ZARZĄDZENIE NR 262/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.
ZARZĄDZENIE NR 262/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuje się zmian wydatków z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracował: Alicja Macikowska
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 262/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 listopada 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 282 072,24 |
-50 647,00 |
2 231 425,24 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
208 892,00 |
-24 572,00 |
184 320,00 |
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
201 692,00 |
-24 572,00 |
177 120,00 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
809 345,00 |
-26 075,00 |
783 270,00 |
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
805 345,00 |
-26 075,00 |
779 270,00 |
Razem: |
185 596 385,32 |
-50 647,00 |
185 545 738,32 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 262/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 listopada 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
9 527 887,66 |
-50 647,00 |
9 477 240,66 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
406 192,00 |
-24 572,00 |
381 620,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
401 692,00 |
-24 572,00 |
377 120,00 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
811 345,00 |
-26 075,00 |
785 270,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
805 345,00 |
-26 075,00 |
779 270,00 |
Razem: |
216 468 168,73 |
-50 647,00 |
216 417 521,73 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 262/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 listopada 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
5 208 210,00 |
0,00 |
5 208 210,00 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 528 210,00 |
0,00 |
1 528 210,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
170 000,00 |
15 000,00 |
185 000,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
20 000,00 |
-15 000,00 |
5 000,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
12 488 380,06 |
0,00 |
12 488 380,06 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
10 351 254,93 |
0,00 |
10 351 254,93 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 105 835,63 |
-66,00 |
1 105 769,63 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
100,00 |
66,00 |
166,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
430 138,39 |
0,00 |
430 138,39 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 000,00 |
1 000,00 |
8 000,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
1 000,00 |
200,00 |
1 200,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
196 919,00 |
-1 200,00 |
195 719,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 452 797,06 |
0,00 |
2 452 797,06 |
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
1 139 543,34 |
0,00 |
1 139 543,34 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
35 000,00 |
2 700,00 |
37 700,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 269,33 |
2 700,00 |
27 969,33 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 250,00 |
150,00 |
7 400,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
-500,00 |
0,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 900,00 |
-5 050,00 |
5 850,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
74 947 587,34 |
0,00 |
74 947 587,34 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
42 161 634,51 |
14 420,00 |
42 176 054,51 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
585 347,00 |
300,00 |
585 647,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 447 053,49 |
-29 700,00 |
24 417 353,49 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
544 433,50 |
-10 000,00 |
534 433,50 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
812 818,12 |
39 900,00 |
852 718,12 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
243 622,25 |
35 335,00 |
278 957,25 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 201 536,00 |
-27 034,12 |
1 174 501,88 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
514 591,00 |
37 000,00 |
551 591,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
36 458,00 |
-200,00 |
36 258,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
616 837,86 |
1 000,00 |
617 837,86 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
19 591,27 |
-200,00 |
19 391,27 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 299 616,33 |
7 034,12 |
1 306 650,45 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
500,00 |
-500,00 |
0,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
50 121,00 |
-1 500,00 |
48 621,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
110 817,71 |
-250,00 |
110 567,71 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
588 535,88 |
-36 765,00 |
551 770,88 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
3 000 025,14 |
13 000,00 |
3 013 025,14 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 050 043,49 |
-42 840,00 |
2 007 203,49 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
387 358,75 |
-7 800,00 |
379 558,75 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
72 994,05 |
9 800,00 |
82 794,05 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
30 540,00 |
4 000,00 |
34 540,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
45 974,71 |
-3 000,00 |
42 974,71 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
13 784,00 |
53 051,98 |
66 835,98 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
84 053,51 |
-211,98 |
83 841,53 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
17 120 541,05 |
-30 670,00 |
17 089 871,05 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
82 475,47 |
-500,00 |
81 975,47 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 286 402,43 |
-1 500,00 |
3 284 902,43 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
594 238,04 |
-1 500,00 |
592 738,04 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
57 056,98 |
-2 000,00 |
55 056,98 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
102 714,49 |
-3 200,00 |
99 514,49 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
164 756,65 |
-8 900,00 |
155 856,65 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
38 647,32 |
-13 400,00 |
25 247,32 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
6 781,87 |
-300,00 |
6 481,87 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
126 813,63 |
1 800,00 |
128 613,63 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 400,00 |
