ZARZĄDZENIE NR 74/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
ZARZĄDZENIE NR 74/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 21 marca 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 74/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 21 marca 2023r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
47 512 695,50 |
406 221,00 |
47 918 916,50 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
2 539 950,50 |
406 221,00 |
2 946 171,50 |
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
865 293,00 |
406 221,00 |
1 271 514,00 |
|
|
|
Własne |
865 293,00 |
406 221,00 |
1 271 514,00 |
Razem: |
256 796 782,83 |
406 221,00 |
257 203 003,83 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 74/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 21 marca 2023r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 304 019,33 |
0,00 |
2 304 019,33 |
|
75416 |
|
Straż gminna (miejska) |
1 568 450,24 |
0,00 |
1 568 450,24 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
49 540,00 |
-300,00 |
49 240,00 |
|
|
|
Własne |
49 540,00 |
-300,00 |
49 240,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
300,00 |
800,00 |
|
|
|
Własne |
500,00 |
300,00 |
800,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
106 325 787,34 |
406 221,00 |
106 732 008,34 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
54 748 647,79 |
153 618,15 |
54 902 265,94 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 278 961,00 |
20 000,00 |
1 298 961,00 |
|
|
|
Własne |
1 278 961,00 |
20 000,00 |
1 298 961,00 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
5 010 768,00 |
90 000,00 |
5 100 768,00 |
|
|
|
Własne |
5 010 768,00 |
90 000,00 |
5 100 768,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 867 618,95 |
-100 620,00 |
4 766 998,95 |
|
|
|
Własne |
4 867 618,95 |
-100 620,00 |
4 766 998,95 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
370 014,59 |
-1 721,76 |
368 292,83 |
|
|
|
Własne |
370 014,59 |
-1 721,76 |
368 292,83 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 082 471,17 |
-15 000,00 |
5 067 471,17 |
|
|
|
Własne |
5 082 471,17 |
-15 000,00 |
5 067 471,17 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
688 710,14 |
-2 300,00 |
686 410,14 |
|
|
|
Własne |
688 710,14 |
-2 300,00 |
686 410,14 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
972 030,12 |
326 699,05 |
1 298 729,17 |
|
|
|
Własne |
972 030,12 |
326 699,05 |
1 298 729,17 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
225 186,00 |
-200,00 |
224 986,00 |
|
|
|
Własne |
225 186,00 |
-200,00 |
224 986,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 719 410,01 |
-19 749,05 |
2 699 660,96 |
|
|
|
Własne |
2 719 410,01 |
-19 749,05 |
2 699 660,96 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
309 697,07 |
-100,00 |
309 597,07 |
|
|
|
Własne |
309 697,07 |
-100,00 |
309 597,07 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
777 442,35 |
-2 000,00 |
775 442,35 |
|
|
|
Własne |
777 442,35 |
-2 000,00 |
775 442,35 |
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
259 371,27 |
-2 750,00 |
256 621,27 |
|
|
|
Własne |
259 371,27 |
-2 750,00 |
256 621,27 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
38 039,20 |
-70,00 |
37 969,20 |
|
|
|
Własne |
38 039,20 |
-70,00 |
37 969,20 |
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
97 615,75 |
2 170,00 |
99 785,75 |
|
|
|
Własne |
97 615,75 |
2 170,00 |
99 785,75 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
335 184,43 |
18 420,00 |
353 604,43 |
|
|
|
Własne |
335 184,43 |
18 420,00 |
353 604,43 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 174 114,87 |
119 748,00 |
1 293 862,87 |
|
|
|
Własne |
1 174 114,87 |
119 748,00 |
1 293 862,87 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
25 036 179,66 |
21 483,95 |
25 057 663,61 |
|
|
|
Własne |
25 036 179,66 |
21 483,95 |
25 057 663,61 |
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
1 757 187,27 |
-29 334,04 |
1 727 853,23 |
|
|
|
Własne |
1 757 187,27 |
-29 334,04 |
1 727 853,23 |
|
|
4840 |
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
2 746,08 |
6 000,00 |
8 746,08 |
|
|
|
Własne |
2 746,08 |
6 000,00 |
8 746,08 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
