ZARZĄDZENIE NR 190/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r.
ZARZĄDZENIE NR 190/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 lipca 2017 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 190/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 lipca 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
24 000,00 |
2 000,00 |
26 000,00 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
20 000,00 |
2 000,00 |
22 000,00 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
20 000,00 |
2 000,00 |
22 000,00 |
|
|
|
WAS |
20 000,00 |
2 000,00 |
22 000,00 |
Razem: |
3 162 809,77 |
2 000,00 |
3 164 809,77 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 190/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 lipca 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
630 |
|
|
Turystyka |
255 685,00 |
0,00 |
255 685,00 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
255 685,00 |
0,00 |
255 685,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
106 WAS-Turystyka |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
107 045,00 |
- 4 000,00 |
103 045,00 |
|
|
|
106 WAS-Turystyka |
105 200,00 |
- 4 000,00 |
101 200,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
11 584 930,05 |
0,00 |
11 584 930,05 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
399 666,00 |
3 000,00 |
402 666,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 500,00 |
3 000,00 |
6 500,00 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
3 500,00 |
3 000,00 |
6 500,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
9 135 585,05 |
- 3 000,00 |
9 132 585,05 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
207 049,80 |
15 000,00 |
222 049,80 |
|
|
|
105 Komputeryzacja |
45 000,00 |
15 000,00 |
60 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
760 733,00 |
- 18 000,00 |
742 733,00 |
|
|
|
105 Komputeryzacja |
205 404,00 |
- 15 000,00 |
190 404,00 |
|
|
|
WAS-T-Poczta |
310 000,00 |
- 3 000,00 |
307 000,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
52 317 398,50 |
0,00 |
52 317 398,50 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
22 065 281,95 |
59 693,60 |
22 124 975,55 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 257 207,36 |
18 111,00 |
10 275 318,36 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
438 950,97 |
18 111,00 |
457 061,97 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 980 176,69 |
511,00 |
1 980 687,69 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
79 329,36 |
511,00 |
79 840,36 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
266 930,76 |
74,00 |
267 004,76 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
8 792,96 |
74,00 |
8 866,96 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
132 437,41 |
252,00 |
132 689,41 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
4 519,68 |
252,00 |
4 771,68 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
392 841,65 |
1 920,00 |
394 761,65 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
11 000,00 |
1 920,00 |
12 920,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
204 613,30 |
1 050,00 |
205 663,30 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
52 200,00 |
1 050,00 |
53 250,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
281 423,24 |
8 118,00 |
289 541,24 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
17 750,00 |
8 118,00 |
25 868,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
15 028,00 |
- 1 050,00 |
13 978,00 |
|
|
|
204 SP4 Wydatki |
2 000,00 |
- 1 050,00 |
950,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
36 842,00 |
- 42,40 |
36 799,60 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
2 112,00 |
- 42,40 |
2 069,60 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 827 202,57 |
30 750,00 |
2 857 952,57 |
|
|
|
109 WGG |
2 696 000,00 |
30 750,00 |
2 726 750,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 623 325,80 |
3 004,40 |
1 626 330,20 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
937 127,97 |
1 188,00 |
938 315,97 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
175 452,91 |
1 188,00 |
176 640,91 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
126,00 |
- 126,00 |
0,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
126,00 |
- 126,00 |
0,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
20 607,00 |
1 900,00 |
22 507,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
0,00 |
1 900,00 |
1 900,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
3 053,00 |
42,40 |
3 095,40 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
144,00 |
42,40 |
186,40 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
10 428 495,92 |
5 019,00 |
10 433 514,92 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
87 918,00 |
960,00 |
88 878,00 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
4 350,00 |
960,00 |
5 310,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
94 585,00 |
4 059,00 |
98 644,00 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
6 885,00 |
4 059,00 |
10 944,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 255 640,77 |
- 30 750,00 |
9 224 890,77 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
235 784,00 |
- 30 750,00 |
205 034,00 |
|
|
|
109 WGG |
124 000,00 |
- 30 750,00 |
93 250,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
2 073 517,30 |
11 056,00 |
2 084 573,30 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 414,00 |
635,00 |
2 049,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
180,00 |
635,00 |
815,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
97 941,67 |
8 764,00 |
106 705,67 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
9 600,00 |
8 764,00 |
18 364,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 637,30 |
1 487,00 |
19 124,30 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
1 540,00 |
1 487,00 |
3 027,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 668,95 |
212,00 |
2 880,95 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
206,00 |
212,00 |
418,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
42,00 |
- 42,00 |
0,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
42,00 |
- 42,00 |
0,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 983 006,44 |
8 689,00 |
