Zarządzenie nr 204/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Zarządzenie nr 204/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 lipca 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803, poz. 1059), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracowała: Magdalena Chomont
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 204/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 lipca 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
14 000,00 |
4 000,00 |
18 000,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
4 000,00 |
4 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 000,00 |
4 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
4 000,00 |
4 000,00 |
8 000,00 |
|
Razem: |
271 672 979,69 |
4 000,00 |
271 676 979,69 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 204/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 13 lipca 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
25 438 534,26 |
0,00 |
25 438 534,26 |
|
|
60021 |
|
Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych |
5 153 118,92 |
0,00 |
5 153 118,92 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 380,00 |
4 230,00 |
16 610,00 |
|
|
|
|
Własne |
12 380,00 |
4 230,00 |
16 610,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 230,00 |
-1 230,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 230,00 |
-1 230,00 |
0,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
6 466,00 |
-3 000,00 |
3 466,00 |
|
|
|
|
Własne |
6 466,00 |
-3 000,00 |
3 466,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
108 791 465,02 |
0,00 |
108 791 465,02 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
56 142 059,30 |
-17 600,00 |
56 124 459,30 |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
5 193 768,00 |
-56 883,17 |
5 136 884,83 |
|
|
|
|
Własne |
5 193 768,00 |
-56 883,17 |
5 136 884,83 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 712 225,95 |
27 166,00 |
4 739 391,95 |
|
|
|
|
Własne |
4 712 225,95 |
27 166,00 |
4 739 391,95 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 370 898,62 |
-16 682,50 |
1 354 216,12 |
|
|
|
|
Własne |
1 370 898,62 |
-16 682,50 |
1 354 216,12 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
228 382,00 |
-14 000,00 |
214 382,00 |
|
|
|
|
Własne |
228 382,00 |
-14 000,00 |
214 382,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
349 029,07 |
24 292,50 |
373 321,57 |
|
|
|
|
Własne |
349 029,07 |
24 292,50 |
373 321,57 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 187 017,77 |
-1 938,66 |
1 185 079,11 |
|
|
|
|
Własne |
1 187 017,77 |
-1 938,66 |
1 185 079,11 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
204 186,48 |
120,00 |
204 306,48 |
|
|
|
|
Własne |
204 186,48 |
120,00 |
204 306,48 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
67 495,75 |
200,00 |
67 695,75 |
|
|
|
|
Własne |
67 495,75 |
200,00 |
67 695,75 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
54 855,28 |
1 938,66 |
56 793,94 |
|
|
|
|
Własne |
54 855,28 |
1 938,66 |
56 793,94 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 237 634,87 |
5 700,00 |
1 243 334,87 |
|
|
|
|
Własne |
1 237 634,87 |
5 700,00 |
1 243 334,87 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
25 180 388,79 |
12 117,17 |
25 192 505,96 |
|
|
|
|
Własne |
25 180 388,79 |
12 117,17 |
25 192 505,96 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
329 544,95 |
370,00 |
329 914,95 |
|
|
|
|
Własne |
329 544,95 |
370,00 |
329 914,95 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 662 752,44 |
17 600,00 |
4 680 352,44 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
85 229,38 |
-1 235,00 |
83 994,38 |
|
|
|
|
Własne |
85 229,38 |
-1 235,00 |
83 994,38 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
30 307,68 |
17 600,00 |
47 907,68 |
|
|
|
|
Własne |
30 307,68 |
17 600,00 |
47 907,68 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
11 835,67 |
15,00 |
11 850,67 |
|
|
|
|
Własne |
11 835,67 |
15,00 |
11 850,67 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
5 172,21 |
20,00 |
5 192,21 |
|
|
|
|
Własne |
5 172,21 |
20,00 |
5 192,21 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
67 732,39 |
1 100,00 |
68 832,39 |
|
|
|
|
Własne |
67 732,39 |
1 100,00 |
68 832,39 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
17 555,52 |
100,00 |
17 655,52 |
|
|
|
|
Własne |
17 555,52 |
100,00 |
17 655,52 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
29 491 682,46 |
10 364,00 |
29 502 046,46 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 312 179,49 |
15 343,00 |
1 327 522,49 |
|
|
|
|
Własne |
1 312 179,49 |
15 343,00 |
1 327 522,49 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
715 538,64 |
-16 270,00 |
699 268,64 |
|
|
|
|
Własne |
715 538,64 |
-16 270,00 |
699 268,64 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
16 679,00 |
-10 850,00 |
5 829,00 |
|
|
|
|
Własne |
16 679,00 |
-10 850,00 |
5 829,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
99 280,00 |
8 500,00 |
107 780,00 |
|
|
|
|
Własne |
99 280,00 |
8 500,00 |
107 780,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
541 516,06 |
-8 300,00 |
533 216,06 |
|
|
|
|
Własne |
541 516,06 |
-8 300,00 |
533 216,06 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
9 900,00 |
200,00 |
10 100,00 |
|
|
|
|
Własne |
9 900,00 |
200,00 |
