ZARZĄDZENIE NR 102/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
ZARZĄDZENIE NR 102/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 102/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 21 kwietnia 2023r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
588 781,14 |
820,41 |
589 601,55 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
104 228,14 |
820,41 |
105 048,55 |
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
4 228,14 |
820,41 |
5 048,55 |
|
|
|
Własne |
4 228,14 |
820,41 |
5 048,55 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
48 200 302,81 |
447 583,00 |
48 647 885,81 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
3 227 557,81 |
447 583,00 |
3 675 140,81 |
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
1 271 514,00 |
447 583,00 |
1 719 097,00 |
|
|
|
Własne |
1 271 514,00 |
447 583,00 |
1 719 097,00 |
Razem: |
261 596 597,49 |
448 403,41 |
262 045 000,90 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 102/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 21 kwietnia 2023r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
52 396 043,00 |
0,00 |
52 396 043,00 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2 986 103,00 |
0,00 |
2 986 103,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
317 913,00 |
-39,75 |
317 873,25 |
|
|
|
Własne |
317 913,00 |
-39,75 |
317 873,25 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 700,00 |
39,75 |
2 739,75 |
|
|
|
Własne |
2 700,00 |
39,75 |
2 739,75 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18 289 513,15 |
820,41 |
18 290 333,56 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
867 289,75 |
820,41 |
868 110,16 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 162,81 |
-12,81 |
1 150,00 |
|
|
|
Własne |
1 162,81 |
-12,81 |
1 150,00 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
3 467,17 |
820,41 |
4 287,58 |
|
|
|
Własne |
3 467,17 |
820,41 |
4 287,58 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
748,16 |
12,81 |
760,97 |
|
|
|
Własne |
748,16 |
12,81 |
760,97 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 304 019,33 |
0,00 |
2 304 019,33 |
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
108 027,37 |
-10 000,00 |
98 027,37 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
82 097,37 |
-10 000,00 |
72 097,37 |
|
|
|
Własne |
82 097,37 |
-10 000,00 |
72 097,37 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
90 000,00 |
10 000,00 |
100 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
8 500,00 |
18 500,00 |
|
|
|
Własne |
10 000,00 |
8 500,00 |
18 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
1 500,00 |
31 500,00 |
|
|
|
Własne |
30 000,00 |
1 500,00 |
31 500,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
106 702 752,34 |
447 583,00 |
107 150 335,34 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
55 134 178,72 |
142 058,00 |
55 276 236,72 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 298 961,00 |
41 000,00 |
1 339 961,00 |
|
|
|
Własne |
1 298 961,00 |
41 000,00 |
1 339 961,00 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
4 985 768,00 |
208 000,00 |
5 193 768,00 |
|
|
|
Własne |
4 985 768,00 |
208 000,00 |
5 193 768,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 439 067,17 |
-107,10 |
1 438 960,07 |
|
|
|
Własne |
1 439 067,17 |
-107,10 |
1 438 960,07 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
1 850,00 |
103,89 |
1 953,89 |
|
|
|
Własne |
1 850,00 |
103,89 |
1 953,89 |
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
210 983,27 |
-22 796,79 |
188 186,48 |
|
|
|
Własne |
210 983,27 |
-22 796,79 |
188 186,48 |
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
78 095,75 |
-16 600,00 |
61 495,75 |
|
|
|
Własne |
78 095,75 |
-16 600,00 |
61 495,75 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
276 524,43 |
-3 240,00 |
273 284,43 |
|
|
|
Własne |
276 524,43 |
-3 240,00 |
273 284,43 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 077 804,87 |
-46 668,00 |
1 031 136,87 |
|
|
|
Własne |
1 077 804,87 |
-46 668,00 |
1 031 136,87 |
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
25 644 057,61 |
-12 500,00 |
25 631 557,61 |
|
|
|
Własne |
25 644 057,61 |
-12 500,00 |
25 631 557,61 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
289 678,95 |
-5 134,00 |
284 544,95 |
|
|
|
Własne |
289 678,95 |
-5 134,00 |
284 544,95 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 281 132,99 |
57 500,00 |
4 338 632,99 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
369 189,00 |
18 000,00 |
387 189,00 |
|
|
|
Własne |
369 189,00 |
18 000,00 |
387 189,00 |
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
6 735,67 |
6 400,00 |
13 135,67 |
|
|
|
Własne |
6 735,67 |
6 400,00 |
13 135,67 |
