Zarządzenie nr 215/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Zarządzenie nr 215/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 28 lipca 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803, poz. 1059), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:
§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracowała: Magdalena Chomont
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 215/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 28 lipca 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
587 458,02 |
754,12 |
588 212,14 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
106 389,76 |
754,12 |
107 143,88 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
6 389,76 |
754,12 |
7 143,88 |
|
|
|
|
Własne |
6 389,76 |
754,12 |
7 143,88 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 200 740,80 |
66 813,60 |
3 267 554,40 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
935 450,28 |
66 813,60 |
1 002 263,88 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
778 576,32 |
66 813,60 |
845 389,92 |
|
|
|
|
Zlecone |
778 576,32 |
66 813,60 |
845 389,92 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
55 773,00 |
15 000,00 |
70 773,00 |
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
15 773,00 |
15 000,00 |
30 773,00 |
|
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
15 773,00 |
15 000,00 |
30 773,00 |
|
|
|
|
Własne |
15 773,00 |
15 000,00 |
30 773,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
12 055 640,09 |
30 000,00 |
12 085 640,09 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
234 000,00 |
30 000,00 |
264 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
234 000,00 |
30 000,00 |
264 000,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
234 000,00 |
30 000,00 |
264 000,00 |
|
Razem: |
272 086 967,28 |
112 567,72 |
272 199 535,00 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 215/2023
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 28 lipca 2023r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
18 303 687,56 |
754,12 |
18 304 441,68 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
842 570,85 |
754,12 |
843 324,97 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
5 628,79 |
754,12 |
6 382,91 |
|
|
|
|
Własne |
5 628,79 |
754,12 |
6 382,91 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
15 693 669,06 |
0,00 |
15 693 669,06 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
98 700,00 |
1 000,00 |
99 700,00 |
|
|
|
|
Własne |
98 700,00 |
1 000,00 |
99 700,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 855 206,71 |
-1 000,00 |
1 854 206,71 |
|
|
|
|
Własne |
1 855 206,71 |
-1 000,00 |
1 854 206,71 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
109 201 452,61 |
0,00 |
109 201 452,61 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
56 143 275,85 |
-21 450,00 |
56 121 825,85 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 339 961,00 |
10 000,00 |
1 349 961,00 |
|
|
|
|
Własne |
1 339 961,00 |
10 000,00 |
1 349 961,00 |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
5 136 884,83 |
-10 000,00 |
5 126 884,83 |
|
|
|
|
Własne |
5 136 884,83 |
-10 000,00 |
5 126 884,83 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
181 733,92 |
11 000,00 |
192 733,92 |
|
|
|
|
Własne |
181 733,92 |
11 000,00 |
192 733,92 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
45 609,40 |
-50,00 |
45 559,40 |
|
|
|
|
Własne |
45 609,40 |
-50,00 |
45 559,40 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
220 806,48 |
-8 300,00 |
212 506,48 |
|
|
|
|
Własne |
220 806,48 |
-8 300,00 |
212 506,48 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
91 295,75 |
-13 500,00 |
77 795,75 |
|
|
|
|
Własne |
91 295,75 |
-13 500,00 |
77 795,75 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
8 000,00 |
-3 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
8 000,00 |
-3 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
325 834,43 |
1 750,00 |
327 584,43 |
|
|
|
|
Własne |
325 834,43 |
1 750,00 |
327 584,43 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 236 334,87 |
23 250,00 |
1 259 584,87 |
|
|
|
|
Własne |
1 236 334,87 |
23 250,00 |
1 259 584,87 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
25 156 705,96 |
-32 000,00 |
25 124 705,96 |
|
|
|
|
Własne |
25 156 705,96 |
-32 000,00 |
25 124 705,96 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
336 914,95 |
-600,00 |
336 314,95 |
|
|
|
|
Własne |
336 914,95 |
-600,00 |
336 314,95 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
