ZARZĄDZENIE NR 126/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
ZARZĄDZENIE NR 126/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracowała: Magdalena Chomont
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 126/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 18 maja 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 077 377,43 |
210 000,00 |
1 287 377,43 |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
1 015 877,43 |
210 000,00 |
1 225 877,43 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
948 320,00 |
210 000,00 |
1 158 320,00 |
|
|
|
|
Własne |
948 320,00 |
210 000,00 |
1 158 320,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
48 647 885,81 |
1 767 686,49 |
50 415 572,30 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
3 675 140,81 |
1 767 686,49 |
5 442 827,30 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
1 719 097,00 |
1 767 686,49 |
3 486 783,49 |
|
|
|
|
Własne |
1 719 097,00 |
1 767 686,49 |
3 486 783,49 |
|
Razem: |
262 450 577,88 |
1 977 686,49 |
264 428 264,37 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 126/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 18 maja 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
20 893 512,07 |
0,00 |
20 893 512,07 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
11 988 533,56 |
0,00 |
11 988 533,56 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 876 027,00 |
-3 000,00 |
5 873 027,00 |
|
|
|
|
Własne |
5 876 027,00 |
-3 000,00 |
5 873 027,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 378 675,35 |
3 000,00 |
1 381 675,35 |
|
|
|
|
Własne |
1 378 675,35 |
3 000,00 |
1 381 675,35 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
52 396 043,00 |
0,00 |
52 396 043,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2 986 103,00 |
807,04 |
2 986 910,04 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
84 300,00 |
807,04 |
85 107,04 |
|
|
|
|
Własne |
84 300,00 |
807,04 |
85 107,04 |
|
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
5 929 940,00 |
-807,04 |
5 929 132,96 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 276 233,00 |
-30 807,04 |
1 245 425,96 |
|
|
|
|
Własne |
1 276 233,00 |
-30 807,04 |
1 245 425,96 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
865 731,00 |
30 000,00 |
895 731,00 |
|
|
|
|
Własne |
865 731,00 |
30 000,00 |
895 731,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
107 150 335,34 |
1 767 686,49 |
108 918 021,83 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
55 231 917,90 |
1 368 605,86 |
56 600 523,76 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
684 450,14 |
-17 000,00 |
667 450,14 |
|
|
|
|
Własne |
684 450,14 |
-17 000,00 |
667 450,14 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 559 640,96 |
-9 145,14 |
2 550 495,82 |
|
|
|
|
Własne |
2 559 640,96 |
-9 145,14 |
2 550 495,82 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
309 597,07 |
7 500,00 |
317 097,07 |
|
|
|
|
Własne |
309 597,07 |
7 500,00 |
317 097,07 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
769 740,85 |
1 000 000,00 |
1 769 740,85 |
|
|
|
|
Własne |
769 740,85 |
1 000 000,00 |
1 769 740,85 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
37 969,20 |
200,00 |
38 169,20 |
|
|
|
|
Własne |
37 969,20 |
200,00 |
38 169,20 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 228 407,00 |
337 851,00 |
1 566 258,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 228 407,00 |
337 851,00 |
1 566 258,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
37 847,63 |
1 200,00 |
39 047,63 |
|
|
|
|
Własne |
37 847,63 |
1 200,00 |
39 047,63 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
277 284,43 |
6 000,00 |
283 284,43 |
|
|
|
|
Własne |
277 284,43 |
6 000,00 |
283 284,43 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 030 334,87 |
100 000,00 |
1 130 334,87 |
|
|
|
|
Własne |
1 030 334,87 |
100 000,00 |
1 130 334,87 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
25 658 220,79 |
-83 000,00 |
25 575 220,79 |
|
|
|
|
Własne |
25 658 220,79 |
-83 000,00 |
25 575 220,79 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
289 544,95 |
25 000,00 |
314 544,95 |
|
|
|
|
Własne |
289 544,95 |
25 000,00 |
314 544,95 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 339 939,44 |
-11 000,00 |
4 328 939,44 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
64 026,99 |
-2 000,00 |
62 026,99 |
|
|
|
|
Własne |
64 026,99 |
-2 000,00 |
62 026,99 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
28 307,60 |
-5 000,00 |
23 307,60 |
|
|
|
|
Własne |
28 307,60 |
-5 000,00 |
23 307,60 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
72 632,39 |
-4 000,00 |
68 632,39 |
|
|
|
|
Własne |
72 632,39 |
-4 000,00 |
68 632,39 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
28 928 302,77 |
805 348,49 |
29 733 651,26 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
480 850,00 |
-10 000,00 |
470 850,00 |
|
|
|
|
Własne |
480 850,00 |
-10 000,00 |
470 850,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
183 265,00 |
767 686,49 |
950 951,49 |
|
|
|
|
Własne |
183 265,00 |
767 686,49 |
950 951,49 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
167 851,00 |
47 662,00 |
215 513,00 |
|
|
|
|
Własne |
167 851,00 |
47 662,00 |
215 513,00 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 237 865,56 |
-4 000,00 |
4 233 865,56 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
65 088,75 |
-5 000,00 |
60 088,75 |
|
|
|
|
Własne |
65 088,75 |
-5 000,00 |
60 088,75 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
23 865,18 |
-5 000,00 |
18 865,18 |
|
|
|
|
Własne |
23 865,18 |
-5 000,00 |
18 865,18 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
84 987,18 |
5 000,00 |
89 987,18 |
|
|
|
|
Własne |
84 987,18 |
5 000,00 |
89 987,18 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
