ZARZĄDZENIE NR 66/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r
ZARZĄDZENIE NR 66/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 10 marca 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 66/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 10 marca 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
709 820,00 |
200 000,00 |
909 820,00 |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
648 320,00 |
200 000,00 |
848 320,00 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
648 320,00 |
200 000,00 |
848 320,00 |
|
|
|
|
Własne |
648 320,00 |
200 000,00 |
848 320,00 |
|
Razem: |
256 596 782,83 |
200 000,00 |
256 796 782,83 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 66/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 10 marca 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18 287 755,08 |
0,00 |
18 287 755,08 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
15 646 460,90 |
8 314,85 |
15 654 775,75 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
170 731,52 |
8 314,85 |
179 046,37 |
|
|
|
|
Własne |
170 731,52 |
8 314,85 |
179 046,37 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
775 803,50 |
-8 314,85 |
767 488,65 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 314,85 |
-8 314,85 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
8 314,85 |
-8 314,85 |
0,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 304 019,33 |
0,00 |
2 304 019,33 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
517 541,72 |
0,00 |
517 541,72 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
65 000,00 |
-876,00 |
64 124,00 |
|
|
|
|
Własne |
65 000,00 |
-876,00 |
64 124,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
18 400,10 |
876,00 |
19 276,10 |
|
|
|
|
Własne |
18 400,10 |
876,00 |
19 276,10 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
106 325 787,34 |
0,00 |
106 325 787,34 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
54 567 611,15 |
138 786,67 |
54 706 397,82 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
705 447,68 |
-1 000,00 |
704 447,68 |
|
|
|
|
Własne |
705 447,68 |
-1 000,00 |
704 447,68 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 907 618,95 |
-30 000,00 |
4 877 618,95 |
|
|
|
|
Własne |
4 907 618,95 |
-30 000,00 |
4 877 618,95 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
381 232,29 |
-7 763,59 |
373 468,70 |
|
|
|
|
Własne |
381 232,29 |
-7 763,59 |
373 468,70 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 152 532,52 |
-54 699,35 |
5 097 833,17 |
|
|
|
|
Własne |
5 152 532,52 |
-54 699,35 |
5 097 833,17 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
692 946,14 |
-4 236,00 |
688 710,14 |
|
|
|
|
Własne |
692 946,14 |
-4 236,00 |
688 710,14 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
182 733,92 |
-1 000,00 |
181 733,92 |
|
|
|
|
Własne |
182 733,92 |
-1 000,00 |
181 733,92 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
854 090,12 |
117 940,00 |
972 030,12 |
|
|
|
|
Własne |
854 090,12 |
117 940,00 |
972 030,12 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
237 186,00 |
-12 000,00 |
225 186,00 |
|
|
|
|
Własne |
237 186,00 |
-12 000,00 |
225 186,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 807 876,01 |
-88 466,00 |
2 719 410,01 |
|
|
|
|
Własne |
2 807 876,01 |
-88 466,00 |
2 719 410,01 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
313 297,07 |
-3 600,00 |
309 697,07 |
|
|
|
|
Własne |
313 297,07 |
-3 600,00 |
309 697,07 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
784 342,35 |
-6 900,00 |
777 442,35 |
|
|
|
|
Własne |
784 342,35 |
-6 900,00 |
777 442,35 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
114 401,66 |
-15 000,00 |
99 401,66 |
|
|
|
|
Własne |
114 401,66 |
-15 000,00 |
99 401,66 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
305 184,43 |
30 000,00 |
335 184,43 |
|
|
|
|
Własne |
305 184,43 |
30 000,00 |
335 184,43 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
24 741 584,71 |
220 667,95 |
24 962 252,66 |
|
|
|
|
Własne |
24 741 584,71 |
220 667,95 |
24 962 252,66 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
1 775 704,53 |
-12 156,34 |
1 763 548,19 |
|
|
|
|
Własne |
1 775 704,53 |
-12 156,34 |
1 763 548,19 |
|
|
|
4840 |
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 746,08 |
1 000,00 |
2 746,08 |
|
|
|
|
Własne |
