ZARZĄDZENIE NR 244/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.
ZARZĄDZENIE NR 244/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 29 października 2021 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracował: Andrzej Cieśliński
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 244/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 29 października 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
680 175,63 |
8 762,50 |
688 938,13 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
662 445,00 |
8 762,50 |
671 207,50 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
662 445,00 |
8 762,50 |
671 207,50 |
855 |
|
|
Rodzina |
51 682 128,82 |
166 876,00 |
51 849 004,82 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
10 873 574,13 |
166 876,00 |
11 040 450,13 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
10 873 574,13 |
166 876,00 |
11 040 450,13 |
Razem: |
53 704 324,41 |
175 638,50 |
53 879 962,91 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 244/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 29 października 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 373 325,64 |
-80 000,00 |
2 293 325,64 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
360 000,00 |
-80 000,00 |
280 000,00 |
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
360 000,00 |
-80 000,00 |
280 000,00 |
Razem: |
185 458 236,87 |
-80 000,00 |
185 378 236,87 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 244/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 29 października 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
680 175,63 |
8 762,50 |
688 938,13 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
662 445,00 |
8 762,50 |
671 207,50 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16 985,00 |
5 762,50 |
22 747,50 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 126,90 |
2 000,00 |
25 126,90 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
720,00 |
1 000,00 |
1 720,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
51 682 128,82 |
166 876,00 |
51 849 004,82 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
40 600 000,00 |
0,00 |
40 600 000,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
603,00 |
250,00 |
853,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 000,00 |
-250,00 |
750,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
10 873 574,13 |
166 876,00 |
11 040 450,13 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
9 809 329,91 |
113 869,72 |
9 923 199,63 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
160 701,03 |
4 184,28 |
164 885,31 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
783 555,00 |
48 720,00 |
832 275,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 719,80 |
102,00 |
3 821,80 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
603,00 |
250,00 |
853,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 539,00 |
-250,00 |
1 289,00 |
Razem: |
53 704 324,41 |
175 638,50 |
53 879 962,91 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 244/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 29 października 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
57 786 838,63 |
0,00 |
57 786 838,63 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
17 834 819,00 |
0,00 |
17 834 819,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 400 000,00 |
8 000,00 |
1 408 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
12 770 669,00 |
-8 000,00 |
12 762 669,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
12 350 022,06 |
0,00 |
12 350 022,06 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
418 205,12 |
0,00 |
418 205,12 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 000,00 |
10 000,00 |
28 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 000,00 |
-10 000,00 |
25 000,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 446 109,06 |
0,00 |
2 446 109,06 |
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
1 132 855,34 |
0,00 |
1 132 855,34 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 600,00 |
-350,00 |
7 250,00 |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
100,00 |
350,00 |
450,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
75 014 710,09 |
937,79 |
75 015 647,88 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
42 182 618,97 |
2 186,30 |
42 184 805,27 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 584 048,99 |
-83 175,89 |
24 500 873,10 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 397 069,59 |
310,41 |
4 397 380,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
546 420,00 |
51,78 |
546 471,78 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
430 006,00 |
85 000,00 |
515 006,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 280 882,04 |
16 660,29 |
1 297 542,33 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
127 478,00 |
-16 660,29 |
110 817,71 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
2 997 673,02 |
-116,17 |
2 997 556,85 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 047 667,09 |
-96,54 |
2 047 570,55 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
387 380,00 |
-16,60 |
387 363,40 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
54 924,00 |
-3,03 |
54 920,97 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
17 281 011,38 |
73,19 |
17 281 084,57 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 303 340,23 |
62,20 |
3 303 402,43 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
598 228,72 |
9,32 |
598 238,04 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
61 055,31 |
1,67 |
61 056,98 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
3 484 148,92 |
-4,79 |
3 484 144,13 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
333 664,00 |
-4,00 |
333 660,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
58 452,00 |
-0,69 |
58 451,31 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
8 123,00 |
-0,10 |
8 122,90 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
3 335 731,66 |
-1 852,60 |
3 333 879,06 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 160 798,39 |
-1 548,48 |
2 159 249,91 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
385 577,89 |
-266,18 |
385 311,71 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
56 081,16 |
-37,94 |
56 043,22 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 318 125,10 |
651,86 |
1 318 776,96 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
31 688,00 |
-5 588,00 |
26 100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
334 145,53 |
6 239,86 |
340 385,39 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2 025 203,90 |
0,00 |
2 025 203,90 |
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
83 000,00 |
0,00 |
83 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 450,00 |
600,00 |
19 050,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31 550,00 |
-600,00 |
30 950,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
9 618 626,06 |
-80 000,00 |
9 538 626,06 |
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
190 669,00 |
0,00 |
190 669,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 |
-120,00 |
7 880,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
168,00 |
120,00 |
288,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
3 230 935,00 |
0,00 |
3 230 935,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 600,00 |
816,00 |
4 416,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 400,00 |
-816,00 |
4 584,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 254 862,00 |
0,00 |
1 254 862,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
-134,00 |
49 866,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
470,00 |
134,00 |
604,00 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
600 000,00 |
-80 000,00 |
520 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
600 000,00 |
-80 000,00 |
520 000,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4 372 775,00 |
-937,79 |
4 371 837,21 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
3 300 105,25 |
-937,79 |
3 299 167,46 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 218 533,54 |
-792,43 |
2 217 741,11 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
400 516,43 |
-136,23 |
400 380,20 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
45 163,44 |
-9,13 |
45 154,31 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
261 790,00 |
0,00 |
261 790,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
80,00 |
63,00 |
143,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
600,00 |
-63,00 |
537,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
3 312 915,00 |
0,00 |
3 312 915,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
282 163,00 |
0,00 |
282 163,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
-172,00 |
3 828,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 577,00 |
172,00 |
1 749,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
26 369 505,43 |
0,00 |
26 369 505,43 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
1 704 215,62 |
-9 672,15 |
1 694 543,47 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
25 000,00 |
-8 000,00 |
17 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
451,56 |
-451,56 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 627 715,62 |
-1 220,59 |
1 626 495,03 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
3 423 572,85 |
-572,85 |
3 423 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
110 572,85 |
-572,85 |
110 000,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 456 056,34 |
10 245,00 |
1 466 301,34 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
303 896,70 |
-5 000,00 |
298 896,70 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
22 483,00 |
-3 000,00 |
19 483,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
30 000,00 |
-5 000,00 |
25 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
463 229,90 |
-200,00 |
463 029,90 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
618 446,74 |
23 445,00 |
641 891,74 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
6 391 174,54 |
0,00 |
6 391 174,54 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 702 702,01 |
0,00 |
3 702 702,01 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
117 051,36 |
-41,82 |
117 009,54 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
69 530,95 |
83,76 |
69 614,71 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
99 228,49 |
-41,94 |
99 186,55 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
4 759 849,00 |
0,00 |
4 759 849,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
3 162 751,00 |
0,00 |
3 162 751,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
385 700,00 |
40 000,00 |
425 700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
471 194,00 |
-40 000,00 |
431 194,00 |
Razem: |
216 358 020,28 |
-80 000,00 |
216 278 020,28 |
|||
1
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Cieśliński | 05-11-2021 11:19 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Andrzej Cieśliński | 29-10-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 05-11-2021 11:19 |
