Zarządzenie nr 193/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Zarządzenie nr 193/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 26 czerwca 2023 rok
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracowała: Magdalena Chomont
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 193/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 26 czerwca 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
594 938,18 |
-28 690,12 |
566 248,06 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
395 362,60 |
-28 690,12 |
366 672,48 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
395 342,60 |
-28 690,12 |
366 652,48 |
|
|
|
|
Zlecone |
395 342,60 |
-28 690,12 |
366 652,48 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 170 167,05 |
9 870,72 |
3 180 037,77 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
910 579,56 |
9 870,72 |
920 450,28 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
768 705,60 |
9 870,72 |
778 576,32 |
|
|
|
|
Zlecone |
768 705,60 |
9 870,72 |
778 576,32 |
|
Razem: |
266 850 403,68 |
-18 819,40 |
266 831 584,28 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 193/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 26 czerwca 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
22 341 814,57 |
0,00 |
22 341 814,57 |
|
|
60021 |
|
Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych |
3 471 487,51 |
0,00 |
3 471 487,51 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
7 380,00 |
5 000,00 |
12 380,00 |
|
|
|
|
Własne |
7 380,00 |
5 000,00 |
12 380,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
11 466,00 |
-5 000,00 |
6 466,00 |
|
|
|
|
Własne |
11 466,00 |
-5 000,00 |
6 466,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18 293 484,37 |
-28 690,12 |
18 264 794,25 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
871 260,97 |
-28 690,12 |
842 570,85 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
567 352,60 |
-28 690,12 |
538 662,48 |
|
|
|
|
Zlecone |
395 342,60 |
-28 690,12 |
366 652,48 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
108 346 010,90 |
0,00 |
108 346 010,90 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
55 749 627,31 |
-2 000,00 |
55 747 627,31 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 360 898,62 |
10 000,00 |
1 370 898,62 |
|
|
|
|
Własne |
1 360 898,62 |
10 000,00 |
1 370 898,62 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 589 410,82 |
-25 000,00 |
2 564 410,82 |
|
|
|
|
Własne |
2 589 410,82 |
-25 000,00 |
2 564 410,82 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
313 097,07 |
5 000,00 |
318 097,07 |
|
|
|
|
Własne |
313 097,07 |
5 000,00 |
318 097,07 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 162 019,35 |
10 000,00 |
1 172 019,35 |
|
|
|
|
Własne |
1 162 019,35 |
10 000,00 |
1 172 019,35 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
96 401,66 |
-2 000,00 |
94 401,66 |
|
|
|
|
Własne |
96 401,66 |
-2 000,00 |
94 401,66 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
306 284,43 |
15 000,00 |
321 284,43 |
|
|
|
|
Własne |
306 284,43 |
15 000,00 |
321 284,43 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
344 544,95 |
-15 000,00 |
329 544,95 |
|
|
|
|
Własne |
344 544,95 |
-15 000,00 |
329 544,95 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 621 762,44 |
40 000,00 |
4 661 762,44 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
780 875,81 |
20 000,00 |
800 875,81 |
|
|
|
|
Własne |
780 875,81 |
20 000,00 |
800 875,81 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
451 400,14 |
20 000,00 |
471 400,14 |
|
|
|
|
Własne |
451 400,14 |
20 000,00 |
471 400,14 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
13 835,67 |
-2 000,00 |
11 835,67 |
|
|
|
|
Własne |
13 835,67 |
-2 000,00 |
11 835,67 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
7 172,21 |
-2 000,00 |
5 172,21 |
|
|
|
|
Własne |
7 172,21 |
-2 000,00 |
5 172,21 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
23 507,60 |
4 000,00 |
27 507,60 |
|
|
|
|
Własne |
23 507,60 |
4 000,00 |
27 507,60 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
29 497 340,33 |
-30 150,00 |
29 467 190,33 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
13 500,00 |
3 179,00 |
16 679,00 |
|
|
|
|
Własne |
13 500,00 |
3 179,00 |
16 679,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
544 060,56 |
-2 544,50 |
541 516,06 |
|
|
|
|
Własne |
544 060,56 |
-2 544,50 |
541 516,06 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
8 586,00 |
-679,00 |
7 907,00 |
|
|
|
|
Własne |
8 586,00 |
-679,00 |
7 907,00 |
|
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
44,50 |
44,50 |
