ZARZĄDZENIE NR 145/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r.
ZARZĄDZENIE NR 145/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 145/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 07 czerwca 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
855 |
|
|
Rodzina |
25 931 124,00 |
4 455,00 |
25 935 579,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
0,00 |
331,00 |
331,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
331,00 |
331,00 |
|
|
|
ORGAN |
0,00 |
331,00 |
331,00 |
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
4 124,00 |
4 124,00 |
8 248,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 124,00 |
4 124,00 |
8 248,00 |
|
|
|
ORGAN |
4 124,00 |
4 124,00 |
8 248,00 |
Razem: |
27 151 841,53 |
4 455,00 |
27 156 296,53 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 145/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 07 czerwca 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
855 |
|
|
Rodzina |
25 931 124,00 |
4 455,00 |
25 935 579,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
0,00 |
331,00 |
331,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
331,00 |
331,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki z dotacji wojewody |
0,00 |
331,00 |
331,00 |
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
4 124,00 |
4 124,00 |
8 248,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 000,00 |
4 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki z dotacji wojewody |
4 000,00 |
4 000,00 |
8 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
124,00 |
124,00 |
248,00 |
|
|
|
401 OPS Wydatki z dochodów własnych |
124,00 |
124,00 |
248,00 |
Razem: |
27 151 841,53 |
4 455,00 |
27 156 296,53 |
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 145/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 07 czerwca 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
10 761 654,00 |
0,00 |
10 761 654,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 317 309,00 |
0,00 |
8 317 309,00 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
46 000,00 |
- 4 000,00 |
42 000,00 |
|
|
|
107 Wydział Finansowy |
46 000,00 |
- 4 000,00 |
42 000,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
139 218,00 |
14 000,00 |
153 218,00 |
|
|
|
113 Wydatki pracownicze |
0,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
30 000,00 |
- 10 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
WAS |
30 000,00 |
- 10 000,00 |
20 000,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
52 101 290,65 |
0,00 |
52 101 290,65 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
21 535 108,43 |
110 625,00 |
21 645 733,43 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
363 941,40 |
- 5 000,00 |
358 941,40 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
34 644,00 |
- 5 000,00 |
29 644,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 146 674,95 |
85 700,00 |
10 232 374,95 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
2 568 949,00 |
85 700,00 |
2 654 649,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 963 056,64 |
13 578,00 |
1 976 634,64 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
506 090,00 |
12 140,00 |
518 230,00 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
162 002,00 |
1 438,00 |
163 440,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
264 497,29 |
1 936,00 |
266 433,29 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
68 827,00 |
1 730,00 |
70 557,00 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
17 086,00 |
206,00 |
17 292,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
113 719,87 |
12 411,00 |
126 130,87 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
7 995,84 |
4 000,00 |
11 995,84 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
13 384,00 |
8 411,00 |
21 795,00 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
8 930,00 |
350,00 |
9 280,00 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
500,00 |
350,00 |
850,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
328 564,65 |
- 350,00 |
328 214,65 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
49 620,00 |
- 350,00 |
49 270,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
268 040,24 |
3 500,00 |
