Zarządzenie nr 206/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Zarządzenie nr 206/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 19 lipca 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803, poz. 1059), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracowała: Magdalena Chomont
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 206/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 19 lipca 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3 359 440,43 |
409 987,59 |
3 769 428,02 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
0,00 |
409 987,59 |
409 987,59 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
409 987,59 |
409 987,59 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
409 987,59 |
409 987,59 |
|
Razem: |
271 676 979,69 |
409 987,59 |
272 086 967,28 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 206/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 19 lipca 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
6 912,00 |
0,00 |
6 912,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
6 912,00 |
0,00 |
6 912,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
553,50 |
553,50 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
553,50 |
553,50 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
39,04 |
39,04 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
39,04 |
39,04 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
3 219,86 |
3 219,86 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
3 219,86 |
3 219,86 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 912,00 |
-3 812,40 |
3 099,60 |
|
|
|
|
Zlecone |
6 912,00 |
-3 812,40 |
3 099,60 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
108 791 465,02 |
409 987,59 |
109 201 452,61 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
56 124 459,30 |
18 816,55 |
56 143 275,85 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
697 744,68 |
13 086,36 |
710 831,04 |
|
|
|
|
Własne |
697 744,68 |
13 086,36 |
710 831,04 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 739 391,95 |
-13 086,36 |
4 726 305,59 |
|
|
|
|
Własne |
4 739 391,95 |
-13 086,36 |
4 726 305,59 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 354 216,12 |
-26 370,00 |
1 327 846,12 |
|
|
|
|
Własne |
1 354 216,12 |
-26 370,00 |
1 327 846,12 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
214 382,00 |
12 000,00 |
226 382,00 |
|
|
|
|
Własne |
214 382,00 |
12 000,00 |
226 382,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
204 306,48 |
16 500,00 |
220 806,48 |
|
|
|
|
Własne |
204 306,48 |
16 500,00 |
220 806,48 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
67 695,75 |
23 600,00 |
91 295,75 |
|
|
|
|
Własne |
67 695,75 |
23 600,00 |
91 295,75 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
12 535,00 |
-813,45 |
11 721,55 |
|
|
|
|
Własne |
12 535,00 |
-813,45 |
11 721,55 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
94 401,66 |
-5 700,00 |
88 701,66 |
|
|
|
|
Własne |
94 401,66 |
-5 700,00 |
88 701,66 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
320 334,43 |
5 500,00 |
325 834,43 |
|
|
|
|
Własne |
320 334,43 |
5 500,00 |
325 834,43 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 243 334,87 |
-7 000,00 |
1 236 334,87 |
|
|
|
|
Własne |
1 243 334,87 |
-7 000,00 |
1 236 334,87 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
25 192 505,96 |
-35 800,00 |
25 156 705,96 |
|
|
|
|
Własne |
25 192 505,96 |
-35 800,00 |
25 156 705,96 |
|
|
|
4840 |
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
5 746,08 |
200,00 |
5 946,08 |
|
|
|
|
Własne |
5 746,08 |
200,00 |
5 946,08 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
329 914,95 |
7 000,00 |
336 914,95 |
|
|
|
|
Własne |
329 914,95 |
7 000,00 |
336 914,95 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
16 801,99 |
400,00 |
17 201,99 |
|
|
|
|
Własne |
16 801,99 |
400,00 |
17 201,99 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 022 548,99 |
29 300,00 |
1 051 848,99 |
|
|
|
|
Własne |
1 022 548,99 |
29 300,00 |
1 051 848,99 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 680 352,44 |
1 020,00 |
4 681 372,44 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
63 830,88 |
727,02 |
64 557,90 |
|
|
|
|
Własne |
63 830,88 |
727,02 |
64 557,90 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
800 875,81 |
-727,02 |
800 148,79 |
|
|
|
|
Własne |
800 875,81 |
-727,02 |
800 148,79 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
83 994,38 |
-1 500,00 |
82 494,38 |
|
|
|
|
Własne |
83 994,38 |
-1 500,00 |
82 494,38 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
19 159,00 |
1 500,00 |
20 659,00 |
|
|
|
|
Własne |
19 159,00 |
1 500,00 |
20 659,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
11 850,67 |
2 100,00 |
13 950,67 |
|
|
|
|
Własne |
