Zarządzenie NR 180/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 180/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 180/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 17 sierpnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
316 161,00 |
123 140,00 |
439 301,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
316 161,00 |
123 140,00 |
439 301,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
316 161,00 |
123 140,00 |
439 301,00 |
|
|
|
ORGAN |
316 161,00 |
123 140,00 |
439 301,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
20 281 514,35 |
22 608,00 |
20 304 122,35 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
432 940,00 |
23 940,00 |
456 880,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
432 940,00 |
23 940,00 |
456 880,00 |
|
|
|
ORGAN |
432 940,00 |
23 940,00 |
456 880,00 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
108 711,00 |
36 000,00 |
144 711,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
108 711,00 |
36 000,00 |
144 711,00 |
|
|
|
ORGAN |
108 711,00 |
36 000,00 |
144 711,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
64 000,00 |
- 37 332,00 |
26 668,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
64 000,00 |
- 37 332,00 |
26 668,00 |
|
|
|
ORGAN |
64 000,00 |
- 37 332,00 |
26 668,00 |
Razem: |
21 185 248,51 |
145 748,00 |
21 330 996,51 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 180/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 17 sierpnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
316 161,00 |
123 140,00 |
439 301,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
316 161,00 |
123 140,00 |
439 301,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
248 141,97 |
84 069,82 |
332 211,79 |
|
|
|
USC DO EW |
213 786,97 |
84 069,82 |
297 856,79 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 745,00 |
21 470,18 |
28 215,18 |
|
|
|
USC DO EW |
6 745,00 |
21 470,18 |
28 215,18 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
49 708,86 |
17 600,00 |
67 308,86 |
|
|
|
USC DO EW |
37 912,86 |
17 600,00 |
55 512,86 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
20 281 514,35 |
22 608,00 |
20 304 122,35 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
432 940,00 |
23 940,00 |
456 880,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
271 434,00 |
9 800,00 |
281 234,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
271 434,00 |
9 800,00 |
281 234,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
47 479,00 |
1 965,00 |
49 444,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
47 479,00 |
1 965,00 |
49 444,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 746,00 |
775,00 |
4 521,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
3 746,00 |
775,00 |
4 521,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
32 857,00 |
8 000,00 |
40 857,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
32 857,00 |
8 000,00 |
40 857,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
2 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
1 000,00 |
2 000,00 |
3 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33 995,09 |
1 400,00 |
35 395,09 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
33 995,09 |
1 400,00 |
35 395,09 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
108 711,00 |
36 000,00 |
144 711,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
108 711,00 |
36 000,00 |
144 711,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
108 711,00 |
36 000,00 |
144 711,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
64 000,00 |
- 37 332,00 |
26 668,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
55 607,00 |
- 37 332,00 |
18 275,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
55 607,00 |
- 37 332,00 |
18 275,00 |
Razem: |
21 185 248,51 |
145 748,00 |
21 330 996,51 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 180/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 17 sierpnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
1 180 405,00 |
0,00 |
1 180 405,00 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
477 305,00 |
- 100 000,00 |
377 305,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
436 905,00 |
- 100 000,00 |
336 905,00 |
|
|
|
WPNS |
436 905,00 |
- 100 000,00 |
336 905,00 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
344 100,00 |
100 000,00 |
444 100,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 100,00 |
100 000,00 |
103 100,00 |
|
|
|
WGG |
3 100,00 |
100 000,00 |
103 100,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
11 849 688,00 |
0,00 |
11 849 688,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
249 931,18 |
- 21 470,18 |
228 461,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
21 470,18 |
- 21 470,18 |
0,00 |
|
|
|
WAS - Dowody osobiste |
5 559,86 |
- 5 559,86 |
0,00 |
|
|
|
WAS - Ewidencja Ludności |
5 588,46 |
- 5 588,46 |
0,00 |
|
|
|
WAS - Urząd Stanu Cywilnego |
10 321,86 |
- 10 321,86 |
0,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
9 754 547,48 |
21 470,18 |
9 776 017,66 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 356 981,76 |
21 470,18 |
4 378 451,94 |
|
|
|
WAS |
4 356 981,76 |
21 470,18 |
4 378 451,94 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
48 203 035,59 |
0,00 |
48 203 035,59 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
21 861 967,75 |
48 646,46 |
21 910 614,21 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
354 417,88 |
3 027,20 |
357 445,08 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
113 782,00 |
3 027,20 |
116 809,20 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 059 835,61 |
38 152,84 |
10 097 988,45 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
1 225 511,80 |
39 152,84 |
1 264 664,64 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
744 934,00 |
- 1 000,00 |
743 934,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 933 806,17 |
5 602,87 |
1 939 409,04 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
241 955,93 |
5 602,87 |
247 558,80 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
264 052,63 |
798,55 |
264 851,18 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
34 982,75 |
798,55 |
35 781,30 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
419 335,76 |
- 9 614,00 |
409 721,76 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
58 551,00 |
- 7 899,00 |
50 652,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
40 491,00 |
- 1 715,00 |
38 776,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
0,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
283 322,00 |
- 28,00 |
283 294,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
39 903,00 |
- 28,00 |
39 875,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 862,00 |
28,00 |
1 890,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
28,00 |
28,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 300,00 |
