ZARZĄDZENIE NR 255/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.
ZARZĄDZENIE NR 255/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 16 listopada 2021 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracował: Andrzej Cieśliński
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 255/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 16 listopada 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
688 938,13 |
9 587,25 |
698 525,38 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
671 207,50 |
9 587,25 |
680 794,75 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
671 207,50 |
9 587,25 |
680 794,75 |
855 |
|
|
Rodzina |
51 849 004,82 |
587,31 |
51 849 592,13 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
812,69 |
587,31 |
1 400,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
812,69 |
587,31 |
1 400,00 |
Razem: |
53 986 725,29 |
10 174,56 |
53 996 899,85 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 255/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 16 listopada 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3 696 023,31 |
47 359,00 |
3 743 382,31 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
933 971,53 |
47 359,00 |
981 330,53 |
|
|
2020 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
0,00 |
47 359,00 |
47 359,00 |
Razem: |
185 378 236,87 |
47 359,00 |
185 425 595,87 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 255/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 16 listopada 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
688 938,13 |
9 587,25 |
698 525,38 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
671 207,50 |
9 587,25 |
680 794,75 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
449 301,90 |
4 000,00 |
453 301,90 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
80 048,60 |
702,40 |
80 751,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
11 169,10 |
98,00 |
11 267,10 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22 747,50 |
4 786,85 |
27 534,35 |
855 |
|
|
Rodzina |
51 849 004,82 |
587,31 |
51 849 592,13 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
40 600 000,00 |
0,00 |
40 600 000,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 980,00 |
-980,00 |
9 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 296,00 |
1 953,83 |
25 249,83 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 200,00 |
-223,83 |
6 976,17 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
750,00 |
-750,00 |
0,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11 040 450,13 |
0,00 |
11 040 450,13 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
9 923 199,63 |
-26 400,00 |
9 896 799,63 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
164 885,31 |
5 000,00 |
169 885,31 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
832 275,00 |
29 523,83 |
861 798,83 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
14 680,00 |
-3 200,00 |
11 480,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 439,42 |
-4 800,00 |
8 639,42 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 070,00 |
300,00 |
5 370,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 200,00 |
-223,83 |
6 976,17 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 289,00 |
-200,00 |
1 089,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
812,69 |
587,31 |
1 400,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
679,11 |
490,78 |
1 169,89 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
116,94 |
84,51 |
201,45 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
16,64 |
12,02 |
28,66 |
Razem: |
53 986 725,29 |
10 174,56 |
53 996 899,85 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 255/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 16 listopada 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
74 931 710,09 |
47 359,00 |
74 979 069,09 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
42 196 085,26 |
-20 843,00 |
42 175 242,26 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
515 006,00 |
-2 000,00 |
513 006,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
631 580,86 |
-18 843,00 |
612 737,86 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
17 128 425,05 |
9 000,00 |
17 137 425,05 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
29 647,32 |
9 000,00 |
38 647,32 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 476 776,96 |
59 202,00 |
1 535 978,96 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
498 385,39 |
59 202,00 |
557 587,39 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
9 538 626,06 |
0,00 |
9 538 626,06 |
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
1 915 000,00 |
100 000,00 |
2 015 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
63 000,00 |
-20 000,00 |
43 000,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
1 852 000,00 |
120 000,00 |
1 972 000,00 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
223 564,28 |
0,00 |
223 564,28 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42 322,47 |
-258,38 |
42 064,09 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 325,00 |
258,38 |
2 583,38 |
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
190 669,00 |
0,00 |
190 669,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
116 755,57 |
1 585,00 |
118 340,57 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 500,00 |
1 064,00 |
3 564,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
3 762,00 |
5 262,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 000,00 |
830,00 |
2 830,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 880,00 |
-2 000,00 |
5 880,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
9 440,00 |
-5 730,00 |
3 710,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 360,00 |
387,00 |
3 747,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
2 000,00 |
4 000,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 898,00 |
-1 898,00 |
0,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
3 230 935,00 |
0,00 |
3 230 935,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 208 415,65 |
-6 000,00 |
2 202 415,65 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
385 504,00 |
11 000,00 |
396 504,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
8 596,00 |
-5 000,00 |
3 596,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 254 862,00 |
0,00 |
1 254 862,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
226 858,88 |
-3 000,00 |
223 858,88 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 197,00 |
6 000,00 |
15 197,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 380,00 |
1 000,00 |
4 380,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
49 866,00 |
-2 000,00 |
47 866,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
-2 000,00 |
2 000,00 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
520 000,00 |
-100 000,00 |
420 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
520 000,00 |
-100 000,00 |
420 000,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4 427 775,00 |
0,00 |
4 427 775,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
261 790,00 |
0,00 |
261 790,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 000,00 |
948,00 |
10 948,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 500,00 |
-1 302,00 |
198,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 000,00 |
70,00 |
1 070,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 128,00 |
674,04 |
1 802,04 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 600,00 |
-49,74 |
1 550,26 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
537,00 |
-88,00 |
449,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
861,00 |
-252,30 |
608,70 |
855 |
|
|
Rodzina |
3 312 915,00 |
0,00 |
3 312 915,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
75 269,00 |
0,00 |
75 269,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
34 343,00 |
814,00 |
35 157,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
814,00 |
-814,00 |
0,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
282 163,00 |
0,00 |
282 163,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
175 896,06 |
5 000,00 |
180 896,06 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40 000,00 |
-5 000,00 |
35 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
770,00 |
1 770,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 000,00 |
730,00 |
3 730,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 |
-1 500,00 |
1 500,00 |
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
350 000,00 |
13 650,00 |
363 650,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
350 000,00 |
13 650,00 |
363 650,00 |
|
85510 |
|
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych |
550 000,00 |
-13 650,00 |
536 350,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
550 000,00 |
-13 650,00 |
536 350,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
26 369 505,43 |
0,00 |
26 369 505,43 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 288 000,00 |
0,00 |
1 288 000,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
50 000,00 |
5 000,00 |
55 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
800 000,00 |
-5 000,00 |
795 000,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
6 391 174,54 |
0,00 |
6 391 174,54 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 702 702,01 |
0,00 |
3 702 702,01 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
114 492,57 |
-300,00 |
114 192,57 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
167 373,12 |
140,00 |
167 513,12 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
101 186,55 |
160,00 |
101 346,55 |
Razem: |
216 250 020,28 |
47 359,00 |
216 297 379,28 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Cieśliński | 19-11-2021 09:01 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Andrzej Cieśliński | 16-11-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 19-11-2021 09:01 |