11 850,67 |
2 100,00 |
13 950,67 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
5 192,21 |
5 100,00 |
10 292,21 |
|
|
|
|
Własne |
5 192,21 |
5 100,00 |
10 292,21 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
28 457,60 |
600,00 |
29 057,60 |
|
|
|
|
Własne |
28 457,60 |
600,00 |
29 057,60 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
68 832,39 |
-1 800,00 |
67 032,39 |
|
|
|
|
Własne |
68 832,39 |
-1 800,00 |
67 032,39 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 815 047,45 |
-5 610,00 |
1 809 437,45 |
|
|
|
|
Własne |
1 815 047,45 |
-5 610,00 |
1 809 437,45 |
|
|
|
4840 |
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
50,00 |
10,00 |
60,00 |
|
|
|
|
Własne |
50,00 |
10,00 |
60,00 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
17 655,52 |
600,00 |
18 255,52 |
|
|
|
|
Własne |
17 655,52 |
600,00 |
18 255,52 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 619,62 |
20,00 |
1 639,62 |
|
|
|
|
Własne |
1 619,62 |
20,00 |
1 639,62 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
29 502 046,46 |
213,45 |
29 502 259,91 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
1 200,00 |
-86,55 |
1 113,45 |
|
|
|
|
Własne |
1 200,00 |
-86,55 |
1 113,45 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 963,00 |
300,00 |
5 263,00 |
|
|
|
|
Własne |
4 963,00 |
300,00 |
5 263,00 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 195 705,56 |
-1 310,00 |
4 194 395,56 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
54 619,30 |
727,02 |
55 346,32 |
|
|
|
|
Własne |
54 619,30 |
727,02 |
55 346,32 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
460 740,49 |
-727,02 |
460 013,47 |
|
|
|
|
Własne |
460 740,49 |
-727,02 |
460 013,47 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
121 057,82 |
-2 930,00 |
118 127,82 |
|
|
|
|
Własne |
121 057,82 |
-2 930,00 |
118 127,82 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
16 081,38 |
2 200,00 |
18 281,38 |
|
|
|
|
Własne |
16 081,38 |
2 200,00 |
18 281,38 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
8 523,99 |
2 700,00 |
11 223,99 |
|
|
|
|
Własne |
8 523,99 |
2 700,00 |
11 223,99 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
16 302,52 |
300,00 |
16 602,52 |
|
|
|
|
Własne |
16 302,52 |
300,00 |
16 602,52 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
19 265,18 |
600,00 |
19 865,18 |
|
|
|
|
Własne |
19 265,18 |
600,00 |
19 865,18 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
104 437,18 |
1 500,00 |
105 937,18 |
|
|
|
|
Własne |
104 437,18 |
1 500,00 |
105 937,18 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 129 881,59 |
-6 820,00 |
2 123 061,59 |
|
|
|
|
Własne |
2 129 881,59 |
-6 820,00 |
2 123 061,59 |
|
|
|
4840 |
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
50,00 |
10,00 |
60,00 |
|
|
|
|
Własne |
50,00 |
10,00 |
60,00 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
23 707,13 |
1 100,00 |
24 807,13 |
|
|
|
|
Własne |
23 707,13 |
1 100,00 |
24 807,13 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 496,07 |
30,00 |
1 526,07 |
|
|
|
|
Własne |
1 496,07 |
30,00 |
1 526,07 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
4 018 490,40 |
-18 740,00 |
3 999 750,40 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
17 729,00 |
-6 000,00 |
11 729,00 |
|
|
|
|
Własne |
17 729,00 |
-6 000,00 |
11 729,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 209 706,14 |
-12 740,00 |
2 196 966,14 |
|
|
|
|
Własne |
2 209 706,14 |
-12 740,00 |
2 196 966,14 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
0,00 |
409 987,59 |
409 987,59 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
4 059,25 |
4 059,25 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
4 059,25 |
4 059,25 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
405 928,34 |
405 928,34 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
405 928,34 |
405 928,34 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
8 258 706,23 |
0,00 |
8 258 706,23 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
4 904 721,23 |
0,00 |
4 904 721,23 |
|
|
|
3280 |
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy |
1 566 671,98 |
-3 808,00 |
1 562 863,98 |
|
|
|
|
Własne |
1 566 671,98 |
-3 808,00 |
1 562 863,98 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
2 518,78 |
3 182,88 |
5 701,66 |
|
|
|
|
Własne |
2 518,78 |
3 182,88 |
5 701,66 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
509,24 |
625,12 |
1 134,36 |
|
|
|
|
Własne |
509,24 |
625,12 |
1 134,36 |
|
Razem: |
310 321 417,68 |
409 987,59 |
310 731 405,27 |
|||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Magdalena Chomont | 20-07-2023 11:37 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Magdalena Chomont | 19-07-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 20-07-2023 11:37 |
