Zarządzenie nr 140/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
ZARZĄDZENIE NR 140/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracowała: Magdalena Chomont
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 140/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 maja 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
50 587 923,63 |
348 100,00 |
50 936 023,63 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
5 615 178,63 |
348 100,00 |
5 963 278,63 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
3 609 783,49 |
348 100,00 |
3 957 883,49 |
|
|
|
|
Własne |
3 609 783,49 |
348 100,00 |
3 957 883,49 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
11 928 878,76 |
2 500,00 |
11 931 378,76 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1,65 |
2 500,00 |
2 501,65 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
Razem: |
266 436 762,30 |
350 600,00 |
266 787 362,30 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 140/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 31 maja 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
22 341 814,57 |
0,00 |
22 341 814,57 |
|
|
60021 |
|
Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych |
3 449 487,51 |
0,00 |
3 449 487,51 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 402,20 |
1 534,00 |
2 936,20 |
|
|
|
|
Własne |
1 402,20 |
1 534,00 |
2 936,20 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
13 000,00 |
-1 534,00 |
11 466,00 |
|
|
|
|
Własne |
13 000,00 |
-1 534,00 |
11 466,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18 292 722,99 |
0,00 |
18 292 722,99 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
15 654 775,75 |
0,00 |
15 654 775,75 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 885 839,00 |
-30 632,29 |
1 855 206,71 |
|
|
|
|
Własne |
1 885 839,00 |
-30 632,29 |
1 855 206,71 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
179 046,37 |
3 325,94 |
182 372,31 |
|
|
|
|
Własne |
179 046,37 |
3 325,94 |
182 372,31 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
27 306,35 |
77 306,35 |
|
|
|
|
Własne |
50 000,00 |
27 306,35 |
77 306,35 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
107 997 910,90 |
348 100,00 |
108 346 010,90 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
56 134 523,76 |
-503,00 |
56 134 020,76 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
698 247,68 |
-503,00 |
697 744,68 |
|
|
|
|
Własne |
698 247,68 |
-503,00 |
697 744,68 |
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
26 150,00 |
2 000,00 |
28 150,00 |
|
|
|
|
Własne |
26 150,00 |
2 000,00 |
28 150,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 438 960,07 |
-2 000,00 |
1 436 960,07 |
|
|
|
|
Własne |
1 438 960,07 |
-2 000,00 |
1 436 960,07 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
39 047,63 |
3 000,00 |
42 047,63 |
|
|
|
|
Własne |
39 047,63 |
3 000,00 |
42 047,63 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
624 134,00 |
-3 000,00 |
621 134,00 |
|
|
|
|
Własne |
624 134,00 |
-3 000,00 |
621 134,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 328 939,44 |
503,00 |
4 329 442,44 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
62 627,88 |
503,00 |
63 130,88 |
|
|
|
|
Własne |
62 627,88 |
503,00 |
63 130,88 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
87 229,38 |
-2 000,00 |
85 229,38 |
|
|
|
|
Własne |
87 229,38 |
-2 000,00 |
85 229,38 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
17 159,00 |
2 000,00 |
19 159,00 |
|
|
|
|
Własne |
17 159,00 |
2 000,00 |
19 159,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
29 346 240,33 |
351 100,00 |
29 697 340,33 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
432 960,56 |
351 100,00 |
784 060,56 |
|
|
|
|
Własne |
432 960,56 |
351 100,00 |
784 060,56 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 233 865,56 |
-3 000,00 |
4 230 865,56 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
7 743,15 |
-3 000,00 |
4 743,15 |
|
|
|
|
Własne |
7 743,15 |
-3 000,00 |
4 743,15 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 445 889,94 |
-30 000,00 |
5 415 889,94 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
370 386,29 |
-30 000,00 |
340 386,29 |
|
|
|
|
Własne |
370 386,29 |
-30 000,00 |
340 386,29 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
3 975 715,95 |
30 000,00 |
4 005 715,95 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
116 347,00 |
30 000,00 |
146 347,00 |
|
|
|
|
Własne |
116 347,00 |
30 000,00 |
146 347,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
278 996,00 |
0,00 |
278 996,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
192 466,00 |
41 930,00 |
234 396,00 |
|
|
|
|
Własne |
192 466,00 |
41 930,00 |
234 396,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
42 530,00 |
-42 530,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
42 530,00 |
-42 530,00 |
0,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14 462 122,46 |
0,00 |
14 462 122,46 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
5 088 106,00 |
4 000,00 |
5 092 106,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
8 700,00 |
7 000,00 |
15 700,00 |
|
|
|
|
Własne |
8 700,00 |
7 000,00 |
15 700,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
35 000,00 |
-3 000,00 |
32 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
35 000,00 |
-3 000,00 |
32 000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1 454 058,00 |
0,00 |
1 454 058,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 924,00 |
-1 920,00 |
19 004,00 |
|
|
|
|
Własne |
20 924,00 |
-1 920,00 |
19 004,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
703,00 |
1 920,00 |
2 623,00 |
|
|
|
|
Własne |
703,00 |
1 920,00 |
2 623,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
435 645,86 |
-4 000,00 |
431 645,86 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
10 000,00 |
-4 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
10 000,00 |
-4 000,00 |
6 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
17 264 327,71 |
2 500,00 |
17 266 827,71 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
0,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
1 648,94 |
1 648,94 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
1 648,94 |
1 648,94 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
285,93 |
285,93 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
285,93 |
285,93 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
40,40 |
40,40 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
40,40 |
40,40 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
24,73 |
24,73 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
24,73 |
24,73 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
29 290 962,98 |
0,00 |
29 290 962,98 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 577 407,93 |
0,00 |
1 577 407,93 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
220 840,24 |
11,63 |
220 851,87 |
|
|
|
|
Własne |
220 840,24 |
11,63 |
220 851,87 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
488 556,84 |
-11,63 |
488 545,21 |
|
|
|
|
Własne |
488 556,84 |
-11,63 |
488 545,21 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
9 068 271,44 |
0,00 |
9 068 271,44 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 919 417,50 |
3 325,94 |
5 922 743,44 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
94 414,75 |
700,00 |
95 114,75 |
|
|
|
|
Własne |
94 414,75 |
700,00 |
95 114,75 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
154 603,74 |
3 325,94 |
157 929,68 |
|
|
|
|
Własne |
154 603,74 |
3 325,94 |
157 929,68 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
140 323,00 |
-700,00 |
139 623,00 |
|
|
|
|
Własne |
140 323,00 |
-700,00 |
139 623,00 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
505 853,94 |
-3 325,94 |
502 528,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 325,94 |
-3 325,94 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
3 325,94 |
-3 325,94 |
0,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
6 211 795,00 |
0,00 |
6 211 795,00 |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
722 906,00 |
0,00 |
722 906,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
541 000,00 |
-2 214,00 |
538 786,00 |
|
|
|
|
Własne |
541 000,00 |
-2 214,00 |
538 786,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 000,00 |
2 214,00 |
14 214,00 |
|
|
|
|
Własne |
12 000,00 |
2 214,00 |
14 214,00 |
|
Razem: |
305 081 200,29 |
350 600,00 |
305 431 800,29 |
|||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Magdalena Chomont | 02-06-2023 10:38 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Magdalena Chomont | 31-05-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 02-06-2023 10:38 |
