ZARZĄDZENIE NR 225/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r.
ZARZĄDZENIE NR 225/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 21 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 225/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 21 sierpnia 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
855 |
|
|
Rodzina |
25 939 758,00 |
2 000 000,00 |
27 939 758,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
16 621 000,00 |
2 000 000,00 |
18 621 000,00 |
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
16 621 000,00 |
2 000 000,00 |
18 621 000,00 |
|
|
|
ORGAN |
16 621 000,00 |
2 000 000,00 |
18 621 000,00 |
Razem: |
27 669 136,97 |
2 000 000,00 |
29 669 136,97 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 225/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 21 sierpnia 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
855 |
|
|
Rodzina |
25 939 758,00 |
2 000 000,00 |
27 939 758,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
16 621 000,00 |
2 000 000,00 |
18 621 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
16 360 850,00 |
1 970 000,00 |
18 330 850,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki z dotacji wojewody |
16 360 850,00 |
1 970 000,00 |
18 330 850,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
142 419,00 |
25 019,00 |
167 438,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki z dotacji wojewody |
142 419,00 |
25 019,00 |
167 438,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
23 943,00 |
4 368,00 |
28 311,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki z dotacji wojewody |
23 943,00 |
4 368,00 |
28 311,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 349,00 |
613,00 |
4 962,00 |
|
|
|
401 OPS wydatki z dotacji wojewody |
4 349,00 |
613,00 |
4 962,00 |
Razem: |
27 669 136,97 |
2 000 000,00 |
29 669 136,97 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 225/2017
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 21 sierpnia 2017r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
7 782 791,12 |
0,00 |
7 782 791,12 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
4 178 700,00 |
0,00 |
4 178 700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 239 000,00 |
- 50 000,00 |
1 189 000,00 |
|
|
|
109 WGG |
1 235 000,00 |
- 50 000,00 |
1 185 000,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
40 000,00 |
40 000,00 |
80 000,00 |
|
|
|
109 WGG |
20 000,00 |
40 000,00 |
60 000,00 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
80 000,00 |
10 000,00 |
90 000,00 |
|
|
|
107 Wydział Finansowy |
35 000,00 |
10 000,00 |
45 000,00 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
1 233 150,00 |
0,00 |
1 233 150,00 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
342 050,00 |
0,00 |
342 050,00 |
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
25 384,89 |
4 785,61 |
30 170,50 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
25 384,89 |
4 785,61 |
30 170,50 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7 798,00 |
1 431,50 |
9 229,50 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
7 798,00 |
1 431,50 |
9 229,50 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
7 367,20 |
7 367,20 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
0,00 |
7 367,20 |
7 367,20 |
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 177,05 |
- 5 177,05 |
0,00 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
5 177,05 |
- 5 177,05 |
0,00 |
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 590,33 |
- 1 590,33 |
0,00 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
1 590,33 |
- 1 590,33 |
0,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
964,51 |
964,51 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
0,00 |
964,51 |
964,51 |
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
737,86 |
- 737,86 |
0,00 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
737,86 |
- 737,86 |
0,00 |
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
226,65 |
- 226,65 |
0,00 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
226,65 |
- 226,65 |
0,00 |
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 731,70 |
1 129,30 |
5 861,00 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
4 731,70 |
1 129,30 |
5 861,00 |
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 453,52 |
385,48 |
1 839,00 |
|
|
|
108 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Goleniów w ujęciu partycypacyjnym |
1 453,52 |
385,48 |
1 839,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
188 104,00 |
- 8 331,71 |
179 772,29 |
|
|
|
108 WPNS |
188 104,00 |
- 8 331,71 |
179 772,29 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 838 863,00 |
0,00 |
1 838 863,00 |
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
817 897,00 |
0,00 |
817 897,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 856,00 |
- 700,00 |
40 156,00 |
|
|
|
111 Straż miejska |
40 856,00 |
- 700,00 |
40 156,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 340,00 |
700,00 |
3 040,00 |
|
|
|
WAS |
2 340,00 |
700,00 |
3 040,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
52 697 385,09 |
0,00 |
52 697 385,09 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
