ZARZĄDZENIE NR 217/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r.
ZARZĄDZENIE NR 217/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 września 2021 roku
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian wydatków z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracował: Andrzej Cieśliński
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 217/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 września 2021r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
685 875,57 |
-6 000,00 |
679 875,57 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
18 000,00 |
-6 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
18 000,00 |
-6 000,00 |
12 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
51 230 916,82 |
246 194,00 |
51 477 110,82 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
10 450 371,13 |
218 300,00 |
10 668 671,13 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
10 450 371,13 |
218 300,00 |
10 668 671,13 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
179 000,00 |
27 894,00 |
206 894,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
179 000,00 |
27 894,00 |
206 894,00 |
|
Razem: |
53 044 565,44 |
240 194,00 |
53 284 759,44 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 217/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 września 2021r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
685 875,57 |
-6 000,00 |
679 875,57 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
18 000,00 |
-6 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 000,00 |
-6 000,00 |
12 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
51 230 916,82 |
246 194,00 |
51 477 110,82 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
10 450 371,13 |
218 300,00 |
10 668 671,13 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
9 475 823,00 |
171 751,00 |
9 647 574,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
149 415,03 |
6 149,00 |
155 564,03 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
705 270,00 |
40 400,00 |
745 670,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
179 000,00 |
27 894,00 |
206 894,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
179 000,00 |
27 894,00 |
206 894,00 |
|
Razem: |
53 044 565,44 |
240 194,00 |
53 284 759,44 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 217/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 września 2021r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
72 000,00 |
0,00 |
72 000,00 |
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
|
2720 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
15 000,00 |
-15 000,00 |
0,00 |
|
Razem: |
5 758 951,10 |
0,00 |
5 758 951,10 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 217/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 30 września 2021r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
630 |
|
|
Turystyka |
213 473,49 |
0,00 |
213 473,49 |
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
213 473,49 |
0,00 |
213 473,49 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
36 000,00 |
-18 000,00 |
18 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 596,40 |
18 000,00 |
68 596,40 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
12 307 677,26 |
0,00 |
12 307 677,26 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
10 246 728,13 |
0,00 |
10 246 728,13 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
466 953,31 |
-5 100,00 |
461 853,31 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
203 000,00 |
5 100,00 |
208 100,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
74 824 353,09 |
0,00 |
74 824 353,09 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
42 296 745,28 |
-88 557,13 |
42 208 188,15 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
599 310,00 |
6 537,00 |
605 847,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 797 601,63 |
-60 537,00 |
24 737 064,63 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 822 062,71 |
-52 509,61 |
1 769 553,10 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 410 563,00 |
-11 200,00 |
4 399 363,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
586 920,00 |
-11 500,00 |
575 420,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
740 742,12 |
2 473,00 |
743 215,12 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
208 651,00 |
38 800,00 |
247 451,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
37 376,00 |
400,00 |
37 776,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
646 848,40 |
-2 500,00 |
644 348,40 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
36 399,00 |
-1 500,00 |
34 899,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 403,60 |
17,00 |
3 420,60 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 283 997,56 |
-3 115,52 |
1 280 882,04 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
249 871,00 |
-62 156,00 |
187 715,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
356 436,88 |
68 234,00 |
424 670,88 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
2 979 399,85 |
65 200,17 |
3 044 600,02 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
65 794,00 |
1 200,00 |
66 994,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 020 414,09 |
59 253,00 |
2 079 667,09 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
133 734,37 |
-2 177,00 |
131 557,37 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
388 341,00 |
11 039,00 |
399 380,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
55 024,00 |
1 800,00 |
56 824,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 503,00 |
200,00 |
2 703,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
83 795,34 |
258,17 |
84 053,51 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
27 260,00 |
-6 373,00 |
20 887,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
17 099 982,91 |
-53 071,77 |
17 046 911,14 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
71 844,02 |
4 097,45 |
75 941,47 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 335 471,62 |
-50 542,45 |
3 284 929,17 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
246 533,46 |
-10 994,77 |
235 538,69 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
596 014,72 |
214,00 |
596 228,72 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
75 055,31 |
-3 000,00 |
72 055,31 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
188 545,65 |
-13 000,00 |
175 545,65 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
8 912,36 |
-500,00 |
8 412,36 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
180 628,00 |
3 791,00 |
184 419,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
1 016,00 |
-4,00 |
1 012,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
40 791,00 |
-18 133,00 |
22 658,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
12 000,00 |
35 000,00 |
47 000,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
