Zarządzenie NR 325/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
ZARZĄDZENIE NR 325/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2015r
Na podstawie 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr IV/11/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2015 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 325/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 20 października 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
246 736,35 |
11 014,66 |
257 751,01 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
143 569,24 |
1 964,91 |
145 534,15 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
143 569,24 |
1 964,91 |
145 534,15 |
|
|
|
ORGAN |
143 569,24 |
1 964,91 |
145 534,15 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
95 872,48 |
9 324,75 |
105 197,23 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
95 872,48 |
9 324,75 |
105 197,23 |
|
|
|
ORGAN |
95 872,48 |
9 324,75 |
105 197,23 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
7 294,63 |
- 275,00 |
7 019,63 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
7 294,63 |
- 275,00 |
7 019,63 |
|
|
|
ORGAN |
7 294,63 |
- 275,00 |
7 019,63 |
Razem: |
9 885 136,38 |
11 014,66 |
9 896 151,04 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 325/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 20 października 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 384 728,70 |
110 299,00 |
2 495 027,70 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
787 040,00 |
64 032,00 |
851 072,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
786 540,00 |
64 032,00 |
850 572,00 |
|
|
|
ORGAN |
786 540,00 |
64 032,00 |
850 572,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
488 250,72 |
46 267,00 |
534 517,72 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
429 000,00 |
46 267,00 |
475 267,00 |
|
|
|
ORGAN |
429 000,00 |
46 267,00 |
475 267,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
188 127,21 |
62 686,00 |
250 813,21 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
178 835,00 |
62 686,00 |
241 521,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
120 000,00 |
62 686,00 |
182 686,00 |
|
|
|
ORGAN |
120 000,00 |
62 686,00 |
182 686,00 |
Razem: |
136 267 419,88 |
172 985,00 |
136 440 404,88 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 325/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 20 października 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
246 736,35 |
11 014,66 |
257 751,01 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
143 569,24 |
1 964,91 |
145 534,15 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 421,47 |
19,45 |
1 440,92 |
|
|
|
WE |
1 421,47 |
19,45 |
1 440,92 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
142 147,77 |
1 945,46 |
144 093,23 |
|
|
|
SP Kom Wydatki |
2 044,41 |
- 74,25 |
1 970,16 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
4 375,93 |
460,36 |
4 836,29 |
|
|
|
SP Lubczyna wydatki |
2 074,13 |
1 410,80 |
3 484,93 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
40 363,38 |
222,75 |
40 586,13 |
|
|
|
SP3 Wydatki |
9 162,62 |
- 668,25 |
8 494,37 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
32 809,31 |
89,11 |
32 898,42 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
5 549,12 |
74,25 |
5 623,37 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
15 023,65 |
638,58 |
15 662,23 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
7 707,29 |
- 207,89 |
7 499,40 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
95 872,48 |
9 324,75 |
105 197,23 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
949,23 |
92,32 |
1 041,55 |
|
|
|
WE |
949,23 |
92,32 |
1 041,55 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
94 923,25 |
9 232,43 |
104 155,68 |
|
|
|
G1 Wydatki |
24 405,30 |
816,81 |
25 222,11 |
|
|
|
G2 Wydatki |
36 632,70 |
6 782,00 |
43 414,70 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
13 291,73 |
816,81 |
14 108,54 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
3 514,76 |
816,81 |
4 331,57 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
7 294,63 |
- 275,00 |
7 019,63 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
72,22 |
- 2,73 |
69,49 |
|
|
|
WE |
72,22 |
- 2,73 |
69,49 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
7 222,41 |
- 272,27 |
6 950,14 |
|
|
|
G1 Wydatki |
1 089,08 |
- 272,27 |
816,81 |
|
|
|
SP Krep Wydatki |
148,50 |
- 74,25 |
74,25 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
4 574,03 |
311,86 |
4 885,89 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
237,61 |
- 237,61 |
0,00 |
Razem: |
9 885 136,38 |
11 014,66 |
9 896 151,04 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 325/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 20 października 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 072 518,65 |
110 299,00 |
8 182 817,65 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
922 140,00 |
64 032,00 |
986 172,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
921 140,00 |
64 032,00 |
985 172,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
786 540,00 |
64 032,00 |
850 572,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 710 941,47 |
46 267,00 |
1 757 208,47 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 150 498,00 |
45 767,00 |
1 196 265,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
291 927,00 |
45 767,00 |
337 694,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21 071,00 |
500,00 |
21 571,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
5 000,00 |
500,00 |
5 500,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 823 299,12 |