4 681 372,44 |
4 150,00 |
4 685 522,44 |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
387 189,00 |
3 000,00 |
390 189,00 |
|
|
|
|
Własne |
387 189,00 |
3 000,00 |
390 189,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 503,60 |
50,00 |
3 553,60 |
|
|
|
|
Własne |
3 503,60 |
50,00 |
3 553,60 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
13 950,67 |
250,00 |
14 200,67 |
|
|
|
|
Własne |
13 950,67 |
250,00 |
14 200,67 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 292,21 |
350,00 |
10 642,21 |
|
|
|
|
Własne |
10 292,21 |
350,00 |
10 642,21 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
18 255,52 |
500,00 |
18 755,52 |
|
|
|
|
Własne |
18 255,52 |
500,00 |
18 755,52 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
29 502 259,91 |
-7 000,00 |
29 495 259,91 |
|
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |
6 849 222,00 |
-3 000,00 |
6 846 222,00 |
|
|
|
|
Własne |
6 849 222,00 |
-3 000,00 |
6 846 222,00 |
|
|
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
26 943,00 |
-1 500,00 |
25 443,00 |
|
|
|
|
Własne |
26 943,00 |
-1 500,00 |
25 443,00 |
|
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
63 285,00 |
-2 500,00 |
60 785,00 |
|
|
|
|
Własne |
63 285,00 |
-2 500,00 |
60 785,00 |
|
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
4 194 395,56 |
24 300,00 |
4 218 695,56 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
118 127,82 |
-8 000,00 |
110 127,82 |
|
|
|
|
Własne |
118 127,82 |
-8 000,00 |
110 127,82 |
|
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
18 281,38 |
120,00 |
18 401,38 |
|
|
|
|
Własne |
18 281,38 |
120,00 |
18 401,38 |
|
|
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
11 223,99 |
80,00 |
11 303,99 |
|
|
|
|
Własne |
11 223,99 |
80,00 |
11 303,99 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
2 123 061,59 |
32 000,00 |
2 155 061,59 |
|
|
|
|
Własne |
2 123 061,59 |
32 000,00 |
2 155 061,59 |
|
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
24 807,13 |
100,00 |
24 907,13 |
|
|
|
|
Własne |
24 807,13 |
100,00 |
24 907,13 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
249 296,00 |
0,00 |
249 296,00 |
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
10 000,00 |
3 800,00 |
13 800,00 |
|
|
|
|
Własne |
10 000,00 |
3 800,00 |
13 800,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
203 384,80 |
-3 800,00 |
199 584,80 |
|
|
|
|
Własne |
203 384,80 |
-3 800,00 |
199 584,80 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
14 521 801,45 |
66 813,60 |
14 588 615,05 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
1 226 180,75 |
66 813,60 |
1 292 994,35 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
727 349,00 |
49 253,60 |
776 602,60 |
|
|
|
|
Zlecone |
539 685,00 |
49 253,60 |
588 938,60 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
135 542,60 |
6 610,00 |
142 152,60 |
|
|
|
|
Zlecone |
90 026,60 |
6 610,00 |
96 636,60 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
18 739,00 |
950,00 |
19 689,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
12 171,00 |
950,00 |
13 121,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
3 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
3 000,00 |
3 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 100,00 |
2 000,00 |
6 100,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
1 000,00 |
2 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
76 703,72 |
5 000,00 |
81 703,72 |
|
|
|
|
Zlecone |
20 558,72 |
5 000,00 |
25 558,72 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
140 751,00 |
0,00 |
140 751,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
49 875,00 |
2 641,90 |
52 516,90 |
|
|
|
|
Własne |
49 875,00 |
2 641,90 |
52 516,90 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 300,00 |
458,10 |
9 758,10 |
|
|
|
|
Własne |
9 300,00 |
458,10 |
9 758,10 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 402,00 |
4 851,00 |
19 253,00 |
|
|
|
|
Własne |
14 402,00 |
4 851,00 |
19 253,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
500,00 |
1 000,00 |
1 500,00 |
|
|
|
|
Własne |
500,00 |
1 000,00 |
1 500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 648,00 |
5 500,00 |
29 148,00 |
|
|
|
|
Własne |
23 648,00 |
5 500,00 |
29 148,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
18 000,00 |
-9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
18 000,00 |
-9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
7 000,00 |
-5 451,00 |
1 549,00 |
|
|
|
|
Własne |
7 000,00 |
-5 451,00 |
1 549,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