17 887,13 |
1 000,00 |
18 887,13 |
|
|
|
|
Własne |
17 887,13 |
1 000,00 |
18 887,13 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 451 889,94 |
-6 000,00 |
5 445 889,94 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
93 491,00 |
1 000,00 |
94 491,00 |
|
|
|
|
Własne |
93 491,00 |
1 000,00 |
94 491,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
13 535,00 |
-1 000,00 |
12 535,00 |
|
|
|
|
Własne |
13 535,00 |
-1 000,00 |
12 535,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
376 386,29 |
-6 000,00 |
370 386,29 |
|
|
|
|
Własne |
376 386,29 |
-6 000,00 |
370 386,29 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
3 975 470,81 |
245,14 |
3 975 715,95 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
433 238,32 |
-10,00 |
433 228,32 |
|
|
|
|
Własne |
433 238,32 |
-10,00 |
433 228,32 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
61 294,89 |
250,00 |
61 544,89 |
|
|
|
|
Własne |
61 294,89 |
250,00 |
61 544,89 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
15 114,00 |
10,00 |
15 124,00 |
|
|
|
|
Własne |
15 114,00 |
10,00 |
15 124,00 |
|
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
121 530,67 |
-4,86 |
121 525,81 |
|
|
|
|
Własne |
121 530,67 |
-4,86 |
121 525,81 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
731 209,00 |
-385 513,00 |
345 696,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
428 043,00 |
-385 513,00 |
42 530,00 |
|
|
|
|
Własne |
428 043,00 |
-385 513,00 |
42 530,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14 460 622,46 |
0,00 |
14 460 622,46 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
150 651,00 |
-9 900,00 |
140 751,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 302,00 |
-9 900,00 |
14 402,00 |
|
|
|
|
Własne |
24 302,00 |
-9 900,00 |
14 402,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
5 078 206,00 |
9 900,00 |
5 088 106,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
147 712,00 |
-40 000,00 |
107 712,00 |
|
|
|
|
Własne |
147 622,00 |
-40 000,00 |
107 622,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
60 700,00 |
49 900,00 |
110 600,00 |
|
|
|
|
Własne |
60 700,00 |
49 900,00 |
110 600,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
7 293 506,23 |
210 000,00 |
7 503 506,23 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
4 198 521,23 |
210 000,00 |
4 408 521,23 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
348 803,92 |
-20,00 |
348 783,92 |
|
|
|
|
Własne |
348 803,92 |
-20,00 |
348 783,92 |
|
|
|
3280 |
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy |
946 671,98 |
210 000,00 |
1 156 671,98 |
|
|
|
|
Własne |
946 671,98 |
210 000,00 |
1 156 671,98 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
297 512,08 |
20,00 |
297 532,08 |
|
|
|
|
Własne |
297 512,08 |
20,00 |
297 532,08 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
461 106,57 |
-1 685,60 |
459 420,97 |
|
|
|
|
Własne |
461 106,57 |
-1 685,60 |
459 420,97 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
86 006,12 |
-314,40 |
85 691,72 |
|
|
|
|
Własne |
86 006,12 |
-314,40 |
85 691,72 |
|
|
|
4437 |
Różne opłaty i składki |
2 528,40 |
1 685,60 |
4 214,00 |
|
|
|
|
Własne |
2 528,40 |
1 685,60 |
4 214,00 |
|
|
|
4439 |
Różne opłaty i składki |
471,60 |
314,40 |
786,00 |
|
|
|
|
Własne |
471,60 |
314,40 |
786,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
17 264 327,71 |
0,00 |
17 264 327,71 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
11 000,00 |
1 500,00 |
12 500,00 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
1 000,00 |
1 500,00 |
2 500,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 000,00 |
1 500,00 |
2 500,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
11 865 645,71 |
1 500,00 |
11 867 145,71 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
3 000,00 |
1 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
|
Własne |
3 000,00 |
1 500,00 |
4 500,00 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
456 362,00 |
-3 000,00 |
453 362,00 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
5 000,00 |
-3 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
5 000,00 |
-3 000,00 |
2 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
27 826 931,73 |
0,00 |
27 826 931,73 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
3 842 160,00 |
0,00 |
3 842 160,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
130 000,00 |
-20 000,00 |
110 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
130 000,00 |
-20 000,00 |
110 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
500 000,00 |
20 000,00 |
520 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
500 000,00 |
20 000,00 |
520 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 191 367,61 |
0,00 |
1 191 367,61 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200 622,76 |
-217,52 |
200 405,24 |
|
|
|
|
Własne |
200 622,76 |
-217,52 |
200 405,24 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
485 161,00 |
217,52 |
485 378,52 |
|
|
|
|
Własne |
485 161,00 |
217,52 |
485 378,52 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
9 143 752,44 |
0,00 |
9 143 752,44 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 994 898,50 |
0,00 |
5 994 898,50 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100 945,75 |
-140,00 |
100 805,75 |
|
|
|
|
Własne |
100 945,75 |
-140,00 |
100 805,75 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
138 683,00 |
140,00 |
138 823,00 |
|
|
|
|
Własne |
138 683,00 |
140,00 |
138 823,00 |
|
Razem: |
301 095 015,87 |
1 977 686,49 |
303 072 702,36 |
|||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Magdalena Chomont | 18-05-2023 13:16 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Magdalena Chomont | 18-05-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Magdalena Chomont | 18-05-2023 13:20 |
