ZARZĄDZENIE NR 256/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.
ZARZĄDZENIE NR 256/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 23 listopada 2021 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracował: Andrzej Cieśliński
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 256/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 23 listopada 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
855 |
|
|
Rodzina |
51 849 592,13 |
1 272 101,00 |
53 121 693,13 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
40 600 000,00 |
1 272 101,00 |
41 872 101,00 |
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
40 600 000,00 |
1 272 101,00 |
41 872 101,00 |
Razem: |
53 996 899,85 |
1 272 101,00 |
55 269 000,85 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 256/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 23 listopada 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 293 325,64 |
-17 719,00 |
2 275 606,64 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
83 341,00 |
-17 719,00 |
65 622,00 |
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
83 341,00 |
-17 719,00 |
65 622,00 |
Razem: |
185 425 595,87 |
-17 719,00 |
185 407 876,87 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 256/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 23 listopada 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
855 |
|
|
Rodzina |
51 849 592,13 |
1 272 101,00 |
53 121 693,13 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
40 600 000,00 |
1 272 101,00 |
41 872 101,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
40 254 900,00 |
1 261 288,14 |
41 516 188,14 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
226 469,53 |
7 995,58 |
234 465,11 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40 407,00 |
2 817,28 |
43 224,28 |
Razem: |
53 996 899,85 |
1 272 101,00 |
55 269 000,85 |
|||
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 256/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 23 listopada 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
630 |
|
|
Turystyka |
213 473,49 |
0,00 |
213 473,49 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
213 473,49 |
0,00 |
213 473,49 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
-1 100,00 |
900,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
68 596,40 |
1 100,00 |
69 696,40 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
5 208 210,00 |
0,00 |
5 208 210,00 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
3 680 000,00 |
0,00 |
3 680 000,00 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
900 000,00 |
-500,00 |
899 500,00 |
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
10 000,00 |
500,00 |
10 500,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
12 350 022,06 |
0,00 |
12 350 022,06 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
418 205,12 |
0,00 |
418 205,12 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
400,00 |
-236,00 |
164,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28 000,00 |
2 099,20 |
30 099,20 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
1 000,00 |
-463,20 |
536,80 |
|
|
4380 |
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia |
500,00 |
-500,00 |
0,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
8 950,00 |
-500,00 |
8 450,00 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
500,00 |
-400,00 |
100,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
10 219 072,93 |
0,00 |
10 219 072,93 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 537 750,10 |
30 532,20 |
5 568 282,30 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
461 853,31 |
-30 532,20 |
431 321,11 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
74 979 069,09 |
0,00 |
74 979 069,09 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
42 175 242,26 |
41 274,00 |
42 216 516,26 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
584 347,00 |
1 000,00 |
585 347,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 465 953,49 |
12 000,00 |
24 477 953,49 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 398 543,88 |
3 000,00 |
4 401 543,88 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
545 433,50 |
-1 000,00 |
544 433,50 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
18 450,00 |
350,00 |
18 800,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800 485,12 |
12 333,00 |
812 818,12 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
272 055,00 |
-3 000,00 |
269 055,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 186 070,00 |
15 000,00 |
1 201 070,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
513 006,00 |
600,00 |
513 606,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
38 858,00 |
-2 400,00 |
36 458,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
612 737,86 |
4 100,00 |
616 837,86 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
34 899,00 |
-100,00 |
34 799,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
20 091,27 |
-500,00 |
19 591,27 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 420,60 |
-109,00 |
3 311,60 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
17 137 425,05 |
-37 784,00 |
17 099 641,05 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 295 402,43 |
-9 000,00 |
3 286 402,43 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
598 238,04 |
-4 000,00 |
594 238,04 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
60 056,98 |
-3 000,00 |
57 056,98 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
1 219,79 |
-100,00 |
1 119,79 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
115 412,49 |
-12 698,00 |
102 714,49 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
26 800,00 |
14 068,00 |
40 868,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
179 056,65 |
-10 000,00 |
169 056,65 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
7 191,87 |
-500,00 |
6 691,87 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
138 313,63 |
-11 500,00 |
126 813,63 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
6 815,36 |
-100,00 |
6 715,36 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 750,00 |
-350,00 |
1 400,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
275,00 |
-119,00 |
156,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
10 049,67 |
-485,00 |
9 564,67 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
3 342 302,63 |
-3 490,00 |
3 338 812,63 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
14 675,29 |
10,00 |
14 685,29 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 160 439,79 |
-2 000,00 |
2 158 439,79 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
385 516,25 |
-1 500,00 |
384 016,25 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
9 538 626,06 |
-17 719,00 |
9 520 907,06 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
83 341,00 |
-17 719,00 |
65 622,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
83 341,00 |
-17 719,00 |
65 622,00 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2 401 608,57 |
0,00 |
2 401 608,57 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
891 608,57 |
0,00 |
891 608,57 |
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
102 235,34 |
-267,31 |
101 968,03 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19 069,05 |
-49,85 |
19 019,20 |
|
|
4717 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
267,31 |
267,31 |
|
|
4719 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
49,85 |
49,85 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4 427 775,00 |
0,00 |
4 427 775,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
3 300 105,25 |
0,00 |
3 300 105,25 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
54 902,01 |
-697,00 |
54 205,01 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
200,00 |
60,00 |
260,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
73 230,86 |
50,00 |
73 280,86 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
33 529,00 |
67,00 |
33 596,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
100 625,00 |
1 737,00 |
102 362,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
18 503,00 |
895,00 |
19 398,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 782,00 |
-400,00 |
3 382,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
48 585,00 |
-950,00 |
47 635,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 576,00 |
25,00 |
3 601,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
724,00 |
-50,00 |
674,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 119,00 |
-400,00 |
2 719,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
17 764,00 |
-337,00 |
17 427,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
3 312 915,00 |
0,00 |
3 312 915,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
282 163,00 |
0,00 |
282 163,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 000,00 |
-1 000,00 |
7 000,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
26 369 505,43 |
0,00 |
26 369 505,43 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
1 683 543,47 |
0,00 |
1 683 543,47 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
5 812,30 |
11 812,30 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 626 495,03 |
-5 812,30 |
1 620 682,73 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 458 701,34 |
0,00 |
1 458 701,34 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
25 000,00 |
3 000,00 |
28 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
462 894,03 |
-3 000,00 |
459 894,03 |
Razem: |
216 297 379,28 |
-17 719,00 |
216 279 660,28 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Cieśliński | 30-11-2021 15:49 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Andrzej Cieśliński | 23-11-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 30-11-2021 15:49 |