89,00 |
|
|
|
|
Własne |
44,50 |
44,50 |
89,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 713 518,93 |
-30 150,00 |
2 683 368,93 |
|
|
|
|
Własne |
2 713 518,93 |
-30 150,00 |
2 683 368,93 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 235 465,56 |
-40 000,00 |
4 195 465,56 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
465 019,17 |
10 000,00 |
475 019,17 |
|
|
|
|
Własne |
465 019,17 |
10 000,00 |
475 019,17 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 179 881,59 |
-50 000,00 |
2 129 881,59 |
|
|
|
|
Własne |
2 179 881,59 |
-50 000,00 |
2 129 881,59 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
3 584 640,92 |
30 000,00 |
3 614 640,92 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
60 000,00 |
30 000,00 |
90 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
60 000,00 |
30 000,00 |
90 000,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 414 389,94 |
30 150,00 |
5 444 539,94 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
94 491,00 |
4 404,00 |
98 895,00 |
|
|
|
|
Własne |
94 491,00 |
4 404,00 |
98 895,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
12 535,00 |
129,00 |
12 664,00 |
|
|
|
|
Własne |
12 535,00 |
129,00 |
12 664,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
340 386,29 |
25 617,00 |
366 003,29 |
|
|
|
|
Własne |
340 386,29 |
25 617,00 |
366 003,29 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
4 018 189,40 |
2 000,00 |
4 020 189,40 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
435 044,12 |
-500,00 |
434 544,12 |
|
|
|
|
Własne |
435 044,12 |
-500,00 |
434 544,12 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
15 229,00 |
2 500,00 |
17 729,00 |
|
|
|
|
Własne |
15 229,00 |
2 500,00 |
17 729,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
278 996,00 |
-30 000,00 |
248 996,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
234 396,00 |
-30 000,00 |
204 396,00 |
|
|
|
|
Własne |
234 396,00 |
-30 000,00 |
204 396,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14 481 576,46 |
9 870,72 |
14 491 447,18 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
1 216 310,03 |
9 870,72 |
1 226 180,75 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
718 037,00 |
9 312,00 |
727 349,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
530 373,00 |
9 312,00 |
539 685,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
76 145,00 |
558,72 |
76 703,72 |
|
|
|
|
Zlecone |
20 000,00 |
558,72 |
20 558,72 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
7 588 506,23 |
0,00 |
7 588 506,23 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
4 493 521,23 |
0,00 |
4 493 521,23 |
|
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
79 818,14 |
-269,58 |
79 548,56 |
|
|
|
|
Własne |
79 818,14 |
-269,58 |
79 548,56 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
0,00 |
269,58 |
269,58 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
269,58 |
269,58 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
29 290 962,98 |
0,00 |
29 290 962,98 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
2 262 500,00 |
0,00 |
2 262 500,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
150,00 |
-75,00 |
75,00 |
|
|
|
|
Własne |
150,00 |
-75,00 |
75,00 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
75,00 |
75,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
75,00 |
75,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 566 143,93 |
0,00 |
1 566 143,93 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
216 587,87 |
-18 530,00 |
198 057,87 |
|
|
|
|
Własne |
216 587,87 |
-18 530,00 |
198 057,87 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
454 311,75 |
18 530,00 |
472 841,75 |
|
|
|
|
Własne |
454 311,75 |
18 530,00 |
472 841,75 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
9 068 271,44 |
0,00 |
9 068 271,44 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 922 743,44 |
0,00 |
5 922 743,44 |
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
999,35 |
1 086,20 |
2 085,55 |
|
|
|
|
Własne |
999,35 |
1 086,20 |
2 085,55 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
104 966,41 |
-742,20 |
104 224,21 |
|
|
|
|
Własne |
104 966,41 |
-742,20 |
104 224,21 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
91 984,76 |
-344,00 |
91 640,76 |
|
|
|
|
Własne |
91 984,76 |
-344,00 |
91 640,76 |
|
Razem: |
305 494 841,67 |
-18 819,40 |
305 476 022,27 |
|||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Magdalena Chomont | 27-06-2023 14:38 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Magdalena Chomont | 26-06-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 27-06-2023 14:38 |