22 437 048,82 |
61 340,91 |
22 498 389,73 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
358 941,40 |
1 715,60 |
360 657,00 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
114 739,40 |
1 715,60 |
116 455,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 275 318,36 |
51 422,75 |
10 326 741,11 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
1 310 360,75 |
23 658,75 |
1 334 019,50 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
817 804,00 |
27 764,00 |
845 568,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 980 687,69 |
7 665,21 |
1 988 352,90 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
262 595,05 |
2 893,21 |
265 488,26 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
163 440,00 |
4 772,00 |
168 212,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
267 004,76 |
537,35 |
267 542,11 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
37 426,27 |
412,35 |
37 838,62 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
17 292,00 |
125,00 |
17 417,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
392 803,15 |
- 1 000,00 |
391 803,15 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
45 662,00 |
- 1 000,00 |
44 662,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
207 513,30 |
1 000,00 |
208 513,30 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
15 760,00 |
1 000,00 |
16 760,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
10 433 678,24 |
48 842,00 |
10 482 520,24 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 911 165,30 |
39 641,00 |
1 950 806,30 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
120 130,00 |
541,00 |
120 671,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
267 691,00 |
39 100,00 |
306 791,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
361 323,37 |
7 151,00 |
368 474,37 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
24 444,00 |
351,00 |
24 795,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
46 712,21 |
6 800,00 |
53 512,21 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
47 357,13 |
550,00 |
47 907,13 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
3 151,00 |
50,00 |
3 201,00 |
|
|
|
211 PP2 Wydatki |
5 870,17 |
500,00 |
6 370,17 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 520,88 |
1 500,00 |
22 020,88 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
8 675,00 |
1 500,00 |
10 175,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
24 800,00 |
8 880,00 |
33 680,00 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
6 000,00 |
8 880,00 |
14 880,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
107 861,00 |
- 8 880,00 |
98 981,00 |
|
|
|
210 ZSP Mosty DW |
32 554,00 |
- 8 880,00 |
23 674,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 224 890,77 |
64 251,40 |
9 289 142,17 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
94 368,00 |
4 255,20 |
98 623,20 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
51 776,00 |
4 255,20 |
56 031,20 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 061 343,96 |
49 448,60 |
5 110 792,56 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
713 003,56 |
45 345,60 |
758 349,16 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
359 724,00 |
4 103,00 |
363 827,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
960 146,01 |
9 231,38 |
969 377,39 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
137 929,00 |
8 526,38 |
146 455,38 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
69 598,00 |
705,00 |
70 303,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
124 128,36 |
1 316,22 |
125 444,58 |
|
|
|
209 ZSP Kliniska Wydatki |
19 658,00 |
1 215,22 |
20 873,22 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
6 343,00 |
101,00 |
6 444,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 175 213,51 |
- 174 434,31 |
2 000 779,20 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 400 415,60 |
- 174 434,31 |
1 225 981,29 |
|
|
|
110 WE |
1 390 415,60 |
- 174 434,31 |
1 215 981,29 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 753 954,00 |
0,00 |
2 753 954,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 653 985,54 |
1 742,00 |
1 655 727,54 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 039 347,84 |
1 456,00 |
1 040 803,84 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
90 157,00 |
1 456,00 |
91 613,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
198 692,10 |
250,00 |
198 942,10 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
17 403,00 |
250,00 |
17 653,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 624,73 |
36,00 |
26 660,73 |
|
|
|
210 ZSP Mosty Wydatki |
2 014,00 |
36,00 |
2 050,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
29 085,46 |
- 1 742,00 |
27 343,46 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29 085,46 |
- 1 742,00 |
27 343,46 |
|
|
|
110 WE |
29 085,46 |
- 1 742,00 |
27 343,46 |
Razem: |
179 908 780,16 |
0,00 |
179 908 780,16 |
|||
4
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 01-09-2017 11:17 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 25-08-2017 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 01-09-2017 11:17 |