62 686,00 |
2 885 985,12 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
377 159,00 |
62 686,00 |
439 845,00 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
262 737,00 |
62 686,00 |
325 423,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
104 212,00 |
62 686,00 |
166 898,00 |
Razem: |
151 336 173,90 |
172 985,00 |
151 509 158,90 |
|||
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 325/2015
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 20 października 2015r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
10 997 526,37 |
0,00 |
10 997 526,37 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
248 603,77 |
13 900,00 |
262 503,77 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 702,00 |
4 300,00 |
18 002,00 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
5 400,00 |
4 300,00 |
9 700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 002,00 |
9 000,00 |
21 002,00 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
10 337,00 |
9 000,00 |
19 337,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 800,00 |
600,00 |
2 400,00 |
|
|
|
USC wydatki własne |
1 455,00 |
600,00 |
2 055,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 788 681,17 |
- 14 140,00 |
8 774 541,17 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
7 505,00 |
- 240,00 |
7 265,00 |
|
|
|
WAS |
7 505,00 |
- 240,00 |
7 265,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 299 466,49 |
- 33 900,00 |
1 265 566,49 |
|
|
|
WAS |
752 856,89 |
- 33 900,00 |
718 956,89 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
58 130,00 |
20 000,00 |
78 130,00 |
|
|
|
WAS |
58 130,00 |
20 000,00 |
78 130,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
708 759,37 |
240,00 |
708 999,37 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 270,00 |
240,00 |
1 510,00 |
|
|
|
WAS |
1 270,00 |
240,00 |
1 510,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 267 243,08 |
0,00 |
46 267 243,08 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
7 679 796,69 |
0,00 |
7 679 796,69 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
3 844 531,00 |
- 3 801,00 |
3 840 730,00 |
|
|
|
WE |
3 844 531,00 |
- 3 801,00 |
3 840 730,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
137 105,58 |
3 801,00 |
140 906,58 |
|
|
|
WGG |
66 075,58 |
3 801,00 |
69 876,58 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
804 655,20 |
0,00 |
804 655,20 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19 385,00 |
1 800,00 |
21 185,00 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
660,00 |
1 800,00 |
2 460,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 292,00 |
- 1 800,00 |
7 492,00 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
4 300,00 |
- 1 800,00 |
2 500,00 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
622 131,29 |
0,00 |
622 131,29 |
|
85121 |
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
7 000,00 |
- 40,00 |
6 960,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 800,00 |
- 40,00 |
6 760,00 |
|
|
|
WAS |
6 800,00 |
- 40,00 |
6 760,00 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
55 000,00 |
40,00 |
55 040,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
4 988,96 |
19 988,96 |
|
|
|
WAS |
15 000,00 |
4 988,96 |
19 988,96 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 000,00 |
- 5 393,40 |
12 606,60 |
|
|
|
WAS |
18 000,00 |
- 5 393,40 |
12 606,60 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
0,00 |
444,44 |
444,44 |
|
|
|
WAS |
0,00 |
444,44 |
444,44 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 182 817,65 |
0,00 |
8 182 817,65 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
163 381,00 |
- 20,00 |
163 361,00 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
22 300,00 |
- 20,00 |
22 280,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
22 300,00 |
- 20,00 |
22 280,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
851 704,00 |
20,00 |
851 724,00 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 206 168,93 |
14 259,00 |
1 220 427,93 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 157 408,00 |
14 259,00 |
1 171 667,00 |
|
|
|
WGG |
1 157 408,00 |
14 259,00 |
1 171 667,00 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
986 172,00 |
22 008,00 |
1 008 180,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
985 172,00 |
22 008,00 |
1 007 180,00 |
|
|
|
OPS - 20% do zadania wojewody |
134 600,00 |
22 008,00 |
156 608,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 757 208,47 |
-46 267,00 |
1 710 941,47 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 196 265,00 |
-46 267,00 |
1 149 998,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
844 711,00 |
-46 267,00 |
798 444,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 044 891,48 |
10 000,00 |
1 054 891,48 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
190 500,00 |
10 000,00 |
200 500,00 |
|
|
|
WAS |
190 500,00 |
10 000,00 |
200 500,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 885 985,12 |
0,00 |
2 885 985,12 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
439 845,00 |
0,00 |
439 845,00 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
325 423,00 |
0,00 |
325 423,00 |
|
|
|
OPS - 20% do zadania wojewody |
100 000,00 |
-15 788,00 |
84 212,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
166 898,00 |
15 788,00 |
182 686,00 |
Razem: |
151 509 158,90 |
0,00 |
151 509 158,90 |
|||
6
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 28-10-2015 10:50 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 20-10-2015 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 28-10-2015 10:50 |