5 114 823,88 |
0,00 |
5 114 823,88 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
300 000,00 |
-114 250,00 |
185 750,00 |
|
|
|
|
Własne |
300 000,00 |
-114 250,00 |
185 750,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
106 552,00 |
114 250,00 |
220 802,00 |
|
|
|
|
Własne |
106 552,00 |
114 250,00 |
220 802,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
8 258 706,23 |
0,00 |
8 258 706,23 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
4 904 721,23 |
0,00 |
4 904 721,23 |
|
|
|
2837 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
60 934,44 |
8 090,88 |
69 025,32 |
|
|
|
|
Własne |
60 934,44 |
8 090,88 |
69 025,32 |
|
|
|
2839 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
11 365,56 |
1 509,12 |
12 874,68 |
|
|
|
|
Własne |
11 365,56 |
1 509,12 |
12 874,68 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
226 138,96 |
59 248,84 |
285 387,80 |
|
|
|
|
Własne |
226 138,96 |
59 248,84 |
285 387,80 |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
42 179,67 |
11 051,16 |
53 230,83 |
|
|
|
|
Własne |
42 179,67 |
11 051,16 |
53 230,83 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 913,52 |
24 822,26 |
29 735,78 |
|
|
|
|
Własne |
4 913,52 |
24 822,26 |
29 735,78 |
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
916,48 |
4 629,87 |
5 546,35 |
|
|
|
|
Własne |
916,48 |
4 629,87 |
5 546,35 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
19 000,00 |
-650,00 |
18 350,00 |
|
|
|
|
Własne |
19 000,00 |
-650,00 |
18 350,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
327 382,08 |
650,00 |
328 032,08 |
|
|
|
|
Własne |
327 382,08 |
650,00 |
328 032,08 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
459 420,97 |
-90 355,42 |
369 065,55 |
|
|
|
|
Własne |
459 420,97 |
-90 355,42 |
369 065,55 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
85 691,72 |
-16 853,19 |
68 838,53 |
|
|
|
|
Własne |
85 691,72 |
-16 853,19 |
68 838,53 |
|
|
|
4437 |
Różne opłaty i składki |
4 214,00 |
-1 806,56 |
2 407,44 |
|
|
|
|
Własne |
4 214,00 |
-1 806,56 |
2 407,44 |
|
|
|
4439 |
Różne opłaty i składki |
786,00 |
-336,96 |
449,04 |
|
|
|
|
Własne |
786,00 |
-336,96 |
449,04 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 183 211,00 |
15 000,00 |
1 198 211,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
250 601,00 |
15 000,00 |
265 601,00 |
|
|
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
15 773,00 |
15 000,00 |
30 773,00 |
|
|
|
|
Własne |
15 773,00 |
15 000,00 |
30 773,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
17 389 653,71 |
30 000,00 |
17 419 653,71 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
234 000,00 |
30 000,00 |
264 000,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
234 000,00 |
30 000,00 |
264 000,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
234 000,00 |
30 000,00 |
264 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
29 427 544,63 |
0,00 |
29 427 544,63 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 688 725,58 |
0,00 |
1 688 725,58 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
212 357,87 |
-1 294,95 |
211 062,92 |
|
|
|
|
Własne |
212 357,87 |
-1 294,95 |
211 062,92 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
37 969,00 |
-17 057,50 |
20 911,50 |
|
|
|
|
Własne |
37 969,00 |
-17 057,50 |
20 911,50 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
521 121,21 |
1 294,95 |
522 416,16 |
|
|
|
|
Własne |
521 121,21 |
1 294,95 |
522 416,16 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
110 013,00 |
17 057,50 |
127 070,50 |
|
|
|
|
Własne |
110 013,00 |
17 057,50 |
127 070,50 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
9 157 839,94 |
0,00 |
9 157 839,94 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
5 997 551,94 |
0,00 |
5 997 551,94 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
110 765,87 |
700,00 |
111 465,87 |
|
|
|
|
Własne |
110 765,87 |
700,00 |
111 465,87 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
433 384,89 |
700,00 |
434 084,89 |
|
|
|
|
Własne |
433 384,89 |
700,00 |
434 084,89 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
140 408,04 |
-1 400,00 |
139 008,04 |
|
|
|
|
Własne |
140 408,04 |
-1 400,00 |
139 008,04 |
|
Razem: |
310 731 405,27 |
112 567,72 |
310 843 972,99 |
|||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Magdalena Chomont | 03-08-2023 13:59 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Magdalena Chomont | 28-07-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 03-08-2023 13:59 |
