |
204,00 |
15 570,82 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
0,00 |
204,00 |
204,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
93 110,64 |
- 204,00 |
92 906,64 |
|
|
|
PP2 DW Wydatki |
15 400,00 |
- 204,00 |
15 196,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
104 438,00 |
1 200,00 |
105 638,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
20 377,00 |
1 200,00 |
21 577,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
84 888,00 |
- 2 000,00 |
82 888,00 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
12 094,00 |
- 2 000,00 |
10 094,00 |
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
362 541,13 |
- 7 400,00 |
355 141,13 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
362 541,13 |
- 7 400,00 |
355 141,13 |
|
|
|
WE |
362 541,13 |
- 7 400,00 |
355 141,13 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 520 757,07 |
5 000,00 |
9 525 757,07 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
1 268 953,00 |
5 000,00 |
1 273 953,00 |
|
|
|
WE |
1 268 953,00 |
5 000,00 |
1 273 953,00 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
894 582,52 |
- 9 028,00 |
885 554,52 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
353 257,00 |
- 9 828,00 |
343 429,00 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
117 142,00 |
- 9 828,00 |
107 314,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
33 524,84 |
700,00 |
34 224,84 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
8 765,00 |
700,00 |
9 465,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 587,65 |
100,00 |
16 687,65 |
|
|
|
PP4 Wydatki |
225,00 |
100,00 |
325,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 685 952,48 |
8 850,00 |
1 694 802,48 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
596 302,00 |
8 850,00 |
605 152,00 |
|
|
|
WE |
596 302,00 |
8 850,00 |
605 152,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
2 011 214,84 |
3 300,00 |
2 014 514,84 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
187 664,00 |
3 300,00 |
190 964,00 |
|
|
|
WE |
187 664,00 |
3 300,00 |
190 964,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
387 810,48 |
- 49 253,75 |
338 556,73 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
42 526,00 |
- 20 450,00 |
22 076,00 |
|
|
|
WGG |
41 626,00 |
- 20 450,00 |
21 176,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
219 699,71 |
- 23 803,75 |
195 895,96 |
|
|
|
WE |
203 582,71 |
- 23 803,75 |
179 778,96 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
21 500,00 |
- 5 000,00 |
16 500,00 |
|
|
|
WE |
21 500,00 |
- 5 000,00 |
16 500,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 832 049,48 |
0,00 |
8 832 049,48 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
151 244,00 |
0,00 |
151 244,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
78 682,00 |
- 7 100,00 |
71 582,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
78 682,00 |
- 7 100,00 |
71 582,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 597,00 |
- 3 300,00 |
14 297,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
17 597,00 |
- 3 300,00 |
14 297,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 741,00 |
- 250,00 |
2 491,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
2 741,00 |
- 250,00 |
2 491,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
18 250,00 |
18 750,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
500,00 |
18 250,00 |
18 750,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 545,00 |
- 7 600,00 |
14 945,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
13 465,00 |
- 7 600,00 |
5 865,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 578 487,95 |
0,00 |
2 578 487,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 663 986,80 |
- 75,00 |
1 663 911,80 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
36 635,42 |
- 50,00 |
36 585,42 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
2 222,00 |
- 50,00 |
2 172,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
23 670,90 |
- 45,00 |
23 625,90 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
757,00 |
- 45,00 |
712,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28 044,00 |
20,00 |
28 064,00 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
480,00 |
20,00 |
500,00 |
|
85404 |
|
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |
184 439,00 |
0,00 |
184 439,00 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
53 251,00 |
5 000,00 |
58 251,00 |
|
|
|
WE |
53 251,00 |
5 000,00 |
58 251,00 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
131 188,00 |
- 5 000,00 |
126 188,00 |
|
|
|
WE |
131 188,00 |
- 5 000,00 |
126 188,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
26 330,18 |
75,00 |
26 405,18 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
26 330,18 |
75,00 |
26 405,18 |
|
|
|
WE |
26 330,18 |
75,00 |
26 405,18 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
14 032 883,36 |
0,00 |
14 032 883,36 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 093 450,06 |
0,00 |
1 093 450,06 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
95 690,75 |
332,00 |
96 022,75 |
|
|
|
Sołectwo Białuń |
4 600,00 |
- 700,00 |
3 900,00 |
|
|
|
Sołectwo Komarowo |
5 200,00 |
852,00 |
6 052,00 |
|
|
|
Sołectwo Modrzewie |
1 348,00 |
180,00 |
1 528,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
|
|
|
Sołectwo Białuń |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
312 959,47 |
- 192,00 |
312 767,47 |
|
|
|
Sołectwo Komarowo |
500,00 |
- 12,00 |
488,00 |
|
|
|
Sołectwo Modrzewie |
5 569,37 |
- 180,00 |
5 389,37 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
542 056,66 |
- 840,00 |
541 216,66 |
|
|
|
Sołectwo Komarowo |
12 788,37 |
- 840,00 |
11 948,37 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 882 059,15 |
0,00 |
5 882 059,15 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 829 975,17 |
0,00 |
3 829 975,17 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
22 793,83 |
- 5,55 |
22 788,28 |
|
|
|
Sołectwo Żdżary |
954,31 |
- 5,55 |
948,76 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
85 082,05 |
5,55 |
85 087,60 |
|
|
|
Sołectwo Żdżary |
45,69 |
5,55 |
51,24 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
10 206 063,88 |
0,00 |
10 206 063,88 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
6 692 330,88 |
0,00 |
6 692 330,88 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
92 205,95 |
- 10 000,00 |
82 205,95 |
|
|
|
WE |
80 091,08 |
- 10 000,00 |
70 091,08 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
84 920,00 |
10 000,00 |
94 920,00 |
|
|
|
WE |
84 920,00 |
10 000,00 |
94 920,00 |
Razem: |
138 094 208,05 |
0,00 |
138 094 208,05 |
|||
6
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 16-12-2016 10:34 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 15-12-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 16-12-2016 10:34 |