8 979,00 |
15 279,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
0,00 |
8 979,00 |
8 979,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 390 169,22 |
- 630,00 |
1 389 539,22 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
29 924,00 |
- 630,00 |
29 294,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
1 396,00 |
- 630,00 |
766,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 692 755,86 |
- 3 300,00 |
8 689 455,86 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 716 330,00 |
- 2 000,00 |
1 714 330,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
82 293,00 |
- 2 000,00 |
80 293,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
334 038,02 |
- 300,00 |
333 738,02 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
16 511,00 |
- 300,00 |
16 211,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
92 507,00 |
- 1 011,00 |
91 496,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
19 888,00 |
- 1 011,00 |
18 877,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
75,00 |
11,00 |
86,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
11,00 |
11,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 534 690,86 |
1 965,25 |
9 536 656,11 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 157 306,75 |
1 965,25 |
5 159 272,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
706 490,02 |
1 965,25 |
708 455,27 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
152 801,78 |
- 700,00 |
152 101,78 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
12 880,00 |
- 700,00 |
12 180,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
122 305,80 |
- 11,00 |
122 294,80 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
17 451,80 |
- 11,00 |
17 440,80 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
11,00 |
11,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
11,00 |
11,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
1 538 791,40 |
3 300,00 |
1 542 091,40 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
28 212,20 |
2 000,00 |
30 212,20 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
6 975,00 |
2 000,00 |
8 975,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 303,15 |
300,00 |
5 603,15 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 293,00 |
300,00 |
1 593,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
720,85 |
1 000,00 |
1 720,85 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
144,00 |
1 000,00 |
1 144,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
1 803 655,17 |
835,00 |
1 804 490,17 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 110 342,21 |
1 000,00 |
1 111 342,21 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
16 001,00 |
1 000,00 |
17 001,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 213,00 |
- 180,00 |
10 033,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
1 170,00 |
- 180,00 |
990,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
631 427,56 |
- 50 816,71 |
580 610,85 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
373 811,79 |
- 50 816,71 |
322 995,08 |
|
|
|
WE |
363 817,79 |
- 50 816,71 |
313 001,08 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 514 410,48 |
0,00 |
8 514 410,48 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
156 009,00 |
- 11 765,00 |
144 244,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
88 482,00 |
- 9 800,00 |
78 682,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
88 482,00 |
- 9 800,00 |
78 682,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19 562,00 |
- 1 965,00 |
17 597,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
19 562,00 |
- 1 965,00 |
17 597,00 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
132 650,55 |
0,00 |
132 650,55 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 280,00 |
1 800,00 |
11 080,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
9 280,00 |
1 800,00 |
11 080,00 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2 000,00 |
- 1 800,00 |
200,00 |
|
|
|
OPS wydatki BG |
2 000,00 |
- 1 800,00 |
200,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 061 171,00 |
11 765,00 |
1 072 936,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 008 671,00 |
11 765,00 |
1 020 436,00 |
|
|
|
WGG |
1 008 671,00 |
11 765,00 |
1 020 436,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 478 865,95 |
0,00 |
2 478 865,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 589 713,12 |
- 270,00 |
1 589 443,12 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 013 189,86 |
- 5 800,00 |
1 007 389,86 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
87 481,00 |
- 5 800,00 |
81 681,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
190 805,57 |
5 000,00 |
195 805,57 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
11 563,00 |
5 000,00 |
16 563,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 822,71 |
800,00 |
27 622,71 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
1 277,00 |
800,00 |
2 077,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
46 024,00 |
- 470,00 |
45 554,00 |
|
|
|
SP2 Wydatki |
1 621,00 |
- 270,00 |
1 351,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
4 720,00 |
- 200,00 |
4 520,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
ZSP Mosty Wydatki |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
69 637,88 |
270,00 |
69 907,88 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
69 637,88 |
270,00 |
69 907,88 |
|
|
|
WE |
69 637,88 |
270,00 |
69 907,88 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 336 122,44 |
0,00 |
13 336 122,44 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 077 947,44 |
0,00 |
1 077 947,44 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100 645,02 |
- 2 160,37 |
98 484,65 |
|
|
|
Sołectwo Modrzewie |
2 632,37 |
- 2 160,37 |
472,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
244 844,04 |
2 160,37 |
247 004,41 |
|
|
|
Sołectwo Modrzewie |
1 728,00 |
2 160,37 |
3 888,37 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
10 040 212,88 |
0,00 |
10 040 212,88 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
6 597 969,88 |
- 36 000,00 |
6 561 969,88 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
68 801,95 |
- 44 000,00 |
24 801,95 |
|
|
|
WE |
53 187,08 |
- 44 000,00 |
9 187,08 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 610,01 |
8 000,00 |
128 610,01 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
95 000,00 |
8 000,00 |
103 000,00 |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
|
|
|
WE |
0,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
Razem: |
147 220 674,21 |
0,00 |
147 220 674,21 |
|||
7
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 24-08-2016 10:09 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 17-08-2016 |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 24-08-2016 10:09 |