271 540,24 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
12 766,24 |
3 500,00 |
16 266,24 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
16 494,00 |
- 1 500,00 |
14 994,00 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
2 226,00 |
- 1 500,00 |
726,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 614 605,53 |
- 1 075,00 |
1 613 530,53 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
50 230,00 |
- 2 500,00 |
47 730,00 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
12 013,00 |
- 2 500,00 |
9 513,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 451,00 |
- 75,00 |
1 376,00 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
100,00 |
- 75,00 |
25,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 601,00 |
1 500,00 |
20 101,00 |
|
|
|
207 SP Lubczyna wydatki |
2 234,00 |
1 500,00 |
3 734,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
10 473 337,92 |
0,00 |
10 473 337,92 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
155 690,00 |
- 490,00 |
155 200,00 |
|
|
|
212 PP4 Dw Wydatki |
2 650,00 |
- 490,00 |
2 160,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
8 819,00 |
490,00 |
9 309,00 |
|
|
|
212 PP4 Dw Wydatki |
1 980,00 |
490,00 |
2 470,00 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
1 335 367,00 |
75,00 |
1 335 442,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
75,00 |
175,00 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
100,00 |
75,00 |
175,00 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
303 203,00 |
0,00 |
303 203,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
214 462,00 |
1 950,00 |
216 412,00 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
1 000,00 |
1 950,00 |
2 950,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
87 958,17 |
- 1 950,00 |
86 008,17 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
13 690,00 |
- 1 950,00 |
11 740,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 952 070,29 |
28 350,00 |
1 980 420,29 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 201 741,14 |
23 700,00 |
1 225 441,14 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
522 889,00 |
23 700,00 |
546 589,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
231 410,27 |
4 070,00 |
235 480,27 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
102 029,00 |
4 070,00 |
106 099,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
32 358,57 |
580,00 |
32 938,57 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
15 115,00 |
580,00 |
15 695,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 728 148,91 |
- 137 975,00 |
2 590 173,91 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 438 479,00 |
- 137 975,00 |
2 300 504,00 |
|
|
|
110 WE |
2 428 479,00 |
- 137 975,00 |
2 290 504,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 270 593,00 |
0,00 |
8 270 593,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 221 466,00 |
0,00 |
1 221 466,00 |
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
53 718,24 |
- 22 311,70 |
31 406,54 |
|
|
|
401 Wzrost dostępności usług |
53 718,24 |
- 22 311,70 |
31 406,54 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 281,76 |
- 2 609,11 |
3 672,65 |
|
|
|
401 Wzrost dostępności usług |
6 281,76 |
- 2 609,11 |
3 672,65 |
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43 635,19 |
- 38 167,75 |
5 467,44 |
|
|
|
401 Wzrost dostępności usług |
43 635,19 |
- 38 167,75 |
5 467,44 |
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 102,66 |
- 4 465,48 |
637,18 |
|
|
|
401 Wzrost dostępności usług |
5 102,66 |
- 4 465,48 |
637,18 |
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 013,28 |
- 5 241,35 |
771,93 |
|
|
|
401 Wzrost dostępności usług |
6 013,28 |
- 5 241,35 |
771,93 |
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
703,19 |
- 612,93 |
90,26 |
|
|
|
401 Wzrost dostępności usług |
703,19 |
- 612,93 |
90,26 |
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
191 723,69 |
- 191 723,69 |
0,00 |
|
|
|
401 Wzrost dostępności usług |
191 723,69 |
- 191 723,69 |
0,00 |
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
22 419,99 |
- 22 419,99 |
0,00 |
|
|
|
401 Wzrost dostępności usług |
22 419,99 |
- 22 419,99 |
0,00 |
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 750,37 |