1 991 695,44 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 691,00 |
508,00 |
9 199,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
1 125,00 |
508,00 |
1 633,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 225 808,66 |
6 893,00 |
1 232 701,66 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
31 734,00 |
6 893,00 |
38 627,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
235 503,58 |
1 164,00 |
236 667,58 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
15 235,00 |
1 164,00 |
16 399,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
32 941,89 |
166,00 |
33 107,89 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
2 152,00 |
166,00 |
2 318,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
42,00 |
- 42,00 |
0,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
42,00 |
- 42,00 |
0,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 249 175,51 |
- 56 712,00 |
2 192 463,51 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 475 677,60 |
- 56 712,00 |
1 418 965,60 |
|
|
|
110 WE |
1 465 677,60 |
- 56 712,00 |
1 408 965,60 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
1 346 028,20 |
- 2 000,00 |
1 344 028,20 |
|
85121 |
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
10 300,00 |
500,00 |
10 800,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
300,00 |
500,00 |
800,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
181 000,00 |
- 2 500,00 |
178 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
112 000,00 |
- 2 500,00 |
109 500,00 |
|
|
|
WAS |
112 000,00 |
- 2 500,00 |
109 500,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 246 253,00 |
0,00 |
8 246 253,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 014 544,00 |
- 1 000,00 |
1 013 544,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
960 000,00 |
- 1 000,00 |
959 000,00 |
|
|
|
109 WGG |
960 000,00 |
- 1 000,00 |
959 000,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
460 355,90 |
1 000,00 |
461 355,90 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
500,00 |
1 000,00 |
1 500,00 |
|
|
|
107 Wydział Finansowy |
500,00 |
500,00 |
1 000,00 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 753 954,00 |
0,00 |
2 753 954,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 652 015,54 |
1 970,00 |
1 653 985,54 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 039 008,84 |
339,00 |
1 039 347,84 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
22 979,39 |
339,00 |
23 318,39 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
42,00 |
- 42,00 |
0,00 |
|
|
|
205 SP Kom Wydatki |
42,00 |
- 42,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
52 764,00 |
320,00 |
53 084,00 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
900,00 |
320,00 |
1 220,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28 376,00 |
1 353,00 |
29 729,00 |
|
|
|
208 ZSP Białuń Wydatki |
2 800,00 |
1 353,00 |
4 153,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
31 055,46 |
- 1 970,00 |
29 085,46 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31 055,46 |
- 1 970,00 |
29 085,46 |
|
|
|
110 WE |
31 055,46 |
- 1 970,00 |
29 085,46 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
24 075 305,05 |
0,00 |
24 075 305,05 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
490 792,00 |
150 000,00 |
640 792,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
25 000,00 |
150 000,00 |
175 000,00 |
|
|
|
109 WGG |
25 000,00 |
150 000,00 |
175 000,00 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
9 443 745,00 |
- 150 000,00 |
9 293 745,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 431 492,52 |
- 150 000,00 |
1 281 492,52 |
|
|
|
109 WGG |
1 261 492,52 |
- 150 000,00 |
1 111 492,52 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 596 808,05 |
0,00 |
1 596 808,05 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
106 410,54 |
200,00 |
106 610,54 |
|
|
|
139 Sołectwo Imno |
1 034,72 |
200,00 |
1 234,72 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
215 117,24 |
- 200,00 |
214 917,24 |
|
|
|
139 Sołectwo Imno |
200,00 |
- 200,00 |
0,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
11 500 344,03 |
0,00 |
11 500 344,03 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
7 690 517,70 |
0,00 |
7 690 517,70 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
82 704,11 |
- 250,00 |
82 454,11 |
|
|
|
133 Sołectwo Budno |
4 811,88 |
18,00 |
4 829,88 |
|
|
|
135 Sołectwo Czarna Łąka |
750,00 |
- 86,77 |
663,23 |
|
|
|
141 Sołectwo Kliniska Wielkie |
950,00 |
83,61 |
1 033,61 |
|
|
|
142 Sołectwo Komarowo |
3 500,00 |
- 642,11 |
2 857,89 |
|
|
|
144 Sołectwo Lubczyna |
2 278,43 |
9,99 |
2 288,42 |
|
|
|
148 Sołectwo Miękowo |
2 731,77 |
- 17,46 |
2 714,31 |
|
|
|
149 Sołectwo Modrzewie |
1 300,00 |
137,79 |
1 437,79 |
|
|
|
151 Sołectwo Niewiadowo |
5 750,00 |
246,95 |
5 996,95 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
76 838,37 |
- 110,00 |
76 728,37 |
|
|
|
133 Sołectwo Budno |
1 490,50 |
- 18,00 |
1 472,50 |
|
|
|
135 Sołectwo Czarna Łąka |
500,00 |
86,77 |
586,77 |
|
|
|
141 Sołectwo Kliniska Wielkie |
950,00 |
- 83,61 |
866,39 |
|
|
|
142 Sołectwo Komarowo |
2 000,00 |
642,11 |
2 642,11 |
|
|
|
144 Sołectwo Lubczyna |
5 521,57 |
- 9,99 |
5 511,58 |
|
|
|
148 Sołectwo Miękowo |
3 898,23 |
17,46 |
3 915,69 |
|
|
|
149 Sołectwo Modrzewie |
3 000,00 |
- 497,79 |
2 502,21 |
|
|
|
151 Sołectwo Niewiadowo |
1 750,00 |
- 246,95 |
1 503,05 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
68 874,55 |
360,00 |
69 234,55 |
|
|
|
149 Sołectwo Modrzewie |
200,00 |
360,00 |
560,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
3 853 945,00 |
0,00 |
3 853 945,00 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
336 537,00 |
0,00 |
336 537,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
202 854,00 |
- 5,00 |
202 849,00 |
|
|
|
110 WE |
102 854,00 |
- 5,00 |
102 849,00 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
|
|
|
110 WE |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
Razem: |
179 358 793,57 |
- 2 000,00 |
179 356 793,57 |
7
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 21-07-2017 15:47 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 13-07-2017 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 21-07-2017 15:47 |