291 904,95 |
22 942,00 |
314 846,95 |
|
|
|
Własne |
291 904,95 |
22 942,00 |
314 846,95 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
715 634,00 |
-300 000,00 |
415 634,00 |
|
|
|
Własne |
715 634,00 |
-300 000,00 |
415 634,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 301 280,08 |
51 002,11 |
4 352 282,19 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
363 189,00 |
6 000,00 |
369 189,00 |
|
|
|
Własne |
363 189,00 |
6 000,00 |
369 189,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
766 739,81 |
49 136,00 |
815 875,81 |
|
|
|
Własne |
766 739,81 |
49 136,00 |
815 875,81 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
58 139,03 |
-2 108,58 |
56 030,45 |
|
|
|
Własne |
58 139,03 |
-2 108,58 |
56 030,45 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
453 950,14 |
-1 000,00 |
452 950,14 |
|
|
|
Własne |
453 950,14 |
-1 000,00 |
452 950,14 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
64 386,99 |
-360,00 |
64 026,99 |
|
|
|
Własne |
64 386,99 |
-360,00 |
64 026,99 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
17 209,00 |
-50,00 |
17 159,00 |
|
|
|
Własne |
17 209,00 |
-50,00 |
17 159,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
164 111,80 |
-150,00 |
163 961,80 |
|
|
|
Własne |
164 111,80 |
-150,00 |
163 961,80 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
48 192,59 |
-104,00 |
48 088,59 |
|
|
|
Własne |
48 192,59 |
-104,00 |
48 088,59 |
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
21 535,67 |
200,00 |
21 735,67 |
|
|
|
Własne |
21 535,67 |
200,00 |
21 735,67 |
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
8 968,21 |
104,00 |
9 072,21 |
|
|
|
Własne |
8 968,21 |
104,00 |
9 072,21 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
22 708,60 |
2 099,00 |
24 807,60 |
|
|
|
Własne |
22 708,60 |
2 099,00 |
24 807,60 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
44 679,39 |
6 853,00 |
51 532,39 |
|
|
|
Własne |
44 679,39 |
6 853,00 |
51 532,39 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 833 547,45 |
-5 300,00 |
1 828 247,45 |
|
|
|
Własne |
1 833 547,45 |
-5 300,00 |
1 828 247,45 |
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
115 662,45 |
-6 127,31 |
109 535,14 |
|
|
|
Własne |
115 662,45 |
-6 127,31 |
109 535,14 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
11 295,52 |
1 810,00 |
13 105,52 |
|
|
|
Własne |
11 295,52 |
1 810,00 |
13 105,52 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
28 662 317,77 |
65 000,00 |
28 727 317,77 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
7 519 294,00 |
40 000,00 |
7 559 294,00 |
|
|
|
Własne |
7 519 294,00 |
40 000,00 |
7 559 294,00 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
6 756 639,00 |
25 000,00 |
6 781 639,00 |
|
|
|
Własne |
6 756 639,00 |
25 000,00 |
6 781 639,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 326 479,49 |
-14 300,00 |
1 312 179,49 |
|
|
|
Własne |
1 326 479,49 |
-14 300,00 |
1 312 179,49 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
722 038,64 |
-6 500,00 |
715 538,64 |
|
|
|
Własne |
722 038,64 |
-6 500,00 |
715 538,64 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
97 163,63 |
-1 000,00 |
96 163,63 |
|
|
|
Własne |
97 163,63 |
-1 000,00 |
96 163,63 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
99 780,00 |
-500,00 |
99 280,00 |
|
|
|
Własne |
99 780,00 |
-500,00 |
99 280,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
483 850,00 |
-3 000,00 |
480 850,00 |
|
|
|
Własne |
483 850,00 |
-3 000,00 |
480 850,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
30 980,00 |
-500,00 |
30 480,00 |
|
|
|
Własne |
30 980,00 |
-500,00 |
30 480,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
186 065,00 |
-2 800,00 |
183 265,00 |
|
|
|
Własne |
186 065,00 |
-2 800,00 |
183 265,00 |
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
5 100,00 |
3 500,00 |
8 600,00 |
|
|
|
Własne |
5 100,00 |
3 500,00 |
8 600,00 |
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
6 393,00 |
3 300,00 |
9 693,00 |
|
|
|
Własne |
6 393,00 |
3 300,00 |
9 693,00 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
11 143,00 |
14 300,00 |
25 443,00 |
|
|
|
Własne |
11 143,00 |
14 300,00 |
