ZARZĄDZENIE NR 79/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r.
ZARZĄDZENIE NR 79/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 79/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 marca 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
0,00 |
106 209,00 |
106 209,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
0,00 |
106 209,00 |
106 209,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
106 209,00 |
106 209,00 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
106 209,00 |
106 209,00 |
Razem: |
150 274 622,95 |
106 209,00 |
150 380 831,95 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 79/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 marca 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 619 831,00 |
106 209,00 |
2 726 040,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
168 518,00 |
106 209,00 |
274 727,00 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
100 000,00 |
106 209,00 |
206 209,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
106 209,00 |
106 209,00 |
Razem: |
174 824 590,09 |
106 209,00 |
174 930 799,09 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 79/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 marca 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
51 150 868,00 |
0,00 |
51 150 868,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
21 126 563,04 |
120 772,50 |
21 247 335,54 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
354 831,00 |
5 764,40 |
360 595,40 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
108 975,00 |
5 764,40 |
114 739,40 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 965 309,90 |
91 542,04 |
10 056 851,94 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
1 238 194,88 |
69 773,04 |
1 307 967,92 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
796 035,00 |
21 769,00 |
817 804,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
797 047,69 |
- 5 014,07 |
792 033,62 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
107 497,00 |
- 5 014,07 |
102 482,93 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 935 474,19 |
17 453,96 |
1 952 928,15 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
248 471,76 |
13 711,96 |
262 183,72 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
157 954,00 |
3 742,00 |
161 696,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
261 470,29 |
2 175,29 |
263 645,58 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
35 413,36 |
1 954,29 |
37 367,65 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
16 865,00 |
221,00 |
17 086,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
91 404,15 |
8 850,88 |
100 255,03 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
14 160,00 |
8 850,88 |
23 010,88 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
491 928,00 |
- 43 140,00 |
448 788,00 |
|
|
|
203 SP3 Wydatki |
59 234,00 |
- 43 140,00 |
16 094,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 326 580,00 |
43 140,00 |
2 369 720,00 |
|
|
|
203 SP3 Wydatki |
0,00 |
43 140,00 |
43 140,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 614 590,64 |
2 075,75 |
1 616 666,39 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
933 448,68 |
4 900,19 |
938 348,87 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
199 485,00 |
4 900,19 |
204 385,19 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
76 364,60 |
- 2 824,44 |
73 540,16 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
16 748,00 |
- 2 824,44 |
13 923,56 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
10 307 882,97 |
28 000,00 |
10 335 882,97 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 806 103,00 |
0,00 |
1 806 103,00 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Dotacja Wojewody |
0,00 |
140 992,00 |
140 992,00 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
206 400,00 |
- 140 992,00 |
65 408,00 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
379 084,00 |
- 258 954,00 |
120 130,00 |
|
|
|
210 ZSP Mosty z Dotacji |
0,00 |
258 954,00 |
258 954,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
686 000,00 |
- 468 609,00 |
217 391,00 |
|
|
|
211 PP2 z Dotacji |
0,00 |
468 609,00 |
468 609,00 |
|
|
|
212 PP4 Wydatki |
534 619,00 |
- 365 200,00 |
169 419,00 |
|
|
|
212 PP4 z Dotacji |
0,00 |
365 200,00 |
365 200,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
345 841,21 |
1 294,16 |
347 135,37 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Dotacja Wojewody |
0,00 |
27 871,00 |
27 871,00 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
40 800,00 |
- 27 298,84 |
13 501,16 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
74 857,00 |
- 50 413,00 |
24 444,00 |
|
|
|
210 ZSP Mosty z Dotacji |
0,00 |
51 135,00 |
51 135,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
130 994,21 |
- 89 482,00 |
41 512,21 |
|
|
|
211 PP2 z Dotacji |
0,00 |
89 482,00 |
89 482,00 |
|
|
|
212 PP4 Wydatki |
99 190,00 |
- 67 757,00 |
31 433,00 |
|
|
|
212 PP4 z Dotacji |
0,00 |
67 757,00 |
67 757,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
45 728,17 |
184,96 |
45 913,13 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Dotacja Wojewody |
0,00 |
4 030,00 |
4 030,00 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
5 900,00 |
- 3 948,04 |
1 951,96 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
9 617,00 |
- 6 466,00 |
3 151,00 |
|
|
|
210 ZSP Mosty z Dotacji |
0,00 |
6 569,00 |
6 569,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
15 999,17 |
- 10 929,00 |
5 070,17 |
|
|
|
211 PP2 z Dotacji |
0,00 |
10 929,00 |
10 929,00 |
|
|
|
212 PP4 Wydatki |
14 212,00 |
- 9 708,00 |
4 504,00 |
|
|
|
212 PP4 z Dotacji |
0,00 |
9 708,00 |
9 708,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 000,00 |
13 520,88 |
19 520,88 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
0,00 |
3 345,88 |
3 345,88 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
2 500,00 |
5 175,00 |
7 675,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
81 585,00 |
13 000,00 |
94 585,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
5 760,00 |
5 000,00 |
10 760,00 |
|
|
|
212 PP4 Wydatki |
4 214,00 |
8 000,00 |
12 214,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 019 665,51 |
11 428,26 |
9 031 093,77 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 038 690,40 |
18 118,56 |
5 056 808,96 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
694 885,00 |
18 118,56 |
713 003,56 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
424 879,21 |
- 6 690,30 |
418 188,91 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
60 219,00 |
- 6 690,30 |
53 528,70 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
303 203,00 |
0,00 |
303 203,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
114,83 |
114,83 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
114,83 |
114,83 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
668,00 |
668,00 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
668,00 |
668,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
88 741,00 |
- 782,83 |
87 958,17 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
7 648,00 |
- 782,83 |
6 865,17 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 964 065,83 |
8 774,41 |
1 972 840,24 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 219 452,94 |
9 199,00 |
1 228 651,94 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
2 943,00 |
9 199,00 |
12 142,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
78 027,72 |
- 2 089,59 |
75 938,13 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
4 600,00 |
- 2 089,59 |
2 510,41 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
226 470,56 |
1 582,00 |
228 052,56 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
531,00 |
1 582,00 |
2 113,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
31 795,50 |
83,00 |
31 878,50 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
50,00 |
83,00 |
133,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 416 630,60 |
- 171 050,92 |
2 245 579,68 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 127 577,60 |
- 171 050,92 |
1 956 526,68 |
|
|
|
110 WE |
2 117 577,60 |
- 171 050,92 |
1 946 526,68 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 726 040,00 |
0,00 |
2 726 040,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 624 092,48 |
2 285,45 |
1 626 377,93 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 013 221,84 |
2 941,41 |
1 016 163,25 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
128 435,00 |
2 941,41 |
131 376,41 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
96 317,11 |
- 655,96 |
95 661,15 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
10 608,00 |
- 655,96 |
9 952,04 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
141 064,52 |
- 2 285,45 |
138 779,07 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
141 064,52 |
- 2 285,45 |
138 779,07 |
|
|
|
110 WE |
141 064,52 |
- 2 285,45 |
138 779,07 |
Razem: |
174 930 799,09 |
0,00 |
174 930 799,09 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 13-04-2017 14:49 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 30-03-2017 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 13-04-2017 14:49 |