- 2 750,37 |
0,00 |
|
|
|
401 Wzrost dostępności usług |
2 750,37 |
- 2 750,37 |
0,00 |
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
321,63 |
- 321,63 |
0,00 |
|
|
|
401 Wzrost dostępności usług |
321,63 |
- 321,63 |
0,00 |
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
66 467,37 |
281 861,23 |
348 328,60 |
|
|
|
401 Wzrost dostępności usług |
66 467,37 |
281 861,23 |
348 328,60 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
7 772,63 |
32 962,77 |
40 735,40 |
|
|
|
401 Wzrost dostępności usług |
7 772,63 |
32 962,77 |
40 735,40 |
|
|
4367 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
537,20 |
- 537,20 |
0,00 |
|
|
|
401 Wzrost dostępności usług |
537,20 |
- 537,20 |
0,00 |
|
|
4369 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
62,80 |
- 62,80 |
0,00 |
|
|
|
401 Wzrost dostępności usług |
62,80 |
- 62,80 |
0,00 |
|
|
4417 |
Podróże służbowe krajowe |
16 115,47 |
- 16 115,47 |
0,00 |
|
|
|
401 Wzrost dostępności usług |
16 115,47 |
- 16 115,47 |
0,00 |
|
|
4419 |
Podróże służbowe krajowe |
1 884,53 |
- 1 884,53 |
0,00 |
|
|
|
401 Wzrost dostępności usług |
1 884,53 |
- 1 884,53 |
0,00 |
|
|
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
5 013,70 |
- 5 013,70 |
0,00 |
|
|
|
401 Wzrost dostępności usług |
5 013,70 |
- 5 013,70 |
0,00 |
|
|
4709 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
586,30 |
- 586,30 |
0,00 |
|
|
|
401 Wzrost dostępności usług |
586,30 |
- 586,30 |
0,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
23 634 106,41 |
0,00 |
23 634 106,41 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 155 609,41 |
0,00 |
1 155 609,41 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
97 060,54 |
-100,00 |
96 960,54 |
|
|
|
130 Sołectwo Białuń |
10 109,92 |
-100,00 |
10 009,92 |
|
|
|
142 Sołectwo Komarowo |
5 700,00 |
400,00 |
6 100,00 |
|
|
|
144 Sołectwo Lubczyna |
1 964,86 |
- 400,00 |
1 564,86 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
217 010,24 |
100,00 |
217 110,24 |
|
|
|
130 Sołectwo Białuń |
2 900,00 |
100,00 |
3 000,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
11 500 544,03 |
0,00 |
11 500 544,03 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
7 690 717,70 |
0,00 |
7 690 717,70 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
83 560,05 |
-66,43 |
83 493,62 |
|
|
|
130 Sołectwo Białuń |
1 950,00 |
-50,00 |
1 900,00 |
|
|
|
131 Sołectwo Bolechowo |
2 220,48 |
-66,13 |
2 154,35 |
|
|
|
143 Sołectwo Krępsko |
4 300,00 |
100,00 |
4 400,00 |
|
|
|
145 Sołectwo Łaniewo |
400,00 |
- 341,44 |
58,56 |
|
|
|
152 Sołectwo Osiedle Mosty |
2 300,00 |
-300,00 |
2 000,00 |
|
|
|
153 Sołectwo Podańsko |
1 050,00 |
298,97 |
1 348,97 |
|
|
|
154 Sołectwo Pucice |
1 500,00 |
-73,67 |
1 426,33 |
|
|
|
155 Sołectwo Rurzyca |
2 650,00 |
165,02 |
2 815,02 |
|
|
|
158 Sołectwo Tarnowiec |
1 251,90 |
-214,59 |
1 037,31 |
|
|
|
159 Sołectwo Tarnówko |
1 500,00 |
31,93 |
1 531,93 |
|
|
|
160 Sołectwo Wierzchosław |
3 960,47 |
42,04 |
4 002,51 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
78 428,98 |
-133,57 |
78 295,41 |
|
|
|
130 Sołectwo Białuń |
1 550,00 |
-150,00 |
1 400,00 |
|
|
|
131 Sołectwo Bolechowo |
6 079,52 |
66,13 |
6 145,65 |
|
|
|
143 Sołectwo Krępsko |
5 500,00 |
-100,00 |
5 400,00 |
|
|
|
145 Sołectwo Łaniewo |
600,00 |
341,44 |
941,44 |
|
|
|
152 Sołectwo Osiedle Mosty |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
|
153 Sołectwo Podańsko |
3 300,00 |
-298,97 |
3 001,03 |
|
|
|
154 Sołectwo Pucice |
2 500,00 |
73,67 |
2 573,67 |
|
|
|
155 Sołectwo Rurzyca |
1 000,00 |
-165,02 |
834,98 |
|
|
|
158 Sołectwo Tarnowiec |
7 922,70 |
214,59 |
8 137,29 |
|
|
|
159 Sołectwo Tarnówko |
1 500,00 |
-31,93 |
1 468,07 |
|
|
|
160 Sołectwo Wierzchosław |
1 100,00 |
-42,04 |
1 057,96 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
66 628,00 |
200,00 |
66 828,00 |
|
|
|
130 Sołectwo Białuń |
2 500,00 |
200,00 |
2 700,00 |
Razem: |
179 433 933,31 |
0,00 |
179 433 933,31 |
5
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 13-06-2017 14:58 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 07-06-2017 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mirosław Guzikiewicz | 14-06-2017 13:44 |
