ZARZĄDZENIE NR 191/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r
ZARZĄDZENIE NR 191/2018
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 lipca 2018 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, zm. z 2018 r poz. 1000), § 1, 2, 18 uchwały nr XXXVIII/456/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2018 rok oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów 62/2018 z dnia 2 marca 2018 roku, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych z rezerw na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zwiększa się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 191/2018
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 lipca 2018r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
740 797,22 |
-10 159,14 |
730 638,08 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
735 797,22 |
-10 159,14 |
725 638,08 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
688 846,79 |
-10 159,14 |
678 687,65 |
Razem: |
200 391 540,89 |
-10 159,14 |
200 381 381,75 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 191/2018
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 lipca 2018r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
13 224 184,89 |
4 535,33 |
13 228 720,22 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
513 194,12 |
4 535,33 |
517 729,45 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
4 535,33 |
4 535,33 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
740 797,22 |
5 623,81 |
746 421,03 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
5 000,00 |
5 623,81 |
10 623,81 |
|
|
4600 |
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
0,00 |
5 623,81 |
5 623,81 |
Razem: |
200 381 381,75 |
10 159,14 |
200 391 540,89 |
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 191/2018
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 lipca 2018r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
830 057,03 |
760,00 |
830 817,03 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
536 400,00 |
760,00 |
537 160,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
536 400,00 |
760,00 |
537 160,00 |
Razem: |
31 948 580,47 |
760,00 |
31 949 340,47 |
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 191/2018
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 lipca 2018r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
830 057,03 |
760,00 |
830 817,03 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
536 400,00 |
760,00 |
537 160,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 890,00 |
760,00 |
51 650,00 |
Razem: |
31 948 580,47 |
760,00 |
31 949 340,47 |
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 191/2018
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 lipca 2018r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
1 205 214,00 |
0,00 |
1 205 214,00 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
380 000,00 |
- 49 669,90 |
330 330,10 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
304 000,00 |
- 49 669,90 |
254 330,10 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
825 214,00 |
49 669,90 |
874 883,90 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
49 319,90 |
49 319,90 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
350,00 |
350,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
13 228 720,22 |
0,00 |
13 228 720,22 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
10 313 910,77 |
0,00 |
10 313 910,77 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
74 000,00 |
5 000,00 |
79 000,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
700 000,00 |
- 5 000,00 |
695 000,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
59 924 606,57 |
0,00 |
59 924 606,57 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
28 973 134,67 |
28 786,00 |
29 001 920,67 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
129 284,64 |
- 15 000,00 |
114 284,64 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
639 963,71 |
2 018,00 |
641 981,71 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
820 896,00 |
582,00 |
821 478,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
301 044,16 |
- 69 518,00 |
231 526,16 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
25 988,00 |
8,00 |
25 996,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
440 920,00 |
23 051,00 |
463 971,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
31 855,00 |
93,00 |
31 948,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
931 670,81 |
1 526,00 |
933 196,81 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
21 922,00 |
26,00 |
21 948,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 000 905,23 |
86 000,00 |
2 086 905,23 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
2 046 411,84 |
8 962,00 |
2 055 373,84 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
46 427,04 |
1 510,00 |
47 937,04 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
43 996,00 |
402,00 |
44 398,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 158,00 |
247,00 |
9 405,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 279,00 |
8,00 |
2 287,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 427,00 |
5 737,00 |
31 164,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 212,00 |
57,00 |
2 269,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
51 070,35 |
975,00 |
52 045,35 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 808,00 |
26,00 |
1 834,00 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
177 715,00 |
0,00 |
177 715,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
74 873,00 |
3 390,00 |
78 263,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
102 842,00 |
- 3 390,00 |
99 452,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
2 513 276,57 |
- 8 962,00 |
2 504 314,57 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 750,00 |
- 1 510,00 |
240,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
692,00 |
- 402,00 |
290,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
247,00 |
- 247,00 |
0,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
18,00 |
- 8,00 |
10,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 925,00 |
- 5 737,00 |
188,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
67,00 |
- 57,00 |
10,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 297,00 |
- 975,00 |
2 322,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
26,00 |
- 26,00 |
0,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 863 520,19 |
- 12 786,00 |
1 850 734,19 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 876,00 |
- 2 018,00 |
19 858,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 638,00 |
- 582,00 |
5 056,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
841,00 |
- 482,00 |
359,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
804,00 |
- 8,00 |
796,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 873,00 |
- 8 051,00 |
2 822,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
297,00 |
- 93,00 |
204,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
54 228,37 |
- 1 526,00 |
52 702,37 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
26,00 |
- 26,00 |
0,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 144 568,99 |
- 16 000,00 |
2 128 568,99 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
50 330,00 |
4 500,00 |
54 830,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 367 369,72 |
- 20 500,00 |
1 346 869,72 |
855 |
|
|
Rodzina |
1 763 664,00 |
0,00 |
1 763 664,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
113 673,00 |
0,00 |
113 673,00 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
27 500,00 |
- 1 000,00 |
26 500,00 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
1 440,00 |
1 000,00 |
2 440,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
30 182 795,61 |
0,00 |
30 182 795,61 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
2 714 542,79 |
0,00 |
2 714 542,79 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
125 736,57 |
- 749,99 |
124 986,58 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
383 039,15 |
749,99 |
383 789,14 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
8 447 313,28 |
0,00 |
8 447 313,28 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 021 529,28 |
0,00 |
3 021 529,28 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
53 856,82 |
143,63 |
54 000,45 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
176 496,96 |
- 143,63 |
176 353,33 |
Razem: |
200 391 540,89 |
0,00 |
200 391 540,89 |
1
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 06-08-2018 10:08 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 31-07-2018 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 06-08-2018 10:08 |