1 746,08 |
1 000,00 |
2 746,08 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
15 301,99 |
1 000,00 |
16 301,99 |
|
|
|
|
Własne |
15 301,99 |
1 000,00 |
16 301,99 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
707 134,00 |
5 000,00 |
712 134,00 |
|
|
|
|
Własne |
707 134,00 |
5 000,00 |
712 134,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 315 752,87 |
-14 472,79 |
4 301 280,08 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
57 627,88 |
-200,00 |
57 427,88 |
|
|
|
|
Własne |
57 627,88 |
-200,00 |
57 427,88 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
776 739,81 |
-10 000,00 |
766 739,81 |
|
|
|
|
Własne |
776 739,81 |
-10 000,00 |
766 739,81 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
59 985,91 |
-1 846,88 |
58 139,03 |
|
|
|
|
Własne |
59 985,91 |
-1 846,88 |
58 139,03 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
456 650,14 |
-2 700,00 |
453 950,14 |
|
|
|
|
Własne |
456 650,14 |
-2 700,00 |
453 950,14 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
87 579,38 |
-350,00 |
87 229,38 |
|
|
|
|
Własne |
87 579,38 |
-350,00 |
87 229,38 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
168 748,80 |
-4 637,00 |
164 111,80 |
|
|
|
|
Własne |
168 748,80 |
-4 637,00 |
164 111,80 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
30 607,68 |
-200,00 |
30 407,68 |
|
|
|
|
Własne |
30 607,68 |
-200,00 |
30 407,68 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
48 492,59 |
-300,00 |
48 192,59 |
|
|
|
|
Własne |
48 492,59 |
-300,00 |
48 192,59 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
12 708,60 |
10 000,00 |
22 708,60 |
|
|
|
|
Własne |
12 708,60 |
10 000,00 |
22 708,60 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
34 679,39 |
10 000,00 |
44 679,39 |
|
|
|
|
Własne |
34 679,39 |
10 000,00 |
44 679,39 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 843 547,45 |
-10 000,00 |
1 833 547,45 |
|
|
|
|
Własne |
1 843 547,45 |
-10 000,00 |
1 833 547,45 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
121 101,36 |
-5 438,91 |
115 662,45 |
|
|
|
|
Własne |
121 101,36 |
-5 438,91 |
115 662,45 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
11 364,07 |
1 000,00 |
12 364,07 |
|
|
|
|
Własne |
11 364,07 |
1 000,00 |
12 364,07 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
351,07 |
200,00 |
551,07 |
|
|
|
|
Własne |
351,07 |
200,00 |
551,07 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 344 837,02 |
-65 124,91 |
4 279 712,11 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
472 956,49 |
-10 000,00 |
462 956,49 |
|
|
|
|
Własne |
472 956,49 |
-10 000,00 |
462 956,49 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
33 869,16 |
-85,17 |
33 783,99 |
|
|
|
|
Własne |
33 869,16 |
-85,17 |
33 783,99 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
477 047,17 |
-7 232,00 |
469 815,17 |
|
|
|
|
Własne |
477 047,17 |
-7 232,00 |
469 815,17 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
66 131,75 |
-853,00 |
65 278,75 |
|
|
|
|
Własne |
66 131,75 |
-853,00 |
65 278,75 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
131 692,82 |
-350,00 |
131 342,82 |
|
|
|
|
Własne |
131 692,82 |
-350,00 |
131 342,82 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
20 664,00 |
-1 000,00 |
19 664,00 |
|
|
|
|
Własne |
20 664,00 |
-1 000,00 |
19 664,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
277 484,80 |
-4 637,00 |
272 847,80 |
|
|
|
|
Własne |
277 484,80 |
-4 637,00 |
272 847,80 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
40 516,75 |
-200,00 |
40 316,75 |
|
|
|
|
Własne |
40 516,75 |
-200,00 |
40 316,75 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
67 136,31 |
-300,00 |
66 836,31 |
|
|
|
|
Własne |
67 136,31 |
-300,00 |
66 836,31 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
17 252,52 |
-1 000,00 |
16 252,52 |
|
|
|
|
Własne |
17 252,52 |
-1 000,00 |
16 252,52 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
9 174,18 |
10 000,00 |
19 174,18 |
|
|
|
|
Własne |
9 174,18 |
10 000,00 |
19 174,18 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
42 918,18 |
10 000,00 |
52 918,18 |
|
|
|
|
Własne |
42 918,18 |
10 000,00 |
52 918,18 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 296 081,59 |
-59 500,00 |
2 236 581,59 |
|
|
|
|
Własne |
2 296 081,59 |
-59 500,00 |