-70,00 |
1 330,00 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
500,00 |
-500,00 |
0,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
9 564,67 |
-600,00 |
8 964,67 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
3 475 194,01 |
0,00 |
3 475 194,01 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
333 460,00 |
-90,85 |
333 369,15 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11 296,63 |
90,85 |
11 387,48 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
3 338 812,63 |
250,00 |
3 339 062,63 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 158 439,79 |
-1 090,16 |
2 157 349,63 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
84 265,48 |
1 090,16 |
85 355,64 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
8 641,00 |
250,00 |
8 891,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 535 978,96 |
3 000,00 |
1 538 978,96 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
557 587,39 |
3 000,00 |
560 587,39 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
9 477 240,66 |
0,00 |
9 477 240,66 |
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
190 669,00 |
8 153,00 |
198 822,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
118 340,57 |
4 800,00 |
123 140,57 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
22 196,00 |
827,00 |
23 023,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 188,00 |
118,00 |
3 306,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 200,00 |
8 303,00 |
16 503,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
350,00 |
-235,00 |
115,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 880,00 |
-1 500,00 |
4 380,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 710,00 |
-2 200,00 |
1 510,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 747,00 |
130,00 |
3 877,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
-2 090,00 |
1 910,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
3 230 935,00 |
-8 153,00 |
3 222 782,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 202 415,65 |
-17 953,00 |
2 184 462,65 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
70 000,00 |
2 500,00 |
72 500,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
17 800,00 |
6 000,00 |
23 800,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
62 400,00 |
-3 400,00 |
59 000,00 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2 300,00 |
-2 300,00 |
0,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
12 000,00 |
7 000,00 |
19 000,00 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2 401 608,57 |
0,00 |
2 401 608,57 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
891 608,57 |
0,00 |
891 608,57 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
1 500,00 |
16 500,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
5 000,00 |
1 500,00 |
6 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
98 500,00 |
-3 000,00 |
95 500,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4 477 790,00 |
0,00 |
4 477 790,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
3 350 120,25 |
3 000,00 |
3 353 120,25 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
54 205,01 |
-900,00 |
53 305,01 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 263 638,13 |
-36 162,00 |
2 227 476,13 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
73 280,86 |
9 500,00 |
82 780,86 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
33 596,00 |
1 000,00 |
34 596,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
101 862,00 |
-5 000,00 |
96 862,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
18 890,00 |
35 167,64 |
54 057,64 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
106 728,97 |
-605,64 |
106 123,33 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
140 974,75 |
-3 000,00 |
137 974,75 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
140 974,75 |
-3 000,00 |
137 974,75 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
26 374 038,36 |
0,00 |
26 374 038,36 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 461 438,12 |
0,00 |
1 461 438,12 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
297 737,35 |
8 118,00 |
305 855,35 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
474 190,26 |
-8 118,00 |
466 072,26 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
6 362 327,36 |
0,00 |
6 362 327,36 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 701 988,23 |
0,00 |
3 701 988,23 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
7 016,97 |
1 200,00 |
8 216,97 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
113 992,57 |
2 700,00 |
116 692,57 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
67 763,23 |
798,64 |
68 561,87 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
167 513,12 |
-200,00 |
167 313,12 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 684,15 |
2 201,36 |
102 885,51 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
218 934,79 |
-6 700,00 |
212 234,79 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
556 529,13 |
0,00 |
556 529,13 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
83 000,00 |
-1 500,00 |
81 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 446,00 |
1 500,00 |
33 946,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
4 759 849,00 |
0,00 |
4 759 849,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
3 162 751,00 |
0,00 |
3 162 751,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 500,00 |
2 195,00 |
9 695,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 037 337,00 |
10 000,00 |
1 047 337,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
278 000,00 |
-10 463,00 |
267 537,00 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
68 500,00 |
-2 195,00 |
66 305,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
423 900,00 |
25 000,00 |
448 900,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
432 994,00 |
-25 000,00 |
407 994,00 |
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
765,00 |
-80,00 |
685,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
28 680,00 |
543,00 |
29 223,00 |
Razem: |
216 468 168,73 |
-50 647,00 |
216 417 521,73 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Alicja Macikowska Data wytworzenia:
17 gru 2021
Osoba dodająca informacje
Andrzej Krause Data publikacji:
11 mar 2025, godz. 13:05
Osoba aktualizująca informacje
Alicja Macikowska Data aktualizacji:
17 gru 2021, godz. 11:53