10 100,00 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 293,00 |
100,00 |
10 393,00 |
|
|
|
|
Własne |
10 293,00 |
100,00 |
10 393,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 279,50 |
-1 000,00 |
2 279,50 |
|
|
|
|
Własne |
3 279,50 |
-1 000,00 |
2 279,50 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 610,00 |
350,00 |
3 960,00 |
|
|
|
|
Własne |
3 610,00 |
350,00 |
3 960,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
15 370,00 |
-1 000,00 |
14 370,00 |
|
|
|
|
Własne |
15 370,00 |
-1 000,00 |
14 370,00 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
61 285,00 |
2 000,00 |
63 285,00 |
|
|
|
|
Własne |
61 285,00 |
2 000,00 |
63 285,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 683 368,93 |
21 291,00 |
2 704 659,93 |
|
|
|
|
Własne |
2 683 368,93 |
21 291,00 |
2 704 659,93 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 195 705,56 |
0,00 |
4 195 705,56 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
121 342,82 |
-285,00 |
121 057,82 |
|
|
|
|
Własne |
121 342,82 |
-285,00 |
121 057,82 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
16 076,38 |
5,00 |
16 081,38 |
|
|
|
|
Własne |
16 076,38 |
5,00 |
16 081,38 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
8 513,99 |
10,00 |
8 523,99 |
|
|
|
|
Własne |
8 513,99 |
10,00 |
8 523,99 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
104 187,18 |
250,00 |
104 437,18 |
|
|
|
|
Własne |
104 187,18 |
250,00 |
104 437,18 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
23 687,13 |
20,00 |
23 707,13 |
|
|
|
|
Własne |
23 687,13 |
20,00 |
23 707,13 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
5 446 238,94 |
-10 364,00 |
5 435 874,94 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
143 220,00 |
-5 364,00 |
137 856,00 |
|
|
|
|
Własne |
143 220,00 |
-5 364,00 |
137 856,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
366 003,29 |
-5 000,00 |
361 003,29 |
|
|
|
|
Własne |
366 003,29 |
-5 000,00 |
361 003,29 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2 106 554,32 |
4 000,00 |
2 110 554,32 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
69 000,00 |
4 000,00 |
73 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 331,00 |
3 331,00 |
6 662,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
3 331,00 |
3 331,00 |
6 662,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
577,00 |
577,00 |
1 154,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
577,00 |
577,00 |
1 154,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
82,00 |
82,00 |
164,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
82,00 |
82,00 |
164,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
10,00 |
10,00 |
20,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
10,00 |
10,00 |
20,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14 521 801,45 |
0,00 |
14 521 801,45 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
1 226 180,75 |
0,00 |
1 226 180,75 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
99 324,00 |
-3 852,00 |
95 472,00 |
|
|
|
|
Własne |
76 972,00 |
-3 607,00 |
73 365,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
22 352,00 |
-245,00 |
22 107,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
822,00 |
245,00 |
1 067,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
500,00 |
245,00 |
745,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 705,00 |
3 607,00 |
7 312,00 |
|
|
|
|
Własne |
3 405,00 |
3 607,00 |
7 012,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
8 258 706,23 |
0,00 |
8 258 706,23 |
|
|
85311 |
|
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
3 353 985,00 |
0,00 |
3 353 985,00 |
|
|
|
2513 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego |
30 000,00 |
-8 000,00 |
22 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
30 000,00 |
-8 000,00 |
22 000,00 |
|
|
|
6213 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |
154 000,00 |
8 000,00 |
162 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
154 000,00 |
8 000,00 |
162 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
29 427 544,63 |
0,00 |
29 427 544,63 |
|
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
95 000,00 |
2 000,00 |
97 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Własne |
20 000,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 690 725,58 |
-2 000,00 |
1 688 725,58 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
523 121,21 |
-2 000,00 |
521 121,21 |
|
|
|
|
Własne |
523 121,21 |
-2 000,00 |
521 121,21 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
9 157 839,94 |
0,00 |
9 157 839,94 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 997 551,94 |
0,00 |
5 997 551,94 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
110 724,21 |
41,66 |
110 765,87 |
|
|
|
|
Własne |
110 724,21 |
41,66 |
110 765,87 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
91 640,76 |
493,28 |
92 134,04 |
|
|
|
|
Własne |
91 640,76 |
493,28 |
92 134,04 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
140 942,98 |
-534,94 |
140 408,04 |
|
|
|
|
Własne |
140 942,98 |
-534,94 |
140 408,04 |
|
Razem: |
310 317 417,68 |
4 000,00 |
310 321 417,68 |
|||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Magdalena Chomont | 18-07-2023 12:07 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Magdalena Chomont | 13-07-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 18-07-2023 12:07 |