2 236 581,59 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
157 973,68 |
-967,74 |
157 005,94 |
|
|
|
|
Własne |
157 973,68 |
-967,74 |
157 005,94 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
11 760,13 |
1 000,00 |
12 760,13 |
|
|
|
|
Własne |
11 760,13 |
1 000,00 |
12 760,13 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 478 718,06 |
-3 388,30 |
5 475 329,76 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
94 505,00 |
-650,00 |
93 855,00 |
|
|
|
|
Własne |
94 505,00 |
-650,00 |
93 855,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
19 587,61 |
-2 738,30 |
16 849,31 |
|
|
|
|
Własne |
19 587,61 |
-2 738,30 |
16 849,31 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
4 123 210,15 |
-55 800,67 |
4 067 409,48 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
439 338,32 |
-6 000,00 |
433 338,32 |
|
|
|
|
Własne |
439 338,32 |
-6 000,00 |
433 338,32 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 333 856,14 |
-30 150,00 |
2 303 706,14 |
|
|
|
|
Własne |
2 333 856,14 |
-30 150,00 |
2 303 706,14 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
142 654,06 |
-19 650,67 |
123 003,39 |
|
|
|
|
Własne |
142 654,06 |
-19 650,67 |
123 003,39 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2 033 000,00 |
0,00 |
2 033 000,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
1 919 000,00 |
0,00 |
1 919 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
243 760,00 |
-1 002,35 |
242 757,65 |
|
|
|
|
Własne |
243 760,00 |
-1 002,35 |
242 757,65 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 772,39 |
1 002,35 |
2 774,74 |
|
|
|
|
Własne |
1 772,39 |
1 002,35 |
2 774,74 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
6 962 166,23 |
200 000,00 |
7 162 166,23 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
3 867 181,23 |
200 000,00 |
4 067 181,23 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
57 000,00 |
250 000,00 |
307 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
57 000,00 |
250 000,00 |
307 000,00 |
|
|
|
2827 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
628 981,64 |
-298 604,04 |
330 377,60 |
|
|
|
|
Własne |
628 981,64 |
-298 604,04 |
330 377,60 |
|
|
|
2829 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
117 318,36 |
-55 695,96 |
61 622,40 |
|
|
|
|
Własne |
117 318,36 |
-55 695,96 |
61 622,40 |
|
|
|
3280 |
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy |
648 320,00 |
200 000,00 |
848 320,00 |
|
|
|
|
Własne |
648 320,00 |
200 000,00 |
848 320,00 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
61 948,05 |
292,28 |
62 240,33 |
|
|
|
|
Własne |
61 948,05 |
292,28 |
62 240,33 |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 554,62 |
54,52 |
11 609,14 |
|
|
|
|
Własne |
11 554,62 |
54,52 |
11 609,14 |
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
147 069,84 |
1 685,60 |
148 755,44 |
|
|
|
|
Własne |
147 069,84 |
1 685,60 |
148 755,44 |
|
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
27 431,63 |
314,40 |
27 746,03 |
|
|
|
|
Własne |
27 431,63 |
314,40 |
27 746,03 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 110,00 |
11 300,00 |
28 410,00 |
|
|
|
|
Własne |
17 110,00 |
11 300,00 |
28 410,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
5 400,00 |
3 000,00 |
8 400,00 |
|
|
|
|
Własne |
5 400,00 |
3 000,00 |
8 400,00 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
387 232,45 |
73 874,12 |
461 106,57 |
|
|
|
|
Własne |
387 232,45 |
73 874,12 |
461 106,57 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
72 227,04 |
13 779,08 |
86 006,12 |
|
|
|
|
Własne |
72 227,04 |
13 779,08 |
86 006,12 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
9 143 752,44 |
0,00 |
9 143 752,44 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 994 898,50 |
0,00 |
5 994 898,50 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
167 953,74 |
-12 000,00 |
155 953,74 |
|
|
|
|
Własne |
167 953,74 |
-12 000,00 |
155 953,74 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
410 018,00 |
12 000,00 |
422 018,00 |
|
|
|
|
Własne |
410 018,00 |
12 000,00 |
422 018,00 |
|
Razem: |
296 463 962,41 |
200 000,00 |
296 663 962,41 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 17-03-2023 11:46 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 10-03-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Mirosław Guzikiewicz | 28-03-2023 13:25 |
