ZARZĄDZENIE NR 279/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.
ZARZĄDZENIE NR 279/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 27 grudnia 2021 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r.
Na podstawie art 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr XXXI/417/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Opracowała: A. Macikowska
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 279/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 27 grudnia 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
7 020,00 |
0,00 |
7 020,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
7 020,00 |
0,00 |
7 020,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
4 191,00 |
4 191,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 020,00 |
-4 191,00 |
2 829,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
53 121 693,13 |
0,00 |
53 121 693,13 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
41 872 101,00 |
0,00 |
41 872 101,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
600,00 |
-350,00 |
250,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
236 236,11 |
7 155,74 |
243 391,85 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
42 218,28 |
1 232,22 |
43 450,50 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 912,00 |
175,31 |
5 087,31 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 000,00 |
-452,70 |
8 547,30 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 500,00 |
-1 443,46 |
3 056,54 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 070,00 |
-373,78 |
4 696,22 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
400,00 |
-325,00 |
75,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 249,83 |
-4 973,27 |
20 276,56 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
853,00 |
-140,80 |
712,20 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 976,17 |
-186,03 |
6 790,14 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
200,00 |
-167,23 |
32,77 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
600,00 |
-151,00 |
449,00 |
Razem: |
55 269 000,85 |
0,00 |
55 269 000,85 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 279/2021
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 27 grudnia 2021r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
12 556 162,06 |
0,00 |
12 556 162,06 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
421 807,12 |
-107 496,40 |
314 310,72 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
194 261,48 |
-100 000,00 |
94 261,48 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
37 698,44 |
-4 496,40 |
33 202,04 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
630 201,15 |
866,56 |
631 067,71 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 652,00 |
825,43 |
26 477,43 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 732,00 |
41,13 |
3 773,13 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
10 359 254,93 |
180 517,69 |
10 539 772,62 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 653 688,30 |
192 633,03 |
5 846 321,33 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
110 000,00 |
2 500,00 |
112 500,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
310 000,00 |
8 000,00 |
318 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
226 100,00 |
-8 700,00 |
217 400,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 089 469,63 |
-18 786,10 |
1 070 683,53 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
173 000,00 |
-300,00 |
172 700,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
132 548,00 |
5 170,76 |
137 718,76 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
430 138,39 |
-64 300,00 |
365 838,39 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
146 855,54 |
10 000,00 |
156 855,54 |
|
|
4090 |
Honoraria |
15 000,00 |
-15 000,00 |
0,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 772,00 |
-2 000,00 |
1 772,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 000,00 |
-6 000,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
195 719,00 |
-51 300,00 |
144 419,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
714 760,47 |
-9 587,85 |
705 172,62 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 784,06 |
-11 784,06 |
0,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 201,04 |
2 196,21 |
8 397,25 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
75 197 478,34 |
0,00 |
75 197 478,34 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
42 635 085,06 |
-56 542,71 |
42 578 542,35 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
591 141,00 |
2 239,63 |
593 380,63 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 078 032,49 |
-27 185,00 |
24 050 847,49 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 356 962,88 |
-13 308,00 |
4 343 654,88 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
455 462,50 |
-2 403,00 |
453 059,50 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
126 731,24 |
-184,00 |
126 547,24 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 205 202,88 |
-1 000,00 |
1 204 202,88 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
582 237,86 |
-700,00 |
581 537,86 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 306 686,97 |
-14 206,72 |
1 292 480,25 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
32 014,71 |
204,38 |
32 219,09 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
3 007 394,87 |
-9 103,02 |
2 998 291,85 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
65 194,00 |
-212,32 |
64 981,68 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 034 030,49 |
-4 626,00 |
2 029 404,49 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
375 733,75 |
-3 343,00 |
372 390,75 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
47 754,97 |
-50,00 |
47 704,97 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
198,40 |
-13,00 |
185,40 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
84 800,52 |
-858,70 |
83 941,82 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
