ZARZĄDZENIE NR 54/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
ZARZĄDZENIE NR 54/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 21 lutego 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 54/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 21 lutego 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
584 553,00 |
2 470,07 |
587 023,07 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
100 000,00 |
2 470,07 |
102 470,07 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
0,00 |
2 470,07 |
2 470,07 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
2 470,07 |
2 470,07 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
46 996 538,00 |
457 659,00 |
47 454 197,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
1 907 634,00 |
457 659,00 |
2 365 293,00 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
407 634,00 |
457 659,00 |
865 293,00 |
|
|
|
|
Własne |
407 634,00 |
457 659,00 |
865 293,00 |
|
Razem: |
255 110 817,93 |
460 129,07 |
255 570 947,00 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 54/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 21 lutego 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18 285 285,01 |
2 470,07 |
18 287 755,08 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
863 061,61 |
2 470,07 |
865 531,68 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
470,07 |
470,07 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
15 646 460,90 |
0,00 |
15 646 460,90 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 720 150,60 |
-2 364,32 |
8 717 786,28 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
602 282,38 |
2 364,32 |
604 646,70 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
105 753 634,24 |
457 659,00 |
106 211 293,24 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
54 344 299,81 |
170 959,00 |
54 515 258,81 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 256 461,00 |
22 500,00 |
1 278 961,00 |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
5 080 768,00 |
-70 000,00 |
5 010 768,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
706 524,08 |
-1 076,40 |
705 447,68 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 923 289,25 |
-13 227,99 |
4 910 061,26 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 182 495,62 |
-20 728,10 |
5 161 767,52 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
708 036,35 |
-276,59 |
707 759,76 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
182 901,00 |
-26,28 |
182 874,72 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 795 561,40 |
-600,69 |
2 794 960,71 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
801 069,05 |
-315,00 |
800 754,05 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
255 540,20 |
100,69 |
255 640,89 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
95 789,05 |
815,00 |
96 604,05 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
114 407,95 |
-6,29 |
114 401,66 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
287 495,44 |
13 027,99 |
300 523,43 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 063 126,40 |
141 556,99 |
1 204 683,39 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
24 803 647,18 |
-76 897,99 |
24 726 749,19 |
|
|
|
4840 |
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 579,00 |
26,28 |
1 605,28 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
260 110,35 |
20 406,98 |
280 517,33 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
14 614,90 |
680,40 |
15 295,30 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
552 134,00 |
155 000,00 |
707 134,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 318 875,92 |
6 200,00 |
4 325 075,92 |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
357 189,00 |
6 000,00 |
363 189,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
57 713,95 |
-86,07 |
57 627,88 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
781 724,05 |
-444,32 |
781 279,73 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
461 466,50 |
-1 403,66 |
460 062,84 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
64 409,20 |
-22,21 |
64 386,99 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
168 788,80 |
-40,00 |
168 748,80 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
48 548,90 |
-28,00 |
48 520,90 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
21 831,00 |
40,00 |
21 871,00 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
9 411,90 |
28,00 |
9 439,90 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 169,36 |
644,32 |
10 813,68 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
27 140,44 |
4 710,48 |
31 850,92 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 849 186,40 |
-4 810,48 |
1 844 375,92 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
9 428,50 |
1 460,87 |
10 889,37 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
151,07 |
151,07 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
28 365 296,15 |
276 000,00 |
28 641 296,15 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
7 484 294,00 |
35 000,00 |
7 519 294,00 |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
6 731 639,00 |
25 000,00 |
6 756 639,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 336 647,49 |
-1 900,00 |
1 334 747,49 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
730 213,07 |
-1 000,00 |
729 213,07 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
99 930,00 |
-150,00 |
99 780,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
484 100,00 |
-250,00 |
483 850,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
186 265,00 |
-200,00 |
186 065,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
4 700,00 |
400,00 |
5 100,00 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
6 193,00 |
200,00 |
6 393,00 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
13 864,00 |
1 900,00 |
15 764,00 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
26 224,00 |
3 300,00 |
29 524,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 682 975,81 |
-3 300,00 |
2 679 675,81 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
7 873,00 |
1 000,00 |
8 873,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 500 000,00 |
170 000,00 |
7 670 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
46 000,00 |
46 000,00 |
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
388 631,00 |
4 500,00 |
393 131,00 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
388 631,00 |
4 500,00 |
393 131,00 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 358 894,76 |
0,00 |
4 358 894,76 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
52 467,87 |
-48,57 |
52 419,30 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
474 824,43 |
-473,31 |
474 351,12 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
480 157,77 |
-2 374,57 |
477 783,20 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
66 138,80 |
-7,05 |
66 131,75 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
287 494,80 |
-10,00 |
287 484,80 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
67 232,70 |
-7,00 |
67 225,70 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
26 555,75 |
10,00 |
26 565,75 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 491,60 |
7,00 |
10 498,60 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
17 252,85 |
-0,33 |
17 252,52 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
7 251,24 |
473,31 |
7 724,55 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
32 716,77 |
6 859,83 |
39 576,60 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 304 783,00 |
-6 859,83 |
2 297 923,17 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
8 571,15 |
2 190,95 |
10 762,10 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 256,50 |
239,57 |
1 496,07 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 480 040,00 |
0,00 |
5 480 040,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
371 611,00 |
-338,24 |
371 272,76 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
23 954,00 |
338,24 |
24 292,24 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
4 123 346,60 |
0,00 |
4 123 346,60 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 340 801,65 |
-6 945,51 |
2 333 856,14 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
141 133,85 |
6 945,51 |
148 079,36 |
|
Razem: |
307 340 228,36 |
460 129,07 |
307 800 357,43 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 22-02-2023 12:35 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 21-02-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mirosław Guzikiewicz | 22-03-2023 08:03 |