916 972,92 |
27 734,31 |
944 707,23 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 171,98 |
53 861,66 |
60 033,64 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
443 713,35 |
-16 416,66 |
427 296,69 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
52 696,57 |
-1 928,96 |
50 767,61 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
64 017,28 |
-649,70 |
63 367,58 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 460,69 |
-73,52 |
7 387,17 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11 502,51 |
-516,03 |
10 986,48 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 634,68 |
-109,00 |
8 525,68 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
328,13 |
-40,00 |
288,13 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 861,37 |
-355,00 |
11 506,37 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 398,00 |
-5 040,00 |
7 358,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
720,00 |
-130,48 |
589,52 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
868,00 |
-868,00 |
0,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
3 290 556,50 |
62 867,53 |
3 353 424,03 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 068,00 |
1 000,00 |
4 068,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
275 290,00 |
56 339,00 |
331 629,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
22 518,00 |
-2 104,22 |
20 413,78 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
50 702,00 |
7 520,00 |
58 222,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 150,00 |
923,00 |
8 073,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9 308,00 |
938,75 |
10 246,75 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 137,00 |
-1 749,00 |
388,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
3 481 058,88 |
-12 353,40 |
3 468 705,48 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 306 983,12 |
-17 289,00 |
2 289 694,12 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
386 030,00 |
860,00 |
386 890,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
56 097,00 |
125,00 |
56 222,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 903,00 |
527,00 |
3 430,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
80 841,88 |
3 423,60 |
84 265,48 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 235 083,25 |
-1 819,71 |
1 233 263,54 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
218 475,68 |
-1 819,71 |
216 655,97 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
9 559 746,06 |
0,00 |
9 559 746,06 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
223 264,28 |
0,00 |
223 264,28 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42 322,47 |
-300,00 |
42 022,47 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 000,00 |
300,00 |
4 300,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4 434 232,00 |
0,00 |
4 434 232,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
3 404 681,56 |
-28 712,67 |
3 375 968,89 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
55 270,00 |
2 080,00 |
57 350,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 299 671,31 |
-34 000,00 |
2 265 671,31 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
157 826,43 |
-13 160,67 |
144 665,76 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
426 423,00 |
-3 600,00 |
422 823,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
52 333,00 |
-1 500,00 |
50 833,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
400,00 |
-200,00 |
200,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
74 470,86 |
-1 240,00 |
73 230,86 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
98 165,00 |
2 000,00 |
100 165,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 676,00 |
-100,00 |
3 576,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
100,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
824,00 |
-100,00 |
724,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
104 768,56 |
2 065,00 |
106 833,56 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
60,00 |
-60,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
27 417,00 |
-5 797,00 |
21 620,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
18 438,44 |
28 712,67 |
47 151,11 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 438,44 |
28 712,67 |
47 151,11 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
26 263 651,18 |
7 000,00 |
26 270 651,18 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
1 722 656,04 |
11 479,87 |
1 734 135,91 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 692 656,04 |
11 479,87 |
1 704 135,91 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
1 716 660,74 |
-12 445,12 |
1 704 215,62 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 640 160,74 |
-12 445,12 |
1 627 715,62 |
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
596 680,00 |
7 000,00 |
603 680,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7 000,00 |
3 380,00 |
10 380,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 205,40 |
582,00 |
1 787,40 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
171,50 |
84,00 |
255,50 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 000,00 |
- 4260,00 |
4 740,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
130,00 |
130,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
105,00 |
84,00 |
189,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 324 021,84 |
965,25 |
1 324 987,09 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
236 246,55 |
18 215,49 |
254 462,04 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
460 518,14 |
-23 484,23 |
437 033,91 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
558 207,15 |
6 233,99 |
564 441,14 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
6 372 357,59 |
0,00 |
6 372 357,59 |
|
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
10 000,00 |
4 400,00 |
14 400,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
4 400,00 |
14 400,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 705 940,26 |
-4 400,00 |
3 701 540,26 |
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
5 148,06 |
319,84 |
5 467,90 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
91 690,32 |
-4 163,65 |
87 526,67 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
83 307,68 |
-7 426,73 |
75 880,95 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
14 137,00 |
-7 385,00 |
6 752,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
110 536,41 |
-9 122,58 |
101 413,83 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
216 318,67 |
23 378,12 |
239 696,79 |
|
Razem: |
216 125 718,28 |
0,00 |
216 125 718,28 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Cieśliński | 08-10-2021 07:45 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Andrzej Cieśliński | 30-09-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Cieśliński | 21-10-2021 16:21 |