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
2 772,21 |
4 300,00 |
7 072,21 |
|
|
|
Własne |
2 772,21 |
4 300,00 |
7 072,21 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
15 278,35 |
100,00 |
15 378,35 |
|
|
|
Własne |
15 278,35 |
100,00 |
15 378,35 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
24 807,60 |
3 500,00 |
28 307,60 |
|
|
|
Własne |
24 807,60 |
3 500,00 |
28 307,60 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
51 532,39 |
21 100,00 |
72 632,39 |
|
|
|
Własne |
51 532,39 |
21 100,00 |
72 632,39 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
13 105,52 |
4 100,00 |
17 205,52 |
|
|
|
Własne |
13 105,52 |
4 100,00 |
17 205,52 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
28 727 317,77 |
180 583,00 |
28 907 900,77 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
7 559 294,00 |
113 000,00 |
7 672 294,00 |
|
|
|
Własne |
7 559 294,00 |
113 000,00 |
7 672 294,00 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
6 781 639,00 |
67 583,00 |
6 849 222,00 |
|
|
|
Własne |
6 781 639,00 |
67 583,00 |
6 849 222,00 |
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 187 235,02 |
49 619,00 |
4 236 854,02 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
65 238,75 |
-150,00 |
65 088,75 |
|
|
|
Własne |
65 238,75 |
-150,00 |
65 088,75 |
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
11 776,38 |
6 400,00 |
18 176,38 |
|
|
|
Własne |
11 776,38 |
6 400,00 |
18 176,38 |
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
4 313,99 |
4 300,00 |
8 613,99 |
|
|
|
Własne |
4 313,99 |
4 300,00 |
8 613,99 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
16 252,52 |
50,00 |
16 302,52 |
|
|
|
Własne |
16 252,52 |
50,00 |
16 302,52 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
18 450,18 |
4 415,00 |
22 865,18 |
|
|
|
Własne |
18 450,18 |
4 415,00 |
22 865,18 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
52 033,18 |
30 354,00 |
82 387,18 |
|
|
|
Własne |
52 033,18 |
30 354,00 |
82 387,18 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
12 437,13 |
4 250,00 |
16 687,13 |
|
|
|
Własne |
12 437,13 |
4 250,00 |
16 687,13 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 464 566,94 |
-12 677,00 |
5 451 889,94 |
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
315,00 |
-315,00 |
0,00 |
|
|
|
Własne |
315,00 |
-315,00 |
0,00 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
4 976,00 |
-3 739,00 |
1 237,00 |
|
|
|
Własne |
4 976,00 |
-3 739,00 |
1 237,00 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
7 579,00 |
-5 937,00 |
1 642,00 |
|
|
|
Własne |
7 579,00 |
-5 937,00 |
1 642,00 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
3 251,00 |
-2 686,00 |
565,00 |
|
|
|
Własne |
3 251,00 |
-2 686,00 |
565,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
3 946 371,98 |
30 500,00 |
3 976 871,98 |
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
6 563,00 |
23 000,00 |
29 563,00 |
|
|
|
Własne |
6 563,00 |
23 000,00 |
29 563,00 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
24 552,00 |
7 500,00 |
32 052,00 |
|
|
|
Własne |
24 552,00 |
7 500,00 |
32 052,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
27 826 931,73 |
0,00 |
27 826 931,73 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 191 367,61 |
0,00 |
1 191 367,61 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
494 906,00 |
-10 000,00 |
484 906,00 |
|
|
|
Własne |
494 906,00 |
-10 000,00 |
484 906,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
384 365,75 |
10 000,00 |
394 365,75 |
|
|
|
Własne |
384 365,75 |
10 000,00 |
394 365,75 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
9 143 752,44 |
0,00 |
9 143 752,44 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 994 898,50 |
0,00 |
5 994 898,50 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
101 055,75 |
-110,00 |
100 945,75 |
|
|
|
Własne |
101 055,75 |
-110,00 |
100 945,75 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
138 403,00 |
110,00 |
138 513,00 |
|
|
|
Własne |
138 403,00 |
110,00 |
138 513,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
6 203 895,00 |
0,00 |
6 203 895,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
4 422 889,00 |
0,00 |
4 422 889,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
716 928,00 |
-15 000,00 |
701 928,00 |
|
|
|
Własne |
703 428,00 |
-15 000,00 |
688 428,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
80 000,00 |
15 000,00 |
95 000,00 |
|
|
|
Własne |
80 000,00 |
15 000,00 |
95 000,00 |
Razem: |
300 241 035,48 |
448 403,41 |
300 689 438,89 |
|||
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 21-04-2023 14:54 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 21-04-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 21-04-2023 14:54 |
