ZARZĄDZENIE NR 152/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.
ZARZĄDZENIE NR 152/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 14 lipca 2021 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian wydatków z zakresu zadań zleconych budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Dokonuję zmian wydatków z zakresu zadań własnych budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracował: Mirosław Guzikiewicz
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 152/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 14 lipca 2021r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
687 648,04 |
447,03 |
688 095,07 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 329,54 |
447,03 |
1 776,57 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 329,54 |
447,03 |
1 776,57 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
51 176 980,42 |
812,69 |
51 177 793,11 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
0,00 |
812,69 |
812,69 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
812,69 |
812,69 |
|
Razem: |
52 970 154,13 |
1 259,72 |
52 971 413,85 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 152/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 14 lipca 2021r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
687 648,04 |
447,03 |
688 095,07 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 329,54 |
447,03 |
1 776,57 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 303,48 |
438,26 |
1 741,74 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26,06 |
8,77 |
34,83 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
51 176 980,42 |
812,69 |
51 177 793,11 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
0,00 |
812,69 |
812,69 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
679,11 |
679,11 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
116,94 |
116,94 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
16,64 |
16,64 |
|
Razem: |
52 970 154,13 |
1 259,72 |
52 971 413,85 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 152/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 14 lipca 2021r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
855 |
|
|
Rodzina |
51 177 793,11 |
0,00 |
51 177 793,11 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
40 600 000,00 |
0,00 |
40 600 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
223 627,53 |
2 842,00 |
226 469,53 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
39 918,00 |
489,00 |
40 407,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 608,00 |
69,00 |
5 677,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
-3 400,00 |
600,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
10 446 247,42 |
0,00 |
10 446 247,42 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
146 803,03 |
2 508,00 |
149 311,03 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
704 821,00 |
431,00 |
705 252,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 532,00 |
61,00 |
3 593,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
5 000,00 |
-3 000,00 |
2 000,00 |
|
Razem: |
52 971 413,85 |
0,00 |
52 971 413,85 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 152/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 14 lipca 2021r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
12 321 653,17 |
0,00 |
12 321 653,17 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
433 108,39 |
0,00 |
433 108,39 |
|
|
|
4090 |
Honoraria |
66 300,00 |
-51 300,00 |
15 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
123 619,00 |
51 300,00 |
174 919,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
74 339 341,08 |
0,00 |
74 339 341,08 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
42 019 759,22 |
380,27 |
42 020 139,49 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
20 949,00 |
142,27 |
21 091,27 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
11 315,00 |
238,00 |
11 553,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
16 960 981,00 |
86 453,91 |
17 047 434,91 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
68 483,00 |
3 361,02 |
71 844,02 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 291 174,54 |
44 297,08 |
3 335 471,62 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
583 909,00 |
12 105,72 |
596 014,72 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
72 495,00 |
2 560,31 |
75 055,31 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
1 000,00 |
219,79 |
1 219,79 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
96 098,00 |
6 769,49 |
102 867,49 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
178 435,00 |
10 110,65 |
188 545,65 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
27 632,00 |
2 015,32 |
29 647,32 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
6 320,00 |
245,87 |
6 565,87 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
145 723,00 |
1 216,63 |
146 939,63 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
8 719,00 |
193,36 |
8 912,36 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
178 529,00 |
2 099,00 |
180 628,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
86,00 |
930,00 |
1 016,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
9 720,00 |
329,67 |
10 049,67 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
1 008 701,00 |
-86 834,18 |
921 866,82 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 533,00 |
-3 361,02 |
6 171,98 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
488 010,43 |
-44 297,08 |
443 713,35 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
76 123,00 |
-12 105,72 |
64 017,28 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10 021,00 |
-2 560,31 |
7 460,69 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
250,00 |
-219,79 |
30,21 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 510,00 |
-7 007,49 |
11 502,51 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
279 000,00 |
-9 792,34 |
269 207,66 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
29 275,00 |
-318,31 |
28 956,69 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 850,00 |
-2 015,32 |
10 834,68 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
574,00 |
-245,87 |
328,13 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 008,00 |
-2 146,63 |
11 861,37 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
880,00 |
-193,36 |
686,64 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
160,00 |
-142,27 |
17,73 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
14 497,00 |
-2 099,00 |
12 398,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
725,00 |
-329,67 |
395,33 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
9 535 969,06 |
0,00 |
9 535 969,06 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
223 264,28 |
0,00 |
223 264,28 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 781,00 |
-800,00 |
5 981,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 620,28 |
2 202,19 |
42 822,47 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 957,10 |
-2 202,19 |
48 754,91 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
800,00 |
1 300,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 254 862,00 |
0,00 |
1 254 862,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 440,00 |
2 900,00 |
6 340,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
25 000,00 |
-2 900,00 |
22 100,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
6 348 293,32 |
0,00 |
6 348 293,32 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 681 875,99 |
0,00 |
3 681 875,99 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
87 759,58 |
-66,00 |
87 693,58 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
121 449,17 |
66,00 |
121 515,17 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
507 007,33 |
0,00 |
507 007,33 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 000,00 |
-3 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29 646,00 |
500,00 |
30 146,00 |
|
Razem: |
212 192 262,65 |
0,00 |
212 192 262,65 |
|||
1
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Cieśliński | 16-09-2021 14:35 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 14-07-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Cieśliński | 16-09-2021 14:43 |