17 122 685,57 |
-30 811,15 |
17 091 874,42 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 282 302,43 |
-16 212,00 |
3 266 090,43 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
588 088,04 |
-7 000,00 |
581 088,04 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
54 456,98 |
-500,00 |
53 956,98 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
150 356,65 |
-4 800,00 |
145 556,65 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
132 795,63 |
200,00 |
132 995,63 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
188 208,48 |
-2 499,15 |
185 709,33 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
917 382,54 |
204,17 |
917 586,71 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 358,00 |
204,17 |
7 562,17 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
3 411 013,27 |
815,80 |
3 411 829,07 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
318 769,15 |
1 432,94 |
320 202,09 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
56 279,31 |
0,36 |
56 279,67 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 741,90 |
-42,48 |
7 699,42 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
13 395,56 |
-575,02 |
12 820,54 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
3 362 111,62 |
-6 958,87 |
3 355 152,75 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
13 894,29 |
-902,00 |
12 992,29 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 195 448,63 |
-4 801,00 |
2 190 647,63 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
393 455,25 |
-728,00 |
392 727,25 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
44 353,37 |
-664,00 |
43 689,37 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
85 451,84 |
121,13 |
85 572,97 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 205,00 |
15,00 |
1 220,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1 358 401,87 |
102 395,78 |
1 460 797,65 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
380 010,30 |
102 395,78 |
482 406,08 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2 025 718,90 |
0,00 |
2 025 718,90 |
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
83 000,00 |
449,74 |
83 449,74 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 950,00 |
449,74 |
31 399,74 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
1 669 018,90 |
-449,74 |
1 668 569,16 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 000,00 |
-449,74 |
1 550,26 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4 441 790,00 |
0,00 |
4 441 790,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
3 287 727,25 |
-16 334,97 |
3 271 392,28 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
52 955,01 |
-308,56 |
52 646,45 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 180 854,13 |
-7 122,00 |
2 173 732,13 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
392 873,43 |
-3 729,75 |
389 143,68 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
35 264,44 |
-127,00 |
35 137,44 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
107 009,91 |
-1,00 |
107 008,91 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
46 320,00 |
2,00 |
46 322,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 449,00 |
-1,00 |
3 448,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
109 024,28 |
-5 067,66 |
103 956,62 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 099,00 |
20,00 |
2 119,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
203 367,75 |
16 334,97 |
219 702,72 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
203 367,75 |
16 334,97 |
219 702,72 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
26 374 038,36 |
0,00 |
26 374 038,36 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
16 135 776,71 |
0,00 |
16 135 776,71 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 685,00 |
-2 328,90 |
9 356,10 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 789 680,14 |
4 828,90 |
15 794 509,04 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 500,00 |
-2 500,00 |
0,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 460 411,80 |
0,00 |
1 460 411,80 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
278 951,45 |
37 414,57 |
316 366,02 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
462 406,04 |
-51 133,57 |
411 272,47 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
657 604,31 |
13 719,00 |
671 323,31 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
6 362 327,36 |
0,00 |
6 362 327,36 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
2 068 077,70 |
-645,94 |
2 067 431,76 |
|
|
6220 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
26 077,70 |
-645,94 |
25 431,76 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
542 882,65 |
645,94 |
543 528,59 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 701,38 |
-65,29 |
4 636,09 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 551,87 |
3 000,00 |
13 551,87 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 505,00 |
-800,00 |
705,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 000,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33 947,83 |
-1 134,71 |
32 813,12 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 550,26 |
645,94 |
2 196,20 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
4 759 849,00 |
0,00 |
4 759 849,00 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
510 798,00 |
3 200,00 |
513 998,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
238 300,00 |
3 200,00 |
241 500,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
3 162 751,00 |
-3 200,00 |
3 159 551,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
453 900,00 |
-3 200,00 |
450 700,00 |
Razem: |
186 736 994,73 |
0,00 |
186 736 994,73 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Alicja Macikowska | 30-12-2021 08:20 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Alicja Macikowska | 27-12-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 30-12-2021 08:20 |