25 443,00 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
20 783,00 |
24 700,00 |
45 483,00 |
|
|
|
Własne |
20 783,00 |
24 700,00 |
45 483,00 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 738 218,93 |
-24 700,00 |
2 713 518,93 |
|
|
|
Własne |
2 738 218,93 |
-24 700,00 |
2 713 518,93 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
6 249,00 |
7 500,00 |
13 749,00 |
|
|
|
Własne |
6 249,00 |
7 500,00 |
13 749,00 |
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
393 131,00 |
3 000,00 |
396 131,00 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
393 131,00 |
3 000,00 |
396 131,00 |
|
|
|
Własne |
393 131,00 |
3 000,00 |
396 131,00 |
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 269 455,34 |
-50 620,26 |
4 218 835,08 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
460 956,49 |
-216,00 |
460 740,49 |
|
|
|
Własne |
460 956,49 |
-216,00 |
460 740,49 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
32 694,97 |
-322,98 |
32 371,99 |
|
|
|
Własne |
32 694,97 |
-322,98 |
32 371,99 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
468 319,17 |
-300,00 |
468 019,17 |
|
|
|
Własne |
468 319,17 |
-300,00 |
468 019,17 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
65 278,75 |
-40,00 |
65 238,75 |
|
|
|
Własne |
65 278,75 |
-40,00 |
65 238,75 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
131 342,82 |
-10 000,00 |
121 342,82 |
|
|
|
Własne |
131 342,82 |
-10 000,00 |
121 342,82 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
272 847,80 |
-550,00 |
272 297,80 |
|
|
|
Własne |
272 847,80 |
-550,00 |
272 297,80 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
66 836,31 |
-526,00 |
66 310,31 |
|
|
|
Własne |
66 836,31 |
-526,00 |
66 310,31 |
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
26 226,38 |
550,00 |
26 776,38 |
|
|
|
Własne |
26 226,38 |
550,00 |
26 776,38 |
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 087,99 |
526,00 |
10 613,99 |
|
|
|
Własne |
10 087,99 |
526,00 |
10 613,99 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
19 174,18 |
576,00 |
19 750,18 |
|
|
|
Własne |
19 174,18 |
576,00 |
19 750,18 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
52 918,18 |
3 115,00 |
56 033,18 |
|
|
|
Własne |
52 918,18 |
3 115,00 |
56 033,18 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 231 581,59 |
-41 300,00 |
2 190 281,59 |
|
|
|
Własne |
2 231 581,59 |
-41 300,00 |
2 190 281,59 |
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
156 334,19 |
-2 869,28 |
153 464,91 |
|
|
|
Własne |
156 334,19 |
-2 869,28 |
153 464,91 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
12 760,13 |
737,00 |
13 497,13 |
|
|
|
Własne |
12 760,13 |
737,00 |
13 497,13 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
3 597 988,00 |
6 000,00 |
3 603 988,00 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
13 335,00 |
-1 000,00 |
12 335,00 |
|
|
|
Własne |
13 335,00 |
-1 000,00 |
12 335,00 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
2 203,00 |
-2 000,00 |
203,00 |
|
|
|
Własne |
2 203,00 |
-2 000,00 |
203,00 |
|
|
4840 |
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
|
Własne |
0,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 472 822,03 |
-4 000,00 |
5 468 822,03 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
6 976,00 |
-2 000,00 |
4 976,00 |
|
|
|
Własne |
6 976,00 |
-2 000,00 |
4 976,00 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
9 579,00 |
-2 000,00 |
7 579,00 |
|
|
|
Własne |
9 579,00 |
-2 000,00 |
7 579,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
4 066 724,33 |
-40 000,00 |
4 026 724,33 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 303 706,14 |
-40 000,00 |
2 263 706,14 |
|
|
|
Własne |
2 303 706,14 |
-40 000,00 |
2 263 706,14 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
543 953,00 |
222 221,00 |
766 174,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
71 910,00 |
222 221,00 |
294 131,00 |
|
|
|
Własne |
71 910,00 |
222 221,00 |
294 131,00 |
Razem: |
296 663 962,41 |
406 221,00 |
297 070 183,41 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 22-03-2023 07:59 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 21-03-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 22-03-2023 07:59